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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)) - 基金主页(代码:013059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9601 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9601
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0338亿
最近资产：2.01亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.15%	-1.92%	-2.64%	-4.74%	-4.22%	23.33%	8.69%	3.16%
同类排名	231/267	207/282	149/282	134/282	245/254	193/233	178/200	-

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9572	-0.30%
2026-09-14	0.9601	-0.01%
2026-09-11	0.9602	-0.99%
2026-09-10	0.9698	-0.56%
2026-09-09	0.9753	-0.06%
2026-09-08	0.9759	-0.04%

工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)基金档案

基金代码	013059	基金简称	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-17	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	周崟蒋华安	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.01亿	最近份额	2.0338亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.34%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
工银成长精选混合C	0.6477	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.88%
工银医药健康股票C	2.3114	0.88%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%