嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013539)

今天最新净值 1.0137 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6292亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：张静赵迁

近一年嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2026-09-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0168	1.0168	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0186	1.0186	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0189	1.0189	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-09-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0194	1.0194	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%
2026-09-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0167	1.0167	0.0013	0.13%
2026-09-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0200	1.0200	-0.0033	-0.32%
2026-09-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0217	1.0217	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0223	1.0223	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0210	1.0210	0.0013	0.13%
2026-08-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0198	1.0198	0.0012	0.12%
2026-08-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%
2026-08-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2026-08-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0195	1.0195	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0179	1.0179	0.0016	0.16%
2026-08-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0232	1.0232	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0207	1.0207	0.0027	0.26%
2026-08-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0201	1.0201	0.0006	0.06%
2026-08-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0221	1.0221	-0.0020	-0.20%
2026-08-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2026-08-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0237	1.0237	-0.0025	-0.24%

2026-08-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0209	1.0209	0.0028	0.27%
2026-08-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0189	1.0189	0.0020	0.20%
2026-08-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0155	1.0155	0.0037	0.36%
2026-08-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0132	1.0132	0.0023	0.23%
2026-08-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0126	1.0126	0.0017	0.17%
2026-07-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2026-07-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0114	1.0114	0.0011	0.11%
2026-07-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0161	1.0161	-0.0047	-0.46%
2026-07-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0137	1.0137	0.0024	0.24%
2026-07-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0166	1.0166	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-07-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0171	1.0171	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0126	1.0126	0.0045	0.44%
2026-07-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0103	1.0103	0.0023	0.23%
2026-07-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0170	1.0170	-0.0067	-0.66%
2026-07-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0208	1.0208	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0193	1.0193	0.0018	0.18%
2026-07-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0260	1.0260	-0.0067	-0.65%
2026-07-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0348	1.0348	-0.0088	-0.85%
2026-07-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0270	1.0270	0.0078	0.76%
2026-07-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0287	1.0287	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0278	1.0278	0.0009	0.09%
2026-07-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0249	1.0249	0.0029	0.28%
2026-07-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0292	1.0292	-0.0043	-0.42%
2026-07-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0279	1.0279	0.0014	0.14%
2026-06-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0252	1.0252	0.0027	0.26%
2026-06-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0290	1.0290	-0.0038	-0.37%
2026-06-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0282	1.0282	0.0008	0.08%
2026-06-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2026-06-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0315	1.0315	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0300	1.0300	0.0015	0.15%
2026-06-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0308	1.0308	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0297	1.0297	0.0011	0.11%
2026-06-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0301	1.0301	-0.0004	-0.04%
2026-06-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0285	1.0285	0.0016	0.16%
2026-06-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0266	1.0266	0.0019	0.19%
2026-06-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0293	1.0293	-0.0027	-0.26%
2026-06-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2026-06-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0248	1.0248	0.0039	0.38%
2026-06-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0287	1.0287	-0.0039	-0.38%
2026-06-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0308	1.0308	-0.0021	-0.20%
2026-06-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0327	1.0327	-0.0019	-0.18%
2026-06-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0348	1.0348	-0.0021	-0.20%
2026-06-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0364	1.0364	-0.0016	-0.15%
2026-06-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0337	1.0337	0.0027	0.26%
2026-05-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0325	1.0325	0.0012	0.12%
2026-05-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0332	1.0332	-0.0007	-0.07%
2026-05-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0366	1.0366	-0.0034	-0.33%
2026-05-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0359	1.0359	0.0007	0.07%
2026-05-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0339	1.0339	0.0020	0.19%
2026-05-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0328	1.0328	0.0011	0.11%
