长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(长城恒康稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017295)
今天最新净值
1.1195
-0.0023 -0.21%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1192
0.0003 0.0234%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1195
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4867亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：徐力恒
近一月长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|长城恒康稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
近一月,长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1161 |
1.1161 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1195 |
1.1195 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1218 |
1.1218 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1215 |
1.1215 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1218 |
1.1218 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1208 |
1.1208 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1216 |
1.1216 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1206 |
1.1206 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1239 |
1.1239 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1254 |
1.1254 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-28 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1248 |
1.1248 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1256 |
1.1256 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1230 |
1.1230 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1211 |
1.1211 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1209 |
1.1209 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1241 |
1.1241 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1240 |
1.1240 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1226 |
1.1226 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
017295 |
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1301 |
1.1301 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0057 |
0.51% |
