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工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(工银平衡养老三年持有混合发起(FOF))基金净值查询(013059)

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今天最新净值 0.9602 -0.0096 -0.99% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.9602
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0338亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：周崟 蒋华安
近一年工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(013059)基金累计收益率-3.92%
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2026-09-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9753 0.9753 -0.0055 -0.56%
2026-09-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9759 0.9759 -0.0006 -0.06%
2026-09-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9763 0.9763 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9719 0.9719 0.0044 0.45%
2026-09-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9759 0.9759 -0.0040 -0.41%
2026-09-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9737 0.9737 0.0022 0.23%
2026-09-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9801 0.9801 -0.0064 -0.65%
2026-09-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9864 0.9864 -0.0063 -0.64%
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2026-08-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9731 0.9731 0.0104 1.06%
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2026-08-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9590 0.9590 0.0122 1.26%
2026-08-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9463 0.9463 0.0127 1.32%
2026-08-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9517 0.9517 -0.0054 -0.57%
2026-07-31 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9434 0.9434 0.0083 0.88%
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2026-07-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9532 0.9532 0.0052 0.55%
2026-07-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9707 0.9707 -0.0175 -1.84%
2026-07-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9598 0.9598 0.0109 1.12%
2026-07-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9706 0.9706 -0.0108 -1.13%
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2026-07-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9548 0.9548 -0.0024 -0.25%
2026-07-17 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9840 0.9840 -0.0292 -3.06%
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2026-07-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9847 0.9847 1.0030 1.0030 -0.0183 -1.86%
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2026-07-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0237 1.0237 -0.0175 -1.74%
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2026-06-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0158 1.0158 0.0096 0.94%
2026-06-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0059 1.0059 0.0099 0.98%
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2026-06-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0183 1.0183 0.0032 0.31%
2026-06-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0098 1.0098 0.0085 0.84%
2026-06-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0217 1.0217 -0.0119 -1.18%
2026-06-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0131 1.0131 0.0086 0.85%
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2026-06-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9789 0.9789 0.0126 1.27%
2026-06-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9955 0.9955 -0.0166 -1.70%
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2026-06-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2026-06-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0037 1.0037 0.0048 0.48%
2026-06-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0037 1.0037 1.0073 1.0073 -0.0036 -0.36%
2026-05-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0128 1.0128 -0.0055 -0.54%
2026-05-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2026-05-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0223 1.0223 -0.0090 -0.88%
2026-05-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2026-05-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0182 1.0182 0.0040 0.39%
2026-05-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0106 1.0106 0.0076 0.75%
2026-05-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0230 1.0230 -0.0124 -1.23%
2026-05-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0206 1.0206 0.0024 0.24%
2026-05-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0179 1.0179 0.0027 0.27%
2026-05-18 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0217 1.0217 -0.0038 -0.37%
2026-05-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0314 1.0314 -0.0097 -0.94%
2026-05-14 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0422 1.0422 -0.0108 -1.04%
2026-05-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0396 1.0396 0.0026 0.25%
2026-05-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0335 1.0335 0.0062 0.60%
2026-05-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0335 1.0335 1.0354 1.0354 -0.0019 -0.18%
2026-05-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0301 1.0301 0.0053 0.51%
2026-05-06 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0219 1.0219 0.0082 0.80%
2026-04-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0166 1.0166 -0.0044 -0.43%
2026-04-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13%
2026-04-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0156 1.0156 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0250 1.0250 -0.0094 -0.92%
2026-04-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39%
2026-04-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0203 1.0203 0.0007 0.07%
2026-04-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0187 1.0187 0.0016 0.16%
2026-04-17 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2026-04-16 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0097 1.0097 0.0089 0.88%