2026-05-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0348	1.0348	-0.0020	-0.19%
2026-05-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0351	1.0351	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0335	1.0335	0.0016	0.15%
2026-05-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0362	1.0362	-0.0027	-0.26%
2026-05-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0393	1.0393	-0.0031	-0.30%
2026-05-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0413	1.0413	-0.0020	-0.19%
2026-05-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0403	1.0403	0.0010	0.10%
2026-05-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0417	1.0417	-0.0014	-0.13%
2026-05-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0408	1.0408	0.0009	0.09%
2026-05-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0448	1.0448	-0.0040	-0.38%
2026-05-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0427	1.0427	0.0021	0.20%
2026-05-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0406	1.0406	0.0021	0.20%
2026-04-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-04-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0425	1.0425	-0.0019	-0.18%
2026-04-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0439	1.0439	-0.0014	-0.13%
2026-04-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0451	1.0451	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0449	1.0449	0.0002	0.02%
2026-04-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0436	1.0436	0.0013	0.12%
2026-04-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0430	1.0430	0.0006	0.06%
2026-04-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0439	1.0439	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0425	1.0425	0.0014	0.13%
2026-04-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0415	1.0415	0.0010	0.10%
2026-04-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0403	1.0403	0.0012	0.12%
2026-04-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0412	1.0412	-0.0009	-0.09%
2026-04-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2026-04-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0437	1.0437	-0.0030	-0.29%
2026-04-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0379	1.0379	0.0058	0.56%
2026-04-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2026-04-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%
2026-04-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0387	1.0387	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0346	1.0346	0.0041	0.40%
2026-03-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0338	1.0338	0.0008	0.08%
2026-03-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0370	1.0370	-0.0032	-0.31%
2026-03-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%
2026-03-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0386	1.0386	-0.0026	-0.25%
2026-03-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0335	1.0335	0.0051	0.49%
2026-03-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0320	1.0320	0.0015	0.15%
2026-03-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0374	1.0374	-0.0054	-0.52%
2026-03-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0393	1.0393	-0.0019	-0.18%
2026-03-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0435	1.0435	-0.0042	-0.40%
2026-03-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0429	1.0429	0.0006	0.06%
2026-03-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0446	1.0446	-0.0017	-0.16%
2026-03-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0451	1.0451	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0465	1.0465	-0.0014	-0.13%
2026-03-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0490	1.0490	-0.0025	-0.24%
2026-03-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0476	1.0476	0.0014	0.13%
2026-03-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0449	1.0449	0.0027	0.26%
2026-03-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0465	1.0465	-0.0016	-0.15%
2026-03-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0459	1.0459	0.0006	0.06%
2026-03-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0441	1.0441	0.0018	0.17%
2026-03-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0475	1.0475	-0.0034	-0.32%
2026-03-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0507	1.0507	-0.0032	-0.30%
2026-03-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0473	1.0473	0.0034	0.32%
2026-02-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2026-02-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0490	1.0490	-0.0021	-0.20%
2026-02-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0481	1.0481	0.0009	0.09%
2026-02-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0440	1.0440	0.0041	0.39%
2026-02-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0479	1.0479	-0.0039	-0.37%
2026-02-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2026-02-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0461	1.0461	0.0015	0.14%
2026-02-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0458	1.0458	0.0003	0.03%
2026-02-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0415	1.0415	0.0043	0.41%
2026-02-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0420	1.0420	-0.0005	-0.05%
2026-02-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0444	1.0444	-0.0024	-0.23%
2026-02-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0402	1.0402	0.0042	0.40%
2026-02-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0336	1.0336	0.0066	0.64%
2026-02-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0463	1.0463	-0.0127	-1.23%
2026-01-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0537	1.0537	-0.0074	-0.70%
2026-01-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0510	1.0510	0.0027	0.26%
2026-01-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0470	1.0470	0.0040	0.38%
2026-01-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-01-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0450	1.0450	0.0022	0.21%
2026-01-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0439	1.0439	0.0011	0.11%
2026-01-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0414	1.0414	0.0025	0.24%
