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南方全天候策略(FOF)A(南方全天候策略A)基金净值查询(005215)

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今天最新净值 1.6183 0.0051 0.32% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6183
  • 成立日期：2017-10-19
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0175亿
  • 最近资产：12.51亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹 李文良
今年以来南方全天候策略(FOF)A|南方全天候策略A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方全天候策略(FOF)A(005215)基金累计收益率6.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6167 1.6167 1.6183 1.6183 -0.0016 -0.10%
2026-09-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6183 1.6183 1.6132 1.6132 0.0051 0.32%
2026-09-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6132 1.6132 1.6141 1.6141 -0.0009 -0.06%
2026-09-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6141 1.6141 1.6148 1.6148 -0.0007 -0.04%
2026-09-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6148 1.6148 1.6206 1.6206 -0.0058 -0.36%
2026-09-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6206 1.6206 1.6230 1.6230 -0.0024 -0.15%
2026-09-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6230 1.6230 1.6221 1.6221 0.0009 0.06%
2026-09-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6221 1.6221 1.6223 1.6223 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6223 1.6223 1.6198 1.6198 0.0025 0.15%
2026-09-04 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6198 1.6198 1.6232 1.6232 -0.0034 -0.21%
2026-09-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6232 1.6232 1.6207 1.6207 0.0025 0.15%
2026-09-02 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6207 1.6207 1.6268 1.6268 -0.0061 -0.37%
2026-09-01 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6268 1.6268 1.6299 1.6299 -0.0031 -0.19%
2026-08-31 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6299 1.6299 1.6287 1.6287 0.0012 0.07%
2026-08-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6287 1.6287 1.6308 1.6308 -0.0021 -0.13%
2026-08-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6308 1.6308 1.6244 1.6244 0.0064 0.39%
2026-08-26 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6244 1.6244 1.6216 1.6216 0.0028 0.17%
2026-08-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6216 1.6216 1.6218 1.6218 -0.0002 -0.01%
2026-08-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6218 1.6218 1.6266 1.6266 -0.0048 -0.30%
2026-08-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6266 1.6266 1.6250 1.6250 0.0016 0.10%
2026-08-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6250 1.6250 1.6238 1.6238 0.0012 0.07%
2026-08-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6238 1.6238 1.6383 1.6383 -0.0145 -0.89%
2026-08-18 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6383 1.6383 1.6372 1.6372 0.0011 0.07%
2026-08-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6372 1.6372 1.6255 1.6255 0.0117 0.72%
2026-08-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6255 1.6255 1.6227 1.6227 0.0028 0.17%
2026-08-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6227 1.6227 1.6272 1.6272 -0.0045 -0.28%
2026-08-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6272 1.6272 1.6230 1.6230 0.0042 0.26%
2026-08-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6230 1.6230 1.6275 1.6275 -0.0045 -0.28%
2026-08-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6275 1.6275 1.6235 1.6235 0.0040 0.25%
2026-08-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6235 1.6235 1.6160 1.6160 0.0075 0.46%
2026-08-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6160 1.6160 1.6153 1.6153 0.0007 0.04%
2026-08-05 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6153 1.6153 1.6059 1.6059 0.0094 0.59%
2026-08-04 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6059 1.6059 1.5994 1.5994 0.0065 0.41%
2026-08-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5994 1.5994 1.6035 1.6035 -0.0041 -0.26%
2026-07-31 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6035 1.6035 1.5986 1.5986 0.0049 0.31%
2026-07-30 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5986 1.5986 1.6048 1.6048 -0.0062 -0.39%
2026-07-29 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6048 1.6048 1.5993 1.5993 0.0055 0.34%
2026-07-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5993 1.5993 1.6100 1.6100 -0.0107 -0.66%
2026-07-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6100 1.6100 1.5918 1.5918 0.0182 1.14%
2026-07-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5918 1.5918 1.5995 1.5995 -0.0077 -0.48%
