银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊颐养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(012038)

今天最新净值 1.0598 -0.0037 -0.35% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2032亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：肖侃宁熊侃

近一季银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0598	1.0598	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0635	1.0635	-0.0037	-0.35%
2026-09-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0654	1.0654	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0649	1.0649	0.0005	0.05%
2026-09-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0632	1.0632	0.0018	0.17%
2026-09-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0651	1.0651	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0641	1.0641	0.0010	0.09%
2026-09-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0671	1.0671	-0.0030	-0.28%
2026-09-01	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0686	1.0686	-0.0015	-0.14%

2026-08-31	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0661	1.0661	0.0025	0.23%
2026-08-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0671	1.0671	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0630	1.0630	0.0041	0.39%
2026-08-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0615	1.0615	0.0015	0.14%
2026-08-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2026-08-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0644	1.0644	-0.0030	-0.28%
2026-08-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0634	1.0634	0.0010	0.09%
2026-08-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0618	1.0618	0.0016	0.15%
2026-08-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0719	1.0719	-0.0101	-0.95%
2026-08-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2026-08-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0656	1.0656	0.0059	0.55%
2026-08-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0641	1.0641	0.0015	0.14%
2026-08-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0658	1.0658	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0635	1.0635	0.0023	0.22%
2026-08-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0652	1.0652	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0644	1.0644	0.0008	0.08%
2026-08-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0604	1.0604	0.0040	0.38%
2026-08-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0589	1.0589	0.0015	0.14%
2026-08-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0539	1.0539	0.0050	0.47%
2026-08-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0482	1.0482	0.0057	0.54%
2026-08-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0506	1.0506	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0464	1.0464	0.0042	0.40%
2026-07-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0520	1.0520	-0.0056	-0.53%
2026-07-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0509	1.0509	0.0011	0.10%
2026-07-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0587	1.0587	-0.0078	-0.74%
2026-07-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0535	1.0535	0.0052	0.49%
2026-07-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0580	1.0580	-0.0045	-0.43%
2026-07-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0575	1.0575	0.0005	0.05%
2026-07-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0592	1.0592	-0.0017	-0.16%
2026-07-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0509	1.0509	0.0083	0.79%
2026-07-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0534	1.0534	-0.0025	-0.24%
2026-07-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0641	1.0641	-0.0107	-1.01%
2026-07-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0692	1.0692	-0.0051	-0.48%
2026-07-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0723	1.0723	-0.0031	-0.29%
2026-07-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0666	1.0666	0.0057	0.53%
2026-07-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0757	1.0757	-0.0091	-0.85%
2026-07-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0811	1.0811	-0.0054	-0.50%
2026-07-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0748	1.0748	0.0063	0.59%
2026-07-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0775	1.0775	-0.0027	-0.25%
2026-07-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0811	1.0811	-0.0036	-0.33%
2026-07-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0818	1.0818	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0805	1.0805	0.0013	0.12%
2026-07-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0883	1.0883	-0.0078	-0.72%
2026-07-01	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0896	1.0896	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0855	1.0855	0.0041	0.38%
2026-06-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0830	1.0830	0.0025	0.23%
2026-06-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0889	1.0889	-0.0059	-0.54%
2026-06-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0860	1.0860	0.0029	0.27%
2026-06-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0826	1.0826	0.0034	0.31%
2026-06-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0883	1.0883	-0.0057	-0.52%
2026-06-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0840	1.0840	0.0043	0.40%
2026-06-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0821	1.0821	0.0019	0.18%
2026-06-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0786	1.0786	0.0035	0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%