2026-01-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0425	1.0425	-0.0011	-0.11%
2026-01-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0432	1.0432	-0.0007	-0.07%
2026-01-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0444	1.0444	-0.0012	-0.11%
2026-01-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%
2026-01-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0431	1.0431	0.0009	0.09%
2026-01-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0407	1.0407	0.0030	0.29%
2026-01-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0386	1.0386	0.0021	0.20%
2026-01-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0399	1.0399	-0.0013	-0.13%
2026-01-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0400	1.0400	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0373	1.0373	0.0027	0.26%
2026-01-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0339	1.0339	0.0034	0.33%
2025-12-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0349	1.0349	-0.0010	-0.10%
2025-12-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0351	1.0351	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0383	1.0383	-0.0032	-0.31%
2025-12-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0381	1.0381	0.0002	0.02%
2025-12-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0374	1.0374	0.0007	0.07%
2025-12-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0368	1.0368	0.0006	0.06%
2025-12-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2025-12-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0363	1.0363	0.0005	0.05%
2025-12-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0352	1.0352	0.0011	0.11%
2025-12-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0344	1.0344	0.0008	0.08%
2025-12-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0324	1.0324	0.0020	0.19%
2025-12-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0350	1.0350	-0.0026	-0.25%
2025-12-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0365	1.0365	-0.0015	-0.14%
2025-12-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0353	1.0353	0.0012	0.12%
2025-12-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0356	1.0356	0.0005	0.05%
2025-12-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0380	1.0380	-0.0024	-0.23%
2025-12-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0391	1.0391	-0.0011	-0.11%
2025-12-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0383	1.0383	0.0008	0.08%
2025-12-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0377	1.0377	0.0006	0.06%
2025-12-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0389	1.0389	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0395	1.0395	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0376	1.0376	0.0019	0.18%
2025-11-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0365	1.0365	0.0011	0.11%
2025-11-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0362	1.0362	0.0003	0.03%
2025-11-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2025-11-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0339	1.0339	0.0019	0.18%
2025-11-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0324	1.0324	0.0015	0.15%
2025-11-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0368	1.0368	-0.0044	-0.42%
2025-11-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2025-11-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0410	1.0410	-0.0044	-0.42%
2025-11-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0428	1.0428	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0470	1.0470	-0.0042	-0.40%
2025-11-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0427	1.0427	0.0043	0.41%
2025-11-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0400	1.0400	0.0027	0.26%
2025-11-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0388	1.0388	0.0012	0.12%
2025-11-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0347	1.0347	0.0041	0.40%
2025-11-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0353	1.0353	-0.0006	-0.06%
2025-11-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0325	1.0325	0.0028	0.27%
2025-11-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2025-11-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0350	1.0350	-0.0027	-0.26%
2025-11-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0336	1.0336	0.0014	0.14%
2025-10-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0338	1.0338	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0352	1.0352	-0.0014	-0.14%
2025-10-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0331	1.0331	0.0021	0.20%
2025-10-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0331	1.0331	1.0364	1.0364	-0.0033	-0.32%
2025-10-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0347	1.0347	0.0017	0.16%
2025-10-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0335	1.0335	0.0012	0.12%
2025-10-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2025-10-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0332	1.0332	1.0370	1.0370	-0.0038	-0.37%
2025-10-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0327	1.0327	0.0043	0.42%
2025-10-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0348	1.0348	-0.0021	-0.20%
2025-10-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0371	1.0371	-0.0023	-0.22%
2025-10-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0371	1.0371	0.0000	0.00%
2025-10-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0327	1.0327	0.0044	0.43%
2025-10-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2025-10-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0320	1.0320	0.0004	0.04%
2025-10-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0340	1.0340	-0.0020	-0.19%
2025-09-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0222	1.0222	-0.0007	-0.07%
2025-09-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0228	1.0228	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0212	1.0212	0.0016	0.16%
2025-09-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0212	1.0212	0.0000	0.00%
2025-09-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2025-09-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%