易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y)基金净值查询(017297)
今天最新净值
1.4401
-0.0060 -0.41%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4401
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：5.1043亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪玲
近一月易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y基金净值查询
近一月,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4325 |
1.4325 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4401 |
1.4401 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4461 |
1.4461 |
1.4477 |
1.4477 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4477 |
1.4477 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4486 |
1.4486 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4446 |
1.4446 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4470 |
1.4470 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4433 |
1.4433 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4509 |
1.4509 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4553 |
1.4553 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4550 |
1.4550 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4579 |
1.4579 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4515 |
1.4515 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4482 |
1.4482 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4476 |
1.4476 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0095 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4571 |
1.4571 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4550 |
1.4550 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4507 |
1.4507 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0202 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4709 |
1.4709 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
017297 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4715 |
1.4715 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0121 |
0.83% |
