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长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(长城恒康稳健养老一年(FOF)Y)基金净值查询(017295)

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今天最新净值 1.1158 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1192 0.0003 0.0234% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1158
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4867亿
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：徐力恒
今年以来长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y|长城恒康稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y(017295)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1158 1.1158 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1195 1.1195 -0.0034 -0.30%
2026-09-10 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1218 1.1218 -0.0023 -0.21%
2026-09-09 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2026-09-08 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1218 1.1218 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1208 1.1208 0.0010 0.09%
2026-09-04 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1216 1.1216 -0.0008 -0.07%
2026-09-03 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1216 1.1216 1.1206 1.1206 0.0010 0.09%
2026-09-02 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1206 1.1206 1.1239 1.1239 -0.0033 -0.29%
2026-09-01 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1239 1.1239 1.1254 1.1254 -0.0015 -0.13%
2026-08-31 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1254 1.1254 1.1248 1.1248 0.0006 0.05%
2026-08-28 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1256 1.1256 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1230 1.1230 0.0026 0.23%
2026-08-26 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1211 1.1211 0.0019 0.17%
2026-08-25 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2026-08-24 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1241 1.1241 -0.0032 -0.28%
2026-08-21 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-08-20 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1226 1.1226 0.0014 0.12%
2026-08-19 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1301 1.1301 -0.0075 -0.66%
2026-08-18 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-08-17 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1244 1.1244 0.0057 0.51%
2026-08-14 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1266 1.1266 -0.0021 -0.19%
2026-08-12 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1266 1.1266 1.1253 1.1253 0.0013 0.12%
2026-08-11 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1253 1.1253 1.1276 1.1276 -0.0023 -0.20%
2026-08-10 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1264 1.1264 0.0012 0.11%
2026-08-07 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1264 1.1264 1.1235 1.1235 0.0029 0.26%
2026-08-06 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1235 1.1235 1.1231 1.1231 0.0004 0.04%
2026-08-05 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1231 1.1231 1.1170 1.1170 0.0061 0.55%
2026-08-04 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1121 1.1121 0.0049 0.44%
2026-08-03 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1121 1.1121 1.1143 1.1143 -0.0022 -0.20%
2026-07-31 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1143 1.1143 1.1114 1.1114 0.0029 0.26%
2026-07-30 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1114 1.1114 1.1150 1.1150 -0.0036 -0.32%
2026-07-29 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1123 1.1123 0.0027 0.24%
2026-07-28 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1172 1.1172 -0.0049 -0.44%
2026-07-27 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1131 1.1131 0.0041 0.37%
2026-07-24 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1131 1.1131 1.1182 1.1182 -0.0051 -0.46%
2026-07-23 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1173 1.1173 0.0009 0.08%
2026-07-22 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-21 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1085 1.1085 0.0087 0.78%
2026-07-20 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1085 1.1085 1.1062 1.1062 0.0023 0.21%
2026-07-17 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1146 1.1146 -0.0084 -0.75%
2026-07-16 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1173 1.1173 -0.0027 -0.24%
2026-07-15 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2026-07-14 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1168 1.1168 1.1116 1.1116 0.0052 0.47%
2026-07-13 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1163 1.1163 -0.0047 -0.42%
2026-07-10 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1182 1.1182 -0.0019 -0.17%
2026-07-09 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1159 1.1159 0.0023 0.21%
2026-07-08 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1178 1.1178 -0.0019 -0.17%
2026-07-07 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1211 1.1211 -0.0033 -0.29%
2026-07-06 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1211 1.1211 1.1196 1.1196 0.0015 0.13%
2026-07-03 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1196 1.1196 1.1173 1.1173 0.0023 0.21%
2026-07-02 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1204 1.1204 -0.0031 -0.28%