2026-04-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2026-04-14 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0050 1.0050 0.0045 0.45%
2026-04-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0056 1.0056 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0013 1.0013 0.0043 0.43%
2026-04-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0051 1.0051 -0.0038 -0.38%
2026-04-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0051 1.0051 0.9863 0.9863 0.0188 1.87%
2026-04-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9836 0.9836 0.0027 0.27%
2026-04-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9867 0.9867 -0.0031 -0.31%
2026-04-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9867 0.9867 0.9939 0.9939 -0.0072 -0.72%
2026-04-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9811 0.9811 0.0128 1.29%
2026-03-31 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9898 0.9898 -0.0087 -0.88%
2026-03-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9891 0.9891 0.0007 0.07%
2026-03-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9816 0.9816 0.0075 0.76%
2026-03-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9897 0.9897 -0.0081 -0.82%
2026-03-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9802 0.9802 0.0095 0.96%
2026-03-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9670 0.9670 0.0132 1.35%
2026-03-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9889 0.9889 -0.0219 -2.26%
2026-03-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9953 0.9953 -0.0064 -0.64%
2026-03-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9953 0.9953 1.0112 1.0112 -0.0159 -1.60%
2026-03-18 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0074 1.0074 0.0038 0.38%
2026-03-17 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0136 1.0136 -0.0062 -0.61%
2026-03-16 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0173 1.0173 -0.0037 -0.36%
2026-03-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0250 1.0250 -0.0077 -0.75%
2026-03-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0316 1.0316 -0.0066 -0.64%
2026-03-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0329 1.0329 -0.0013 -0.13%
2026-03-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0217 1.0217 0.0112 1.08%
2026-03-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0280 1.0280 -0.0063 -0.61%
2026-03-06 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0280 1.0280 1.0256 1.0256 0.0024 0.23%
2026-03-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0245 1.0245 0.0011 0.11%
2026-03-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0354 1.0354 -0.0109 -1.06%
2026-03-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0579 1.0579 -0.0225 -2.17%
2026-03-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0537 1.0537 0.0042 0.40%
2026-02-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0490 1.0490 0.0047 0.45%
2026-02-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0546 1.0546 -0.0056 -0.53%
2026-02-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0493 1.0493 0.0053 0.51%
2026-02-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0424 1.0424 0.0069 0.66%
2026-02-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0537 1.0537 -0.0113 -1.08%
2026-02-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0537 1.0537 1.0547 1.0547 -0.0010 -0.09%
2026-02-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0494 1.0494 0.0053 0.51%
2026-02-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0494 1.0494 1.0499 1.0499 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0499 1.0499 1.0349 1.0349 0.0150 1.43%
2026-02-06 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0373 1.0373 -0.0024 -0.23%
2026-02-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0511 1.0511 -0.0138 -1.33%
2026-02-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0524 1.0524 -0.0013 -0.12%
2026-02-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0375 1.0375 0.0149 1.42%
2026-02-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0734 1.0734 -0.0359 -3.46%
2026-01-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0734 1.0734 1.1001 1.1001 -0.0267 -2.49%
2026-01-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.1001 1.1001 1.0993 1.0993 0.0008 0.07%
2026-01-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0993 1.0993 1.0765 1.0765 0.0228 2.07%
2026-01-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0734 1.0734 0.0031 0.29%
2026-01-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0630 1.0630 0.0104 0.97%
2026-01-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0630 1.0630 1.0555 1.0555 0.0075 0.71%
2026-01-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0555 1.0555 1.0573 1.0573 -0.0018 -0.17%
2026-01-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0436 1.0436 0.0137 1.30%
2026-01-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0423 1.0423 0.0013 0.12%
2026-01-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0411 1.0411 0.0012 0.12%
2026-01-16 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0434 1.0434 -0.0023 -0.22%
2026-01-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0420 1.0420 0.0014 0.13%
2026-01-14 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0354 1.0354 0.0066 0.64%
2026-01-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2026-01-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0348 1.0348 1.0241 1.0241 0.0107 1.04%
2026-01-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0149 1.0149 0.0092 0.90%
2026-01-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0190 1.0190 -0.0041 -0.40%
2026-01-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0215 1.0215 -0.0025 -0.24%
2026-01-06 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0080 1.0080 0.0135 1.32%
2026-01-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0080 1.0080 0.9883 0.9883 0.0197 1.95%
