南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金净值查询(005215)

今天最新净值 1.6148 -0.0058 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6148
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0175亿
最近资产：12.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

近一月南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方全天候策略(FOF)A(005215)基金累计收益率-0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6141	1.6141	1.6148	1.6148	-0.0007	-0.04%
2026-09-11	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6148	1.6148	1.6206	1.6206	-0.0058	-0.36%
2026-09-10	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6206	1.6206	1.6230	1.6230	-0.0024	-0.15%
2026-09-09	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6230	1.6230	1.6221	1.6221	0.0009	0.06%
2026-09-08	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6221	1.6221	1.6223	1.6223	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6223	1.6223	1.6198	1.6198	0.0025	0.15%
2026-09-04	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6198	1.6198	1.6232	1.6232	-0.0034	-0.21%
2026-09-03	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6232	1.6232	1.6207	1.6207	0.0025	0.15%
2026-09-02	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6207	1.6207	1.6268	1.6268	-0.0061	-0.37%
2026-09-01	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6268	1.6268	1.6299	1.6299	-0.0031	-0.19%

2026-08-31	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6299	1.6299	1.6287	1.6287	0.0012	0.07%
2026-08-28	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6287	1.6287	1.6308	1.6308	-0.0021	-0.13%
2026-08-27	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6308	1.6308	1.6244	1.6244	0.0064	0.39%
2026-08-26	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6244	1.6244	1.6216	1.6216	0.0028	0.17%
2026-08-25	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6216	1.6216	1.6218	1.6218	-0.0002	-0.01%
2026-08-24	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6218	1.6218	1.6266	1.6266	-0.0048	-0.30%
2026-08-21	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6266	1.6266	1.6250	1.6250	0.0016	0.10%
2026-08-20	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6250	1.6250	1.6238	1.6238	0.0012	0.07%
2026-08-19	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6238	1.6238	1.6383	1.6383	-0.0145	-0.89%
2026-08-18	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6383	1.6383	1.6372	1.6372	0.0011	0.07%
2026-08-17	005215	南方全天候策略(FOF)A	1.6372	1.6372	1.6255	1.6255	0.0117	0.72%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%