易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y)基金净值查询(017297)

今天最新净值 1.4316 -0.0009 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4316
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.1043亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：
基金经理：汪玲

今年以来易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y(017297)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4283	1.4283	1.4316	1.4316	-0.0033	-0.23%
2026-09-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4316	1.4316	1.4325	1.4325	-0.0009	-0.06%
2026-09-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4325	1.4325	1.4401	1.4401	-0.0076	-0.53%
2026-09-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4401	1.4401	1.4461	1.4461	-0.0060	-0.41%
2026-09-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4461	1.4461	1.4477	1.4477	-0.0016	-0.11%
2026-09-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4477	1.4477	1.4486	1.4486	-0.0009	-0.06%
2026-09-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4486	1.4486	1.4446	1.4446	0.0040	0.28%
2026-09-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4446	1.4446	1.4470	1.4470	-0.0024	-0.17%
2026-09-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4470	1.4470	1.4433	1.4433	0.0037	0.26%
2026-09-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4433	1.4433	1.4509	1.4509	-0.0076	-0.52%

2026-09-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4509	1.4509	1.4553	1.4553	-0.0044	-0.30%
2026-08-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4553	1.4553	1.4550	1.4550	0.0003	0.02%
2026-08-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4550	1.4550	1.4579	1.4579	-0.0029	-0.20%
2026-08-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4579	1.4579	1.4515	1.4515	0.0064	0.44%
2026-08-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4515	1.4515	1.4482	1.4482	0.0033	0.23%
2026-08-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4482	1.4482	1.4476	1.4476	0.0006	0.04%
2026-08-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4476	1.4476	1.4571	1.4571	-0.0095	-0.65%
2026-08-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4571	1.4571	1.4550	1.4550	0.0021	0.14%
2026-08-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4550	1.4550	1.4507	1.4507	0.0043	0.30%
2026-08-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4507	1.4507	1.4709	1.4709	-0.0202	-1.39%
2026-08-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4709	1.4709	1.4715	1.4715	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4715	1.4715	1.4594	1.4594	0.0121	0.83%
2026-08-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4594	1.4594	1.4585	1.4585	0.0009	0.06%
2026-08-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4585	1.4585	1.4624	1.4624	-0.0039	-0.27%
2026-08-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4624	1.4624	1.4578	1.4578	0.0046	0.32%

2026-08-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4578	1.4578	1.4605	1.4605	-0.0027	-0.18%
2026-08-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4605	1.4605	1.4586	1.4586	0.0019	0.13%
2026-08-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4586	1.4586	1.4502	1.4502	0.0084	0.58%
2026-08-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4502	1.4502	1.4501	1.4501	0.0001	0.01%
2026-08-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4501	1.4501	1.4398	1.4398	0.0103	0.72%
2026-08-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4398	1.4398	1.4277	1.4277	0.0121	0.85%
2026-08-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4277	1.4277	1.4332	1.4332	-0.0055	-0.38%
2026-07-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4332	1.4332	1.4249	1.4249	0.0083	0.58%
2026-07-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4249	1.4249	1.4371	1.4371	-0.0122	-0.85%
2026-07-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4371	1.4371	1.4321	1.4321	0.0050	0.35%
2026-07-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4321	1.4321	1.4490	1.4490	-0.0169	-1.18%
2026-07-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4490	1.4490	1.4366	1.4366	0.0124	0.86%
2026-07-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4366	1.4366	1.4468	1.4468	-0.0102	-0.71%
2026-07-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4468	1.4468	1.4468	1.4468	0.0000	0.00%
2026-07-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4468	1.4468	1.4525	1.4525	-0.0057	-0.39%
2026-07-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4525	1.4525	1.4327	1.4327	0.0198	1.36%
2026-07-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4327	1.4327	1.4335	1.4335	-0.0008	-0.06%
2026-07-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4335	1.4335	1.4603	1.4603	-0.0268	-1.87%
2026-07-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4603	1.4603	1.4694	1.4694	-0.0091	-0.62%
2026-07-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4694	1.4694	1.4715	1.4715	-0.0021	-0.14%
2026-07-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4715	1.4715	1.4587	1.4587	0.0128	0.87%
2026-07-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4587	1.4587	1.4745	1.4745	-0.0158	-1.08%
2026-07-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4745	1.4745	1.4861	1.4861	-0.0116	-0.78%
2026-07-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4861	1.4861	1.4697	1.4697	0.0164	1.10%
2026-07-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4697	1.4697	1.4742	1.4742	-0.0045	-0.31%
2026-07-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4742	1.4742	1.4814	1.4814	-0.0072	-0.49%
2026-07-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4814	1.4814	1.4826	1.4826	-0.0012	-0.08%
2026-07-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4826	1.4826	1.4781	1.4781	0.0045	0.30%
2026-07-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4781	1.4781	1.4994	1.4994	-0.0213	-1.44%
2026-07-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4994	1.4994	1.5035	1.5035	-0.0041	-0.27%