2026-07-23 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5995 1.5995 1.5976 1.5976 0.0019 0.12%
2026-07-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5976 1.5976 1.5981 1.5981 -0.0005 -0.03%
2026-07-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5981 1.5981 1.5866 1.5866 0.0115 0.72%
2026-07-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5866 1.5866 1.5908 1.5908 -0.0042 -0.26%
2026-07-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5908 1.5908 1.6117 1.6117 -0.0209 -1.31%
2026-07-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6117 1.6117 1.6231 1.6231 -0.0114 -0.70%
2026-07-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6231 1.6231 1.6299 1.6299 -0.0068 -0.42%
2026-07-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6299 1.6299 1.6181 1.6181 0.0118 0.73%
2026-07-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6181 1.6181 1.6338 1.6338 -0.0157 -0.97%
2026-07-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6338 1.6338 1.6467 1.6467 -0.0129 -0.78%
2026-07-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6467 1.6467 1.6345 1.6345 0.0122 0.75%
2026-07-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6345 1.6345 1.6400 1.6400 -0.0055 -0.34%
2026-07-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6400 1.6400 1.6458 1.6458 -0.0058 -0.35%
2026-07-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6458 1.6458 1.6474 1.6474 -0.0016 -0.10%
2026-07-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6474 1.6474 1.6444 1.6444 0.0030 0.18%
2026-07-02 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6444 1.6444 1.6622 1.6622 -0.0178 -1.08%
2026-07-01 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6622 1.6622 1.6642 1.6642 -0.0020 -0.12%
2026-06-30 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6642 1.6642 1.6556 1.6556 0.0086 0.52%
2026-06-29 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6556 1.6556 1.6486 1.6486 0.0070 0.42%
2026-06-26 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6486 1.6486 1.6599 1.6599 -0.0113 -0.68%
2026-06-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6599 1.6599 1.6545 1.6545 0.0054 0.33%
2026-06-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6545 1.6545 1.6455 1.6455 0.0090 0.55%
2026-06-23 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6455 1.6455 1.6569 1.6569 -0.0114 -0.69%
2026-06-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6569 1.6569 1.6476 1.6476 0.0093 0.56%
2026-06-18 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6476 1.6476 1.6441 1.6441 0.0035 0.21%
2026-06-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6441 1.6441 1.6376 1.6376 0.0065 0.40%
2026-06-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6376 1.6376 1.6365 1.6365 0.0011 0.07%
2026-06-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6365 1.6365 1.6222 1.6222 0.0143 0.88%
2026-06-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6222 1.6222 1.6162 1.6162 0.0060 0.37%
2026-06-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6162 1.6162 1.6170 1.6170 -0.0008 -0.05%
2026-06-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6170 1.6170 1.6229 1.6229 -0.0059 -0.36%
2026-06-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6229 1.6229 1.6086 1.6086 0.0143 0.89%
2026-06-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6086 1.6086 1.6241 1.6241 -0.0155 -0.96%
2026-06-05 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6241 1.6241 1.6309 1.6309 -0.0068 -0.42%
2026-06-04 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6309 1.6309 1.6298 1.6298 0.0011 0.07%
2026-06-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6298 1.6298 1.6250 1.6250 0.0048 0.30%
2026-06-02 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6250 1.6250 1.6210 1.6210 0.0040 0.25%
2026-06-01 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6210 1.6210 1.6236 1.6236 -0.0026 -0.16%
2026-05-29 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6236 1.6236 1.6308 1.6308 -0.0072 -0.44%
2026-05-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6308 1.6308 1.6269 1.6269 0.0039 0.24%
2026-05-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6269 1.6269 1.6352 1.6352 -0.0083 -0.51%
2026-05-26 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6352 1.6352 1.6377 1.6377 -0.0025 -0.15%
2026-05-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6377 1.6377 1.6318 1.6318 0.0059 0.36%
2026-05-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6318 1.6318 1.6201 1.6201 0.0117 0.72%
