兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)

今天最新净值 1.2352 -0.0080 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2352
成立日期：2020-12-16
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：18.8331亿
最近资产：8.02亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀

近一季兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2352	1.2352	-0.0102	-0.83%
2026-09-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2352	1.2352	1.2432	1.2432	-0.0080	-0.64%
2026-09-09	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2432	1.2432	1.2430	1.2430	0.0002	0.02%
2026-09-08	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2448	1.2448	-0.0018	-0.14%
2026-09-07	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2401	1.2401	0.0047	0.38%
2026-09-04	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2420	1.2420	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2420	1.2420	1.2382	1.2382	0.0038	0.31%
2026-09-02	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2382	1.2382	1.2491	1.2491	-0.0109	-0.88%
2026-09-01	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2491	1.2491	1.2537	1.2537	-0.0046	-0.37%
2026-08-31	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2531	1.2531	0.0006	0.05%

2026-08-28	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2566	1.2566	-0.0035	-0.28%
2026-08-27	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2485	1.2485	0.0081	0.65%
2026-08-26	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2485	1.2485	1.2436	1.2436	0.0049	0.39%
2026-08-25	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2424	1.2424	0.0012	0.10%
2026-08-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2554	1.2554	-0.0130	-1.04%
2026-08-21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2540	1.2540	0.0014	0.11%
2026-08-20	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2479	1.2479	0.0061	0.49%
2026-08-19	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2752	1.2752	-0.0273	-2.19%
2026-08-18	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2758	1.2758	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2758	1.2758	1.2591	1.2591	0.0167	1.31%
2026-08-14	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2585	1.2585	0.0006	0.05%
2026-08-13	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2640	1.2640	-0.0055	-0.44%
2026-08-12	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2591	1.2591	0.0049	0.39%
2026-08-11	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2591	1.2591	1.2647	1.2647	-0.0056	-0.44%
2026-08-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2602	1.2602	0.0045	0.36%

2026-08-07	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2473	1.2473	0.0129	1.03%
2026-08-06	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2483	1.2483	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2483	1.2483	1.2328	1.2328	0.0155	1.24%
2026-08-04	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2184	1.2184	0.0144	1.17%
2026-08-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2260	1.2260	-0.0076	-0.62%
2026-07-31	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2163	1.2163	0.0097	0.80%
2026-07-30	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2309	1.2309	-0.0146	-1.20%
2026-07-29	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2223	1.2223	0.0086	0.70%
2026-07-28	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2438	1.2438	-0.0215	-1.76%
2026-07-27	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2266	1.2266	0.0172	1.38%
2026-07-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2266	1.2266	1.2425	1.2425	-0.0159	-1.30%
2026-07-23	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2425	1.2425	1.2402	1.2402	0.0023	0.19%
2026-07-22	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2402	1.2402	1.2465	1.2465	-0.0063	-0.51%
2026-07-21	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2194	1.2194	0.0271	2.17%
2026-07-20	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2194	1.2194	1.2159	1.2159	0.0035	0.29%
2026-07-17	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.2518	1.2518	-0.0359	-2.95%
2026-07-16	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2518	1.2518	1.2634	1.2634	-0.0116	-0.92%
2026-07-15	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2634	1.2634	0.0000	0.00%
2026-07-14	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2634	1.2634	1.2474	1.2474	0.0160	1.27%
2026-07-13	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2474	1.2474	1.2680	1.2680	-0.0206	-1.65%
2026-07-10	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2680	1.2680	1.2798	1.2798	-0.0118	-0.93%
2026-07-09	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2798	1.2798	1.2618	1.2618	0.0180	1.41%
2026-07-08	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2703	1.2703	-0.0085	-0.67%
2026-07-07	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2827	1.2827	-0.0124	-0.97%
2026-07-06	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2827	1.2827	1.2839	1.2839	-0.0012	-0.09%
2026-07-03	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2766	1.2766	0.0073	0.57%
2026-07-02	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2996	1.2996	-0.0230	-1.80%
2026-07-01	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.3014	1.3014	-0.0018	-0.14%
2026-06-30	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3014	1.3014	1.2894	1.2894	0.0120	0.93%
2026-06-29	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2783	1.2783	0.0111	0.87%
2026-06-26	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.3011	1.3011	-0.0228	-1.78%
2026-06-25	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.3011	1.3011	1.2913	1.2913	0.0098	0.76%
2026-06-24	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2913	1.2913	1.2783	1.2783	0.0130	1.01%
2026-06-23	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2783	1.2783	1.2989	1.2989	-0.0206	-1.61%
2026-06-22	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2989	1.2989	1.2860	1.2860	0.0129	1.00%
2026-06-18	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2812	1.2812	0.0048	0.37%
2026-06-17	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2733	1.2733	0.0079	0.62%
2026-06-16	010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2727	1.2727	0.0006	0.05%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%