嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF))基金净值查询(010866)

今天最新净值 1.0118 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0118
成立日期：2022-01-11
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4567亿
最近资产：0.47亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一月嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A|嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0118	1.0118	-0.0031	-0.31%
2026-09-10	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0136	1.0136	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2026-09-07	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0142	1.0142	-0.0007	-0.07%
2026-09-04	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0129	1.0129	0.0013	0.13%
2026-09-03	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0114	1.0114	0.0015	0.15%
2026-09-02	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0148	1.0148	-0.0034	-0.34%
2026-09-01	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0151	1.0151	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0165	1.0165	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0171	1.0171	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0158	1.0158	0.0013	0.13%
2026-08-26	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0147	1.0147	0.0011	0.11%
2026-08-25	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2026-08-24	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2026-08-21	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0144	1.0144	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0127	1.0127	0.0017	0.17%
2026-08-19	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0180	1.0180	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	010866	嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0154	1.0154	0.0027	0.27%

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嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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