2026-06-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.5035	1.5035	1.4921	1.4921	0.0114	0.76%
2026-06-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4921	1.4921	1.4846	1.4846	0.0075	0.51%
2026-06-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4846	1.4846	1.4996	1.4996	-0.0150	-1.01%
2026-06-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4996	1.4996	1.4897	1.4897	0.0099	0.66%
2026-06-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4897	1.4897	1.4784	1.4784	0.0113	0.76%
2026-06-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4784	1.4784	1.4926	1.4926	-0.0142	-0.96%
2026-06-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4926	1.4926	1.4873	1.4873	0.0053	0.36%
2026-06-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4873	1.4873	1.4794	1.4794	0.0079	0.53%
2026-06-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4794	1.4794	1.4704	1.4704	0.0090	0.61%
2026-06-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4704	1.4704	1.4680	1.4680	0.0024	0.16%
2026-06-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4680	1.4680	1.4479	1.4479	0.0201	1.37%
2026-06-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4479	1.4479	1.4434	1.4434	0.0045	0.31%
2026-06-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4434	1.4434	1.4456	1.4456	-0.0022	-0.15%
2026-06-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4456	1.4456	1.4542	1.4542	-0.0086	-0.59%
2026-06-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4542	1.4542	1.4403	1.4403	0.0139	0.96%
2026-06-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4403	1.4403	1.4564	1.4564	-0.0161	-1.11%
2026-06-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4564	1.4564	1.4688	1.4688	-0.0124	-0.85%
2026-06-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4688	1.4688	1.4691	1.4691	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4691	1.4691	1.4664	1.4664	0.0027	0.18%
2026-06-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4664	1.4664	1.4571	1.4571	0.0093	0.64%
2026-06-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4571	1.4571	1.4658	1.4658	-0.0087	-0.59%
2026-05-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4658	1.4658	1.4742	1.4742	-0.0084	-0.57%
2026-05-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4742	1.4742	1.4706	1.4706	0.0036	0.24%
2026-05-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4706	1.4706	1.4770	1.4770	-0.0064	-0.43%
2026-05-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4770	1.4770	1.4776	1.4776	-0.0006	-0.04%
2026-05-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4776	1.4776	1.4702	1.4702	0.0074	0.50%
2026-05-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4702	1.4702	1.4594	1.4594	0.0108	0.74%
2026-05-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4594	1.4594	1.4714	1.4714	-0.0120	-0.82%
2026-05-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4714	1.4714	1.4688	1.4688	0.0026	0.18%
2026-05-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4688	1.4688	1.4641	1.4641	0.0047	0.32%
2026-05-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4641	1.4641	1.4666	1.4666	-0.0025	-0.17%
2026-05-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4666	1.4666	1.4755	1.4755	-0.0089	-0.60%
2026-05-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4755	1.4755	1.4857	1.4857	-0.0102	-0.69%
2026-05-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4857	1.4857	1.4799	1.4799	0.0058	0.39%
2026-05-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4799	1.4799	1.4806	1.4806	-0.0007	-0.05%
2026-05-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4806	1.4806	1.4726	1.4726	0.0080	0.54%
2026-05-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4726	1.4726	1.4755	1.4755	-0.0029	-0.20%
2026-05-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4755	1.4755	1.4691	1.4691	0.0064	0.44%
2026-05-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4691	1.4691	1.4597	1.4597	0.0094	0.64%
2026-04-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4531	1.4531	1.4562	1.4562	-0.0031	-0.21%
2026-04-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4562	1.4562	1.4540	1.4540	0.0022	0.15%
2026-04-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4540	1.4540	1.4549	1.4549	-0.0009	-0.06%
2026-04-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4549	1.4549	1.4591	1.4591	-0.0042	-0.29%
2026-04-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4591	1.4591	1.4539	1.4539	0.0052	0.36%
2026-04-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4539	1.4539	1.4530	1.4530	0.0009	0.06%
2026-04-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4530	1.4530	1.4507	1.4507	0.0023	0.16%
2026-04-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4507	1.4507	1.4499	1.4499	0.0008	0.06%
2026-04-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4499	1.4499	1.4421	1.4421	0.0078	0.54%
2026-04-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4421	1.4421	1.4424	1.4424	-0.0003	-0.02%
2026-04-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4424	1.4424	1.4361	1.4361	0.0063	0.44%
2026-04-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4361	1.4361	1.4373	1.4373	-0.0012	-0.08%
2026-04-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4373	1.4373	1.4320	1.4320	0.0053	0.37%
2026-04-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4320	1.4320	1.4342	1.4342	-0.0022	-0.15%
2026-04-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4342	1.4342	1.4159	1.4159	0.0183	1.28%
2026-04-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4159	1.4159	1.4135	1.4135	0.0024	0.17%
2026-04-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4135	1.4135	1.4151	1.4151	-0.0016	-0.11%
2026-04-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4151	1.4151	1.4219	1.4219	-0.0068	-0.48%
2026-04-01	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4219	1.4219	1.4098	1.4098	0.0121	0.86%
