易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023006)

今天最新净值 1.0576 -0.0018 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0576
成立日期：2025-02-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张振琪

近一月易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A(023006)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0576	1.0576	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0594	1.0594	-0.0018	-0.17%
2026-09-10	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0607	1.0607	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2026-09-08	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%
2026-09-07	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0596	1.0596	0.0011	0.10%
2026-09-04	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2026-09-03	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0582	1.0582	0.0013	0.12%
2026-09-02	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0607	1.0607	-0.0025	-0.24%
2026-09-01	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0612	1.0612	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0616	1.0616	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0622	1.0622	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0611	1.0611	0.0011	0.10%
2026-08-26	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0605	1.0605	0.0006	0.06%
2026-08-25	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2026-08-24	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0617	1.0617	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0608	1.0608	0.0009	0.08%
2026-08-20	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0597	1.0597	0.0011	0.10%
2026-08-19	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0597	1.0597	1.0644	1.0644	-0.0047	-0.44%
2026-08-18	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023006	易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0615	1.0615	0.0030	0.28%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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