银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊颐养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(012038)
今天最新净值
1.0635
-0.0019 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0635
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2032亿
- 最近资产：1.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
近一月银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2026-08-28 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
012038 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0059 |
0.55% |
