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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A) - 基金主页(代码:005215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6183 0.0051 0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6183
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0175亿
最近资产：12.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.41%	-0.24%	-1.25%	-1.67%	8.82%	24.46%	23.12%	59.07%
同类排名	3/96	62/113	97/113	88/111	3/81	4/69	3/68	-

南方全天候策略(FOF)A(005215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6167	-0.10%
2026-09-16	1.6183	0.32%
2026-09-15	1.6132	-0.06%
2026-09-14	1.6141	-0.04%
2026-09-11	1.6148	-0.36%
2026-09-10	1.6206	-0.15%

南方全天候策略(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600230	沧州大化	30.0000	0.72%	4.19%
605090	九丰能源	13.0000	0.64%	-1.94%
600352	浙江龙盛	35.0000	0.58%	0.71%
688072	拓荆科技	1.2000	0.57%	2.26%
688256	寒武纪	0.4000	0.50%	5.89%
688409	富创精密	3.1000	0.36%	5.72%
600426	华鲁恒升	7.5000	0.35%	-2.89%
603920	世运电路	5.0000	0.32%	1.80%
600176	中国巨石	9.5000	0.30%	3.07%
688012	中微公司	0.7500	0.29%	0.99%

南方全天候策略(FOF)A(005215)基金档案

基金代码	005215	基金简称	南方全天候策略(FOF)A	基金全称
发行日期	2017-09-26~2017-10-16	成立日期	2017-10-19	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	夏莹莹李文良	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	12.51亿	最近份额	9.0175亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%