2026-05-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6201 1.6201 1.6372 1.6372 -0.0171 -1.06%
2026-05-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6372 1.6372 1.6335 1.6335 0.0037 0.23%
2026-05-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6335 1.6335 1.6283 1.6283 0.0052 0.32%
2026-05-18 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6283 1.6283 1.6300 1.6300 -0.0017 -0.10%
2026-05-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6300 1.6300 1.6351 1.6351 -0.0051 -0.31%
2026-05-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6351 1.6351 1.6461 1.6461 -0.0110 -0.67%
2026-05-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6461 1.6461 1.6391 1.6391 0.0070 0.43%
2026-05-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6391 1.6391 1.6390 1.6390 0.0001 0.01%
2026-05-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6390 1.6390 1.6321 1.6321 0.0069 0.42%
2026-05-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6321 1.6321 1.6351 1.6351 -0.0030 -0.18%
2026-05-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6351 1.6351 1.6301 1.6301 0.0050 0.31%
2026-04-29 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6214 1.6214 1.6120 1.6120 0.0094 0.58%
2026-04-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6120 1.6120 1.6141 1.6141 -0.0021 -0.13%
2026-04-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6141 1.6141 1.6100 1.6100 0.0041 0.25%
2026-04-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6100 1.6100 1.6067 1.6067 0.0033 0.21%
2026-04-23 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6067 1.6067 1.6104 1.6104 -0.0037 -0.23%
2026-04-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6104 1.6104 1.6063 1.6063 0.0041 0.26%
2026-04-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6063 1.6063 1.6036 1.6036 0.0027 0.17%
2026-04-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6036 1.6036 1.6012 1.6012 0.0024 0.15%
2026-04-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6012 1.6012 1.6020 1.6020 -0.0008 -0.05%
2026-04-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6020 1.6020 1.5923 1.5923 0.0097 0.61%
2026-04-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5923 1.5923 1.5945 1.5945 -0.0022 -0.14%
2026-04-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5945 1.5945 1.5891 1.5891 0.0054 0.34%
2026-04-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5891 1.5891 1.5908 1.5908 -0.0017 -0.11%
2026-04-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5908 1.5908 1.5869 1.5869 0.0039 0.25%
2026-04-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5869 1.5869 1.5871 1.5871 -0.0002 -0.01%
2026-04-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5871 1.5871 1.5676 1.5676 0.0195 1.23%
2026-04-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5676 1.5676 1.5598 1.5598 0.0078 0.50%
2026-04-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5598 1.5598 1.5643 1.5643 -0.0045 -0.29%
2026-04-02 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5643 1.5643 1.5707 1.5707 -0.0064 -0.41%
2026-04-01 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5707 1.5707 1.5621 1.5621 0.0086 0.55%
2026-03-31 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5621 1.5621 1.5699 1.5699 -0.0078 -0.50%
2026-03-30 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5699 1.5699 1.5641 1.5641 0.0058 0.37%
2026-03-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5641 1.5641 1.5576 1.5576 0.0065 0.42%
2026-03-26 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5576 1.5576 1.5638 1.5638 -0.0062 -0.40%
2026-03-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5638 1.5638 1.5527 1.5527 0.0111 0.71%
2026-03-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5527 1.5527 1.5405 1.5405 0.0122 0.79%
2026-03-23 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5405 1.5405 1.5585 1.5585 -0.0180 -1.17%
2026-03-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5585 1.5585 1.5649 1.5649 -0.0064 -0.41%
2026-03-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5649 1.5649 1.5796 1.5796 -0.0147 -0.93%
2026-03-18 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5796 1.5796 1.5768 1.5768 0.0028 0.18%
2026-03-17 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5768 1.5768 1.5863 1.5863 -0.0095 -0.60%
2026-03-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5863 1.5863 1.5907 1.5907 -0.0044 -0.28%
2026-03-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5907 1.5907 1.5958 1.5958 -0.0051 -0.32%
