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华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C)基金盘中实时估值(012777)

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今天最新净值 1.1017 -0.0034 -0.31% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1017
成立日期：2021-09-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3181亿
最近资产：2.38亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰于成曜

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金012777重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601919	中远海控	4.0800	0.28%	0.78%	0.0022%
02423	贝壳-W	1.5000	0.23%	1.99%	0.0046%
000543	皖能电力	5.0300	0.20%	4.11%	0.0082%
01919	中远海控	3.2000	0.20%	-0.07%	-0.0001%
600941	中国移动	0.4500	0.20%	0.65%	0.0013%
001286	陕西能源	3.8200	0.19%	1.62%	0.0031%
601899	紫金矿业	1.0000	0.15%	5.30%	0.0080%
000680	山推股份	1.8600	0.10%	5.30%	0.0053%
600031	三一重工	1.1000	0.10%	2.57%	0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.65%		0.0352%		0.00%

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.25%	0.01%
2026-09-10	-0.31%	0.01%
2026-09-09	-0.05%	0.01%
2026-09-08	0.08%	0.01%
2026-09-07	0.07%	0.01%
2026-09-04	0.03%	0.01%
2026-09-03	0.17%	0.01%
2026-09-02	-0.12%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金012777实时估值图

华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金012777实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创成长ETF	0.6483	3.6920%
华夏中证5G通信主题ETF	2.4215	3.6248%
华夏高端制造混合A	1.7710	3.5044%
华夏先进制造龙头混合A	1.7468	3.3836%
华夏先进制造龙头混合C	1.7015	3.3836%
华夏中证云计算ETF	1.7195	3.2695%
华夏中证人工智能主题ETF	1.9568	3.2267%
华夏科技创新混合A	1.9117	3.1068%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%