嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017319)
今天最新净值
1.0224
-0.0019 -0.19%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0224
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9528亿
- 最近资产：0.93亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵迁
近一月嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y|嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017319)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0192 |
1.0192 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0224 |
1.0224 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0243 |
1.0243 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0247 |
1.0247 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0244 |
1.0244 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
1.0236 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0222 |
1.0222 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0255 |
1.0255 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0258 |
1.0258 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0273 |
1.0273 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0279 |
1.0279 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0265 |
1.0265 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0254 |
1.0254 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0249 |
1.0249 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0243 |
1.0243 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0249 |
1.0249 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0233 |
1.0233 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0287 |
1.0287 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
017319 |
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0289 |
1.0289 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0028 |
0.27% |
