民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(民生康宁稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017283)
今天最新净值
1.3425
-0.0047 -0.35%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3425
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：12.9584亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘欣 孔思伟 刘欣
近一月民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|民生康宁稳健养老(FOF)Y基金净值查询
近一月,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3424 |
1.3424 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3425 |
1.3425 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3472 |
1.3472 |
1.3489 |
1.3489 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3489 |
1.3489 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3484 |
1.3484 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3469 |
1.3469 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3474 |
1.3474 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3457 |
1.3457 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3497 |
1.3497 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3494 |
1.3494 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3491 |
1.3491 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3496 |
1.3496 |
1.3488 |
1.3488 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3488 |
1.3488 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3481 |
1.3481 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3470 |
1.3470 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3479 |
1.3479 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3473 |
1.3473 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3436 |
1.3436 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3522 |
1.3522 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3515 |
1.3515 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0051 |
0.38% |