2026-07-01 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2026-06-30 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2026-06-29 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1166 1.1166 0.0034 0.30%
2026-06-26 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1227 1.1227 -0.0061 -0.54%
2026-06-25 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2026-06-24 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1204 1.1204 0.0022 0.20%
2026-06-23 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1260 1.1260 -0.0056 -0.50%
2026-06-22 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18%
2026-06-18 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1245 1.1245 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1245 1.1245 1.1233 1.1233 0.0012 0.11%
2026-06-16 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1240 1.1240 -0.0007 -0.06%
2026-06-15 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1172 1.1172 0.0068 0.61%
2026-06-12 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1135 1.1135 0.0037 0.33%
2026-06-11 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1146 1.1146 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1174 1.1174 -0.0028 -0.25%
2026-06-09 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1174 1.1174 1.1134 1.1134 0.0040 0.36%
2026-06-08 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1134 1.1134 1.1183 1.1183 -0.0049 -0.44%
2026-06-05 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1217 1.1217 -0.0034 -0.30%
2026-06-04 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1244 1.1244 -0.0027 -0.24%
2026-06-03 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1244 1.1244 0.0000 0.00%
2026-06-02 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1210 1.1210 0.0034 0.30%
2026-06-01 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1214 1.1214 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1231 1.1231 -0.0017 -0.15%
2026-05-28 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1231 1.1231 1.1236 1.1236 -0.0005 -0.04%
2026-05-27 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1236 1.1236 1.1269 1.1269 -0.0033 -0.29%
2026-05-26 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1262 1.1262 0.0007 0.06%
2026-05-25 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1262 1.1262 1.1241 1.1241 0.0021 0.19%
2026-05-22 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1209 1.1209 0.0032 0.29%
2026-05-21 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1258 1.1258 -0.0049 -0.44%
2026-05-20 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-05-19 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1257 1.1257 1.1246 1.1246 0.0011 0.10%
2026-05-18 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1246 1.1246 1.1271 1.1271 -0.0025 -0.22%
2026-05-15 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1301 1.1301 -0.0030 -0.27%
2026-05-14 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1301 1.1301 1.1342 1.1342 -0.0041 -0.36%
2026-05-13 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1342 1.1342 1.1316 1.1316 0.0026 0.23%
2026-05-12 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1316 1.1316 1.1325 1.1325 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1325 1.1325 1.1305 1.1305 0.0020 0.18%
2026-05-08 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1305 1.1305 1.1307 1.1307 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1293 1.1293 0.0014 0.12%
2026-05-06 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1293 1.1293 1.1253 1.1253 0.0040 0.36%
2026-04-28 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1232 1.1232 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1227 1.1227 0.0006 0.05%
2026-04-23 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1227 1.1227 1.1244 1.1244 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1244 1.1244 1.1238 1.1238 0.0006 0.05%
2026-04-21 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1226 1.1226 0.0012 0.11%
2026-04-20 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1213 1.1213 0.0013 0.12%
2026-04-17 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1213 1.1213 1.1218 1.1218 -0.0005 -0.04%
2026-04-16 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1185 1.1185 0.0033 0.30%
2026-04-15 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-04-14 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1161 1.1161 0.0023 0.21%
2026-04-13 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1140 1.1140 0.0023 0.21%
2026-04-09 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1140 1.1140 1.1157 1.1157 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1071 1.1071 0.0086 0.78%
2026-04-07 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1054 1.1054 0.0017 0.15%
2026-04-03 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1069 1.1069 -0.0015 -0.14%
2026-04-02 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1097 1.1097 -0.0028 -0.25%
2026-04-01 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1054 1.1054 0.0043 0.39%
2026-03-31 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1054 1.1054 1.1088 1.1088 -0.0034 -0.31%
2026-03-30 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1088 1.1088 1.1085 1.1085 0.0003 0.03%
2026-03-27 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1085 1.1085 1.1062 1.1062 0.0023 0.21%
