基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(025922)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0018 -0.0007 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0018
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘淑霞刘先宇

近一周易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C(025922)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0018	1.0018	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025922	易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%