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易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025922)

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今天最新净值 1.0018 -0.0007 -0.07% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0018
  • 成立日期：2025-12-26
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.19亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：刘淑霞 刘先宇
近一年易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C(025922)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0018 1.0018 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0025 1.0025 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2026-09-08 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0027 1.0027 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-09-04 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2026-09-03 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0016 1.0016 0.0011 0.11%
2026-09-02 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0031 1.0031 -0.0015 -0.15%
2026-09-01 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0041 1.0041 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0045 1.0045 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2026-08-26 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2026-08-25 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2026-08-24 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2026-08-20 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0031 1.0031 0.0004 0.04%
2026-08-19 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0048 1.0048 -0.0017 -0.17%
2026-08-18 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0046 1.0046 0.0002 0.02%
2026-08-17 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0029 1.0029 0.0017 0.17%
2026-08-14 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2026-08-13 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2026-08-11 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0027 1.0027 1.0036 1.0036 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2026-08-07 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-08-06 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2026-08-05 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0008 1.0008 0.0012 0.12%
2026-08-04 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2026-08-03 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0006 1.0006 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9998 0.9998 0.0008 0.08%
2026-07-30 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09%
2026-07-28 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16%
2026-07-27 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0009 1.0009 0.9978 0.9978 0.0031 0.31%
2026-07-24 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9992 0.9992 -0.0014 -0.14%
2026-07-23 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9992 0.9992 0.9988 0.9988 0.0004 0.04%
2026-07-22 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9986 0.9986 0.0002 0.02%
2026-07-21 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9966 0.9966 0.0020 0.20%
2026-07-20 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09%
2026-07-17 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9957 0.9957 0.9984 0.9984 -0.0027 -0.27%
2026-07-16 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9984 0.9984 0.9995 0.9995 -0.0011 -0.11%
2026-07-15 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2026-07-14 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9977 0.9977 0.0016 0.16%
2026-07-13 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9991 0.9991 -0.0014 -0.14%
2026-07-10 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0006 1.0006 -0.0015 -0.15%
2026-07-09 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9991 0.9991 0.0015 0.15%
2026-07-08 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9991 0.9991 0.9995 0.9995 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0005 1.0005 -0.0010 -0.10%
2026-07-06 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0005 1.0005 0.9998 0.9998 0.0007 0.07%
2026-07-03 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9998 0.9998 0.9990 0.9990 0.0008 0.08%
2026-07-02 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9990 0.9990 1.0006 1.0006 -0.0016 -0.16%
2026-07-01 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2026-06-29 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0006 1.0006 0.9992 0.9992 0.0014 0.14%
2026-06-26 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9992 0.9992 1.0007 1.0007 -0.0015 -0.15%
2026-06-25 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2026-06-24 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-06-23 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0017 1.0017 -0.0017 -0.17%
2026-06-22 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0009 1.0009 0.0008 0.08%
2026-06-18 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2026-06-16 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2026-06-15 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15%
2026-06-12 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9986 0.9986 0.0010 0.10%
2026-06-11 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9993 0.9993 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9993 0.9993 1.0004 1.0004 -0.0011 -0.11%
2026-06-09 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9995 0.9995 0.0009 0.09%
2026-06-08 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9995 0.9995 1.0011 1.0011 -0.0016 -0.16%
2026-06-05 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0011 1.0011 1.0025 1.0025 -0.0014 -0.14%
2026-06-04 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0029 1.0029 -0.0004 -0.04%
2026-06-03 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0032 1.0032 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2026-06-01 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2026-05-29 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0014 1.0014 0.0008 0.08%
2026-05-28 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0018 1.0018 1.0023 1.0023 -0.0005 -0.05%
2026-05-26 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2026-05-25 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2026-05-22 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2026-05-21 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2026-05-20 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0025 1.0025 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2026-05-18 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0038 1.0038 -0.0015 -0.15%
2026-05-08 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2026-04-30 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2026-04-17 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0015 1.0015 0.0014 0.14%
2026-04-10 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9994 0.9994 0.0021 0.21%
2026-04-03 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9994 0.9994 0.9989 0.9989 0.0005 0.05%
2026-03-27 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9989 0.9989 0.9998 0.9998 -0.0009 -0.09%
2026-03-20 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9998 0.9998 1.0019 1.0019 -0.0021 -0.21%
2026-03-13 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0020 1.0020 1.0024 1.0024 -0.0004 -0.04%
2026-02-27 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2026-02-13 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2026-02-06 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2026-01-30 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2026-01-23 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2026-01-16 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-01-09 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2025-12-31 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 025922 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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