2026-03-26 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1062 1.1062 1.1097 1.1097 -0.0035 -0.32%
2026-03-25 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1063 1.1063 0.0034 0.31%
2026-03-24 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1063 1.1063 1.1021 1.1021 0.0042 0.38%
2026-03-23 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.1100 1.1100 -0.0079 -0.71%
2026-03-20 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1100 1.1100 1.1127 1.1127 -0.0027 -0.24%
2026-03-19 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1127 1.1127 1.1179 1.1179 -0.0052 -0.47%
2026-03-18 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1179 1.1179 1.1170 1.1170 0.0009 0.08%
2026-03-17 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1193 1.1193 -0.0023 -0.21%
2026-03-16 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1193 1.1193 1.1189 1.1189 0.0004 0.04%
2026-03-13 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1205 1.1205 -0.0016 -0.14%
2026-03-12 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1209 1.1209 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1203 1.1203 0.0006 0.05%
2026-03-10 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1203 1.1203 1.1172 1.1172 0.0031 0.28%
2026-03-09 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1172 1.1172 1.1196 1.1196 -0.0024 -0.21%
2026-03-06 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1196 1.1196 1.1171 1.1171 0.0025 0.22%
2026-03-05 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1150 1.1150 0.0021 0.19%
2026-03-04 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1171 1.1171 -0.0021 -0.19%
2026-03-03 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1234 1.1234 -0.0063 -0.56%
2026-03-02 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2026-02-27 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1221 1.1221 0.0012 0.11%
2026-02-26 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1221 1.1221 1.1231 1.1231 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1231 1.1231 1.1204 1.1204 0.0027 0.24%
2026-02-24 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1204 1.1204 1.1164 1.1164 0.0040 0.36%
2026-02-13 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1199 1.1199 -0.0035 -0.31%
2026-02-12 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1192 1.1192 0.0007 0.06%
2026-02-11 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1192 1.1192 1.1184 1.1184 0.0008 0.07%
2026-02-10 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1175 1.1175 0.0009 0.08%
2026-02-09 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1175 1.1175 1.1139 1.1139 0.0036 0.32%
2026-02-06 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1139 1.1139 1.1135 1.1135 0.0004 0.04%
2026-02-05 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1135 1.1135 1.1156 1.1156 -0.0021 -0.19%
2026-02-04 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1130 1.1130 0.0026 0.23%
2026-02-03 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1130 1.1130 1.1075 1.1075 0.0055 0.50%
2026-02-02 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1162 1.1162 -0.0087 -0.78%
2026-01-30 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1202 1.1202 -0.0040 -0.36%
2026-01-29 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1183 1.1183 0.0019 0.17%
2026-01-28 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16%
2026-01-27 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2026-01-26 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1173 1.1173 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1164 1.1164 0.0009 0.08%
2026-01-22 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1149 1.1149 0.0015 0.13%
2026-01-21 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1149 1.1149 1.1138 1.1138 0.0011 0.10%
2026-01-20 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1146 1.1146 -0.0008 -0.07%
2026-01-19 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1146 1.1146 1.1141 1.1141 0.0005 0.04%
2026-01-16 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1147 1.1147 -0.0006 -0.05%
2026-01-15 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-01-14 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1136 1.1136 0.0011 0.10%
2026-01-13 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1136 1.1136 1.1148 1.1148 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1148 1.1148 1.1116 1.1116 0.0032 0.29%
2026-01-09 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1116 1.1116 1.1093 1.1093 0.0023 0.21%
2026-01-08 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1093 1.1093 1.1102 1.1102 -0.0009 -0.08%
2026-01-07 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2026-01-06 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1057 1.1057 0.0044 0.40%
2026-01-05 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.0993 1.0993 0.0064 0.58%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城港股通价值精选混合A 1.0460 4.46%
长城港股通价值混合C 1.0241 4.46%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
长城消费增值混合A 1.0249 3.65%
长城久恒混合C 2.7006 3.53%
长城久恒混合A 2.7574 3.53%
长城上证科创板综合指数C 1.2263 3.42%
长城上证科创板综合指数A 1.2296 3.41%
长城久祥混合A 2.7082 3.33%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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