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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金盘中实时估值(005215)

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今天最新净值 1.6148 -0.0058 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6148
成立日期：2017-10-19
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.0175亿
最近资产：12.51亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹李文良

南方全天候策略(FOF)A基金005215重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600230	沧州大化	30.0000	0.72%	4.19%	0.0302%
605090	九丰能源	13.0000	0.64%	-1.94%	-0.0124%
600352	浙江龙盛	35.0000	0.58%	0.71%	0.0041%
688072	拓荆科技	1.2000	0.57%	2.26%	0.0129%
688256	寒武纪	0.4000	0.50%	5.89%	0.0295%
688409	富创精密	3.1000	0.36%	5.72%	0.0206%
600426	华鲁恒升	7.5000	0.35%	-2.89%	-0.0101%
603920	世运电路	5.0000	0.32%	1.80%	0.0058%
600176	中国巨石	9.5000	0.30%	3.07%	0.0092%
688012	中微公司	0.7500	0.29%	0.99%	0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.63%		0.0927%		5.51%

南方全天候策略(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.04%	0.11%
2026-09-11	-0.36%	0.11%
2026-09-10	-0.15%	0.11%
2026-09-09	0.06%	0.11%
2026-09-08	-0.01%	0.11%
2026-09-07	0.15%	0.11%
2026-09-04	-0.21%	0.11%
2026-09-03	0.15%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方全天候策略(FOF)A基金005215实时估值图

南方全天候策略(FOF)A基金005215实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%