2025-12-31 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9919 0.9919 -0.0036 -0.36%
2025-12-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9893 0.9893 0.0026 0.26%
2025-12-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9893 0.9893 0.9964 0.9964 -0.0071 -0.71%
2025-12-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9927 0.9927 0.0037 0.37%
2025-12-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2025-12-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9917 0.9917 0.0015 0.15%
2025-12-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9902 0.9902 0.0015 0.15%
2025-12-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9827 0.9827 0.0075 0.76%
2025-12-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9766 0.9766 0.0061 0.62%
2025-12-18 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9786 0.9786 -0.0020 -0.20%
2025-12-17 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9676 0.9676 0.0110 1.12%
2025-12-16 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9801 0.9801 -0.0125 -1.29%
2025-12-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9859 0.9859 -0.0058 -0.59%
2025-12-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9777 0.9777 0.0082 0.84%
2025-12-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9827 0.9827 -0.0050 -0.51%
2025-12-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9801 0.9801 0.0026 0.27%
2025-12-09 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9891 0.9891 -0.0090 -0.91%
2025-12-08 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9875 0.9875 0.0016 0.16%
2025-12-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9798 0.9798 0.0077 0.78%
2025-12-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9774 0.9774 0.0024 0.25%
2025-12-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9817 0.9817 -0.0043 -0.44%
2025-12-02 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9866 0.9866 -0.0049 -0.50%
2025-12-01 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9866 0.9866 0.9806 0.9806 0.0060 0.61%
2025-11-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9772 0.9772 0.0034 0.35%
2025-11-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9779 0.9779 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9749 0.9749 0.0030 0.31%
2025-11-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9679 0.9679 0.0070 0.72%
2025-11-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9630 0.9630 0.0049 0.51%
2025-11-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9791 0.9791 -0.0161 -1.67%
2025-11-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9825 0.9825 -0.0034 -0.35%
2025-11-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9797 0.9797 0.0028 0.29%
2025-11-18 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9882 0.9882 -0.0085 -0.86%
2025-11-17 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9939 0.9939 -0.0057 -0.57%
2025-11-14 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 0.9939 1.0045 1.0045 -0.0106 -1.06%
2025-11-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0045 1.0045 0.9945 0.9945 0.0100 1.00%
2025-11-12 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9916 0.9916 0.0029 0.29%
2025-11-11 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9957 0.9957 -0.0041 -0.41%
2025-11-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9891 0.9891 0.0066 0.67%
2025-11-07 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9937 0.9937 -0.0046 -0.46%
2025-11-06 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9839 0.9839 0.0098 0.99%
2025-11-05 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9841 0.9841 -0.0002 -0.02%
2025-11-04 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9940 0.9940 -0.0099 -1.00%
2025-11-03 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2025-10-31 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9965 0.9965 -0.0026 -0.26%
2025-10-30 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9965 0.9965 1.0039 1.0039 -0.0074 -0.74%
2025-10-29 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0039 1.0039 0.9958 0.9958 0.0081 0.81%
2025-10-28 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0035 1.0035 -0.0077 -0.77%
2025-10-27 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9945 0.9945 0.0090 0.90%
2025-10-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9872 0.9872 0.0073 0.74%
2025-10-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9873 0.9873 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9950 0.9950 -0.0077 -0.77%
2025-10-21 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9852 0.9852 0.0098 0.99%
2025-10-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9835 0.9835 0.0017 0.17%
2025-10-17 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9968 0.9968 -0.0133 -1.35%
2025-10-16 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9968 0.9968 1.0013 1.0013 -0.0045 -0.45%
2025-10-15 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0013 1.0013 0.9913 0.9913 0.0100 1.00%
2025-10-14 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9913 0.9913 1.0078 1.0078 -0.0165 -1.66%
2025-10-13 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0090 1.0090 -0.0012 -0.12%
2025-10-10 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0266 1.0266 -0.0176 -1.74%
2025-09-26 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0073 1.0073 -0.0081 -0.80%
2025-09-25 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0048 1.0048 0.0025 0.25%
2025-09-24 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9964 0.9964 0.0084 0.84%
2025-09-23 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9964 0.9964 1.0006 1.0006 -0.0042 -0.42%
2025-09-22 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9952 0.9952 0.0054 0.54%
2025-09-19 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.9952 0.9952 0.9976 0.9976 -0.0024 -0.24%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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