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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:010267)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2250 -0.0102 -0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2250
成立日期：2020-12-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.8331亿
最近资产：8.02亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.58%	-1.57%	-2.69%	-1.76%	5.95%	44.46%	28.45%	23.71%
同类排名	80/212	24/224	34/224	26/224	67/208	121/180	67/149	-

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2252	0.02%
2026-09-11	1.2250	-0.83%
2026-09-10	1.2352	-0.64%
2026-09-09	1.2432	0.02%
2026-09-08	1.2430	-0.14%
2026-09-07	1.2448	0.38%

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	25.7400	0.20%	5.65%
600519	贵州茅台	0.2000	0.14%	-0.05%
601899	紫金矿业	6.6500	0.10%	5.30%
601318	中国平安	2.8700	0.08%	1.13%
600276	恒瑞医药	2.6900	0.07%	1.63%
600036	招商银行	3.5100	0.06%	1.47%
600900	长江电力	4.4400	0.06%	1.35%
603259	药明康德	1.3800	0.06%	6.71%

兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金档案

基金代码	010267	基金简称	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-11-30~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	FOF-进取型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	8.02亿元	最近份额	18.8331亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.10%
兴全合熙混合C	1.3001	2.10%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.86%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.85%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.68%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.68%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.66%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.62%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.62%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.43%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%