银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊颐养老一年混合发起式(FOF))基金净值查询(012038)

今天最新净值 1.0592 -0.0006 -0.06% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0592
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2032亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：肖侃宁熊侃

近一年银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)基金累计收益率3.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0598	1.0598	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0635	1.0635	-0.0037	-0.35%
2026-09-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0654	1.0654	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0649	1.0649	0.0005	0.05%
2026-09-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0632	1.0632	0.0018	0.17%
2026-09-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0651	1.0651	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0641	1.0641	0.0010	0.09%
2026-09-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0671	1.0671	-0.0030	-0.28%
2026-09-01	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0686	1.0686	-0.0015	-0.14%

2026-08-31	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0661	1.0661	0.0025	0.23%
2026-08-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0671	1.0671	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0630	1.0630	0.0041	0.39%
2026-08-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0615	1.0615	0.0015	0.14%
2026-08-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2026-08-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0644	1.0644	-0.0030	-0.28%
2026-08-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0634	1.0634	0.0010	0.09%
2026-08-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0618	1.0618	0.0016	0.15%
2026-08-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0719	1.0719	-0.0101	-0.95%
2026-08-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0715	1.0715	0.0004	0.04%
2026-08-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0656	1.0656	0.0059	0.55%
2026-08-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0641	1.0641	0.0015	0.14%
2026-08-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0658	1.0658	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0635	1.0635	0.0023	0.22%
2026-08-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0652	1.0652	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0644	1.0644	0.0008	0.08%
2026-08-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0604	1.0604	0.0040	0.38%
2026-08-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0589	1.0589	0.0015	0.14%
2026-08-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0539	1.0539	0.0050	0.47%
2026-08-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0482	1.0482	0.0057	0.54%
2026-08-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0506	1.0506	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0464	1.0464	0.0042	0.40%
2026-07-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0520	1.0520	-0.0056	-0.53%
2026-07-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0509	1.0509	0.0011	0.10%
2026-07-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0587	1.0587	-0.0078	-0.74%
2026-07-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0535	1.0535	0.0052	0.49%
2026-07-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0580	1.0580	-0.0045	-0.43%
2026-07-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0575	1.0575	0.0005	0.05%
2026-07-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0592	1.0592	-0.0017	-0.16%
2026-07-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0509	1.0509	0.0083	0.79%
2026-07-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0534	1.0534	-0.0025	-0.24%
2026-07-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0641	1.0641	-0.0107	-1.01%
2026-07-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0692	1.0692	-0.0051	-0.48%
2026-07-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0723	1.0723	-0.0031	-0.29%
2026-07-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0666	1.0666	0.0057	0.53%
2026-07-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0757	1.0757	-0.0091	-0.85%
2026-07-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0811	1.0811	-0.0054	-0.50%
2026-07-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0748	1.0748	0.0063	0.59%
2026-07-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0775	1.0775	-0.0027	-0.25%
2026-07-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0775	1.0775	1.0811	1.0811	-0.0036	-0.33%
2026-07-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0811	1.0811	1.0818	1.0818	-0.0007	-0.06%
2026-07-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0805	1.0805	0.0013	0.12%
2026-07-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0883	1.0883	-0.0078	-0.72%
2026-07-01	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0896	1.0896	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0855	1.0855	0.0041	0.38%
2026-06-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0830	1.0830	0.0025	0.23%
2026-06-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0889	1.0889	-0.0059	-0.54%
2026-06-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0860	1.0860	0.0029	0.27%
2026-06-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0826	1.0826	0.0034	0.31%
2026-06-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0883	1.0883	-0.0057	-0.52%
2026-06-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0883	1.0883	1.0840	1.0840	0.0043	0.40%
2026-06-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0821	1.0821	0.0019	0.18%
2026-06-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0786	1.0786	0.0035	0.32%
2026-06-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0770	1.0770	0.0016	0.15%
2026-06-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0702	1.0702	0.0068	0.64%
2026-06-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0684	1.0684	0.0018	0.17%
2026-06-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0694	1.0694	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0694	1.0694	1.0727	1.0727	-0.0033	-0.31%
2026-06-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0677	1.0677	0.0050	0.47%
2026-06-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0742	1.0742	-0.0065	-0.61%
2026-06-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0784	1.0784	-0.0042	-0.39%
2026-06-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0787	1.0787	-0.0003	-0.03%
2026-06-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0772	1.0772	0.0015	0.14%
2026-06-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0772	1.0772	1.0744	1.0744	0.0028	0.26%
2026-06-01	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0779	1.0779	-0.0035	-0.32%
2026-05-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0822	1.0822	-0.0043	-0.40%
