兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF))基金净值查询(010267)
今天最新净值
1.2352
-0.0080 -0.64%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2352
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：18.8331亿
- 最近资产：8.02亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：林国怀
近一月兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A|兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2491 |
1.2491 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-28 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0273 |
-2.19% |
| 2026-08-18 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
010267 |
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0167 |
1.31% |
