嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013539)

今天最新净值 1.0137 -0.0031 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6292亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：张静赵迁

近一季嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A|嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2026-09-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0168	1.0168	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0186	1.0186	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0189	1.0189	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-09-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0194	1.0194	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0180	1.0180	0.0014	0.14%
2026-09-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0167	1.0167	0.0013	0.13%
2026-09-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0200	1.0200	-0.0033	-0.32%
2026-09-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%

2026-08-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0217	1.0217	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0223	1.0223	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0210	1.0210	0.0013	0.13%
2026-08-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0198	1.0198	0.0012	0.12%
2026-08-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%
2026-08-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2026-08-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0195	1.0195	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0179	1.0179	0.0016	0.16%
2026-08-19	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0232	1.0232	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0234	1.0234	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0207	1.0207	0.0027	0.26%
2026-08-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0201	1.0201	0.0006	0.06%
2026-08-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0221	1.0221	-0.0020	-0.20%
2026-08-12	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0212	1.0212	0.0009	0.09%
2026-08-11	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0237	1.0237	-0.0025	-0.24%

2026-08-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0209	1.0209	0.0028	0.27%
2026-08-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0189	1.0189	0.0020	0.20%
2026-08-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0192	1.0192	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0155	1.0155	0.0037	0.36%
2026-08-04	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0132	1.0132	0.0023	0.23%
2026-08-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0143	1.0143	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0126	1.0126	0.0017	0.17%
2026-07-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2026-07-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0114	1.0114	0.0011	0.11%
2026-07-28	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0161	1.0161	-0.0047	-0.46%
2026-07-27	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0137	1.0137	0.0024	0.24%
2026-07-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0166	1.0166	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-07-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0171	1.0171	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0126	1.0126	0.0045	0.44%
2026-07-20	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0103	1.0103	0.0023	0.23%
2026-07-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0170	1.0170	-0.0067	-0.66%
2026-07-16	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0208	1.0208	-0.0038	-0.37%
2026-07-15	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0208	1.0208	1.0211	1.0211	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0193	1.0193	0.0018	0.18%
2026-07-13	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0260	1.0260	-0.0067	-0.65%
2026-07-10	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0348	1.0348	-0.0088	-0.85%
2026-07-09	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0270	1.0270	0.0078	0.76%
2026-07-08	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0271	1.0271	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0287	1.0287	-0.0016	-0.16%
2026-07-06	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0278	1.0278	0.0009	0.09%
2026-07-03	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0249	1.0249	0.0029	0.28%
2026-07-02	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0292	1.0292	-0.0043	-0.42%
2026-07-01	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0279	1.0279	0.0014	0.14%
2026-06-29	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0252	1.0252	0.0027	0.26%
2026-06-26	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0290	1.0290	-0.0038	-0.37%
2026-06-25	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0282	1.0282	0.0008	0.08%
2026-06-24	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0280	1.0280	0.0002	0.02%
2026-06-23	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0315	1.0315	-0.0035	-0.34%
2026-06-22	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0300	1.0300	0.0015	0.15%
2026-06-18	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0308	1.0308	-0.0008	-0.08%
2026-06-17	013539	嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0297	1.0297	0.0011	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.2172	0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.1929	0.48%