易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025922)

今天最新净值 1.0008 -0.0010 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0008
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞刘先宇

近一月易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C(025922)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0008	1.0008	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2026-09-08	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0027	1.0027	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2026-09-04	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2026-09-03	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0027	1.0027	1.0016	1.0016	0.0011	0.11%
2026-09-02	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0031	1.0031	-0.0015	-0.15%
2026-09-01	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0033	1.0033	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0041	1.0041	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0045	1.0045	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2026-08-26	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%
2026-08-25	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039	0.0000	0.00%
2026-08-24	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0035	1.0035	0.0006	0.06%
2026-08-20	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0031	1.0031	0.0004	0.04%
2026-08-19	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0048	1.0048	-0.0017	-0.17%
2026-08-18	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0046	1.0046	0.0002	0.02%
2026-08-17	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0029	1.0029	0.0017	0.17%

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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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