2026-03-31	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4098	1.4098	1.4156	1.4156	-0.0058	-0.41%
2026-03-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4156	1.4156	1.4137	1.4137	0.0019	0.13%
2026-03-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4137	1.4137	1.4083	1.4083	0.0054	0.38%
2026-03-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4083	1.4083	1.4160	1.4160	-0.0077	-0.54%
2026-03-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4160	1.4160	1.4064	1.4064	0.0096	0.68%
2026-03-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4064	1.4064	1.3958	1.3958	0.0106	0.76%
2026-03-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.3958	1.3958	1.4175	1.4175	-0.0217	-1.55%
2026-03-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4175	1.4175	1.4234	1.4234	-0.0059	-0.41%
2026-03-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4234	1.4234	1.4373	1.4373	-0.0139	-0.97%
2026-03-18	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4373	1.4373	1.4343	1.4343	0.0030	0.21%
2026-03-17	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4343	1.4343	1.4421	1.4421	-0.0078	-0.54%
2026-03-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4421	1.4421	1.4433	1.4433	-0.0012	-0.08%
2026-03-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4433	1.4433	1.4483	1.4483	-0.0050	-0.35%
2026-03-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4483	1.4483	1.4521	1.4521	-0.0038	-0.26%
2026-03-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4521	1.4521	1.4509	1.4509	0.0012	0.08%
2026-03-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4509	1.4509	1.4400	1.4400	0.0109	0.76%
2026-03-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4400	1.4400	1.4477	1.4477	-0.0077	-0.53%
2026-03-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4477	1.4477	1.4441	1.4441	0.0036	0.25%
2026-03-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4441	1.4441	1.4399	1.4399	0.0042	0.29%
2026-03-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4399	1.4399	1.4467	1.4467	-0.0068	-0.47%
2026-03-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4467	1.4467	1.4650	1.4650	-0.0183	-1.26%
2026-03-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4650	1.4650	1.4632	1.4632	0.0018	0.12%
2026-02-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4632	1.4632	1.4608	1.4608	0.0024	0.16%
2026-02-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4608	1.4608	1.4614	1.4614	-0.0006	-0.04%
2026-02-25	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4614	1.4614	1.4562	1.4562	0.0052	0.36%
2026-02-24	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4562	1.4562	1.4472	1.4472	0.0090	0.62%
2026-02-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4472	1.4472	1.4554	1.4554	-0.0082	-0.56%
2026-02-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4554	1.4554	1.4523	1.4523	0.0031	0.21%
2026-02-11	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4523	1.4523	1.4522	1.4522	0.0001	0.01%
2026-02-10	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4522	1.4522	1.4507	1.4507	0.0015	0.10%
2026-02-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4507	1.4507	1.4374	1.4374	0.0133	0.92%
2026-02-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4374	1.4374	1.4395	1.4395	-0.0021	-0.15%
2026-02-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4395	1.4395	1.4476	1.4476	-0.0081	-0.56%
2026-02-04	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4476	1.4476	1.4425	1.4425	0.0051	0.35%
2026-02-03	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4425	1.4425	1.4273	1.4273	0.0152	1.06%
2026-02-02	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4273	1.4273	1.4545	1.4545	-0.0272	-1.91%
2026-01-30	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4545	1.4545	1.4680	1.4680	-0.0135	-0.92%
2026-01-29	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4680	1.4680	1.4656	1.4656	0.0024	0.16%
2026-01-28	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4656	1.4656	1.4582	1.4582	0.0074	0.51%
2026-01-27	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4582	1.4582	1.4545	1.4545	0.0037	0.25%
2026-01-26	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4545	1.4545	1.4551	1.4551	-0.0006	-0.04%
2026-01-23	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4551	1.4551	1.4487	1.4487	0.0064	0.44%
2026-01-22	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4487	1.4487	1.4466	1.4466	0.0021	0.15%
2026-01-21	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4466	1.4466	1.4372	1.4372	0.0094	0.65%
2026-01-20	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4372	1.4372	1.4395	1.4395	-0.0023	-0.16%
2026-01-19	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4395	1.4395	1.4355	1.4355	0.0040	0.28%
2026-01-16	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4355	1.4355	1.4342	1.4342	0.0013	0.09%
2026-01-15	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4342	1.4342	1.4315	1.4315	0.0027	0.19%
2026-01-14	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4315	1.4315	1.4281	1.4281	0.0034	0.24%
2026-01-13	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4281	1.4281	1.4330	1.4330	-0.0049	-0.34%
2026-01-12	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4330	1.4330	1.4248	1.4248	0.0082	0.58%
2026-01-09	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4248	1.4248	1.4177	1.4177	0.0071	0.50%
2026-01-08	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4177	1.4177	1.4199	1.4199	-0.0022	-0.15%
2026-01-07	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4199	1.4199	1.4182	1.4182	0.0017	0.12%
2026-01-06	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4182	1.4182	1.4091	1.4091	0.0091	0.65%
2026-01-05	017297	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y	1.4091	1.4091	1.3934	1.3934	0.0157	1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%