嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013539)

今天最新净值 1.0168 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6292亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：张静赵迁

近一月嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0168	1.0168	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0186	1.0186	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0189	1.0189	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-09-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0194	1.0194	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%
2026-09-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0167	1.0167	0.0013	0.13%
2026-09-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0200	1.0200	-0.0033	-0.32%
2026-09-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0217	1.0217	-0.0013	-0.13%

2026-08-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0223	1.0223	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0210	1.0210	0.0013	0.13%
2026-08-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0198	1.0198	0.0012	0.12%
2026-08-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%
2026-08-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2026-08-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0195	1.0195	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0179	1.0179	0.0016	0.16%
2026-08-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0232	1.0232	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0207	1.0207	0.0027	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%