2026-03-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5958 1.5958 1.5983 1.5983 -0.0025 -0.16%
2026-03-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5983 1.5983 1.5950 1.5950 0.0033 0.21%
2026-03-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5950 1.5950 1.5885 1.5885 0.0065 0.41%
2026-03-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5885 1.5885 1.5964 1.5964 -0.0079 -0.49%
2026-03-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5964 1.5964 1.5934 1.5934 0.0030 0.19%
2026-03-05 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5934 1.5934 1.5883 1.5883 0.0051 0.32%
2026-03-04 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5883 1.5883 1.5928 1.5928 -0.0045 -0.28%
2026-03-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5928 1.5928 1.6093 1.6093 -0.0165 -1.03%
2026-03-02 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6093 1.6093 1.6055 1.6055 0.0038 0.24%
2026-02-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6055 1.6055 1.6024 1.6024 0.0031 0.19%
2026-02-26 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6024 1.6024 1.6043 1.6043 -0.0019 -0.12%
2026-02-25 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.6043 1.6043 1.5942 1.5942 0.0101 0.63%
2026-02-24 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5942 1.5942 1.5852 1.5852 0.0090 0.57%
2026-02-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5852 1.5852 1.5946 1.5946 -0.0094 -0.59%
2026-02-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5946 1.5946 1.5909 1.5909 0.0037 0.23%
2026-02-11 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5909 1.5909 1.5875 1.5875 0.0034 0.21%
2026-02-10 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5875 1.5875 1.5834 1.5834 0.0041 0.26%
2026-02-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5834 1.5834 1.5707 1.5707 0.0127 0.81%
2026-02-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5707 1.5707 1.5690 1.5690 0.0017 0.11%
2026-02-05 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5690 1.5690 1.5763 1.5763 -0.0073 -0.46%
2026-02-04 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5763 1.5763 1.5765 1.5765 -0.0002 -0.01%
2026-02-03 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5765 1.5765 1.5622 1.5622 0.0143 0.91%
2026-02-02 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5622 1.5622 1.5850 1.5850 -0.0228 -1.46%
2026-01-30 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5850 1.5850 1.5886 1.5886 -0.0036 -0.23%
2026-01-29 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5886 1.5886 1.5946 1.5946 -0.0060 -0.38%
2026-01-28 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5946 1.5946 1.5858 1.5858 0.0088 0.55%
2026-01-27 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5858 1.5858 1.5825 1.5825 0.0033 0.21%
2026-01-26 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5825 1.5825 1.5831 1.5831 -0.0006 -0.04%
2026-01-23 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5831 1.5831 1.5773 1.5773 0.0058 0.37%
2026-01-22 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5773 1.5773 1.5766 1.5766 0.0007 0.04%
2026-01-21 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5766 1.5766 1.5680 1.5680 0.0086 0.55%
2026-01-20 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5680 1.5680 1.5692 1.5692 -0.0012 -0.08%
2026-01-19 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5692 1.5692 1.5647 1.5647 0.0045 0.29%
2026-01-16 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5647 1.5647 1.5606 1.5606 0.0041 0.26%
2026-01-15 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5606 1.5606 1.5544 1.5544 0.0062 0.40%
2026-01-14 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5544 1.5544 1.5482 1.5482 0.0062 0.40%
2026-01-13 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5482 1.5482 1.5527 1.5527 -0.0045 -0.29%
2026-01-12 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5527 1.5527 1.5481 1.5481 0.0046 0.30%
2026-01-09 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5481 1.5481 1.5432 1.5432 0.0049 0.32%
2026-01-08 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5432 1.5432 1.5457 1.5457 -0.0025 -0.16%
2026-01-07 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5457 1.5457 1.5444 1.5444 0.0013 0.08%
2026-01-06 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5444 1.5444 1.5323 1.5323 0.0121 0.79%
2026-01-05 005215 南方全天候策略(FOF)A 1.5323 1.5323 1.5193 1.5193 0.0130 0.85%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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