2026-05-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0794	1.0794	0.0028	0.26%
2026-05-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0819	1.0819	-0.0025	-0.23%
2026-05-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0845	1.0845	-0.0026	-0.24%
2026-05-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0845	1.0845	1.0808	1.0808	0.0037	0.34%
2026-05-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0744	1.0744	0.0064	0.60%
2026-05-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0816	1.0816	-0.0072	-0.67%
2026-05-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0816	1.0816	1.0784	1.0784	0.0032	0.30%
2026-05-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0756	1.0756	0.0028	0.26%
2026-05-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%
2026-05-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0785	1.0785	-0.0031	-0.29%
2026-05-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0785	1.0785	1.0842	1.0842	-0.0057	-0.53%
2026-05-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0799	1.0799	0.0043	0.40%
2026-05-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0799	1.0799	1.0807	1.0807	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0758	1.0758	0.0049	0.46%
2026-05-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0764	1.0764	-0.0006	-0.06%
2026-05-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0736	1.0736	0.0028	0.26%
2026-05-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0687	1.0687	0.0049	0.46%
2026-04-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0643	1.0643	-0.0020	-0.19%
2026-04-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0627	1.0627	0.0016	0.15%
2026-04-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0628	1.0628	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0656	1.0656	-0.0028	-0.26%
2026-04-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0615	1.0615	0.0041	0.39%
2026-04-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0603	1.0603	0.0012	0.11%
2026-04-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0586	1.0586	0.0017	0.16%
2026-04-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0568	1.0568	0.0018	0.17%
2026-04-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0513	1.0513	0.0055	0.52%
2026-04-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0525	1.0525	-0.0012	-0.11%
2026-04-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0484	1.0484	0.0041	0.39%
2026-04-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0476	1.0476	0.0008	0.08%
2026-04-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0443	1.0443	0.0033	0.32%
2026-04-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0445	1.0445	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0327	1.0327	0.0118	1.13%
2026-04-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0308	1.0308	0.0019	0.18%
2026-04-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0326	1.0326	-0.0018	-0.17%
2026-04-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0364	1.0364	-0.0038	-0.37%
2026-04-01	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0302	1.0302	0.0062	0.60%
2026-03-31	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0346	1.0346	-0.0044	-0.43%
2026-03-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0339	1.0339	0.0007	0.07%
2026-03-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0309	1.0309	0.0030	0.29%
2026-03-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0345	1.0345	-0.0036	-0.35%
2026-03-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0294	1.0294	0.0051	0.50%
2026-03-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0233	1.0233	0.0061	0.60%
2026-03-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0333	1.0333	-0.0100	-0.97%
2026-03-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0362	1.0362	-0.0029	-0.28%
2026-03-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0438	1.0438	-0.0076	-0.73%
2026-03-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0406	1.0406	0.0032	0.31%
2026-03-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0456	1.0456	-0.0050	-0.48%
2026-03-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0462	1.0462	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0488	1.0488	-0.0026	-0.25%
2026-03-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0509	1.0509	-0.0021	-0.20%
2026-03-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0505	1.0505	0.0004	0.04%
2026-03-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0453	1.0453	0.0052	0.50%
2026-03-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0493	1.0493	-0.0040	-0.38%
2026-03-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0477	1.0477	0.0016	0.15%
2026-03-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0451	1.0451	0.0026	0.25%
2026-03-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0480	1.0480	-0.0029	-0.28%
2026-03-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0570	1.0570	-0.0090	-0.85%
2026-03-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0578	1.0578	-0.0008	-0.08%
2026-02-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0573	1.0573	0.0005	0.05%
2026-02-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0566	1.0566	0.0007	0.07%
2026-02-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0539	1.0539	0.0027	0.26%
2026-02-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0510	1.0510	0.0029	0.28%
2026-02-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0549	1.0549	-0.0039	-0.37%
2026-02-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0530	1.0530	0.0019	0.18%
2026-02-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%
2026-02-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0515	1.0515	0.0005	0.05%
2026-02-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0456	1.0456	0.0059	0.56%
2026-02-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2026-02-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0495	1.0495	-0.0040	-0.38%
2026-02-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0488	1.0488	0.0007	0.07%
2026-02-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0420	1.0420	0.0068	0.65%
2026-02-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0420	1.0420	1.0541	1.0541	-0.0121	-1.16%
2026-01-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0585	1.0585	-0.0044	-0.42%
2026-01-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0599	1.0599	-0.0014	-0.13%
2026-01-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0574	1.0574	0.0025	0.24%
2026-01-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0561	1.0561	0.0013	0.12%
2026-01-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0570	1.0570	-0.0009	-0.09%
2026-01-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0534	1.0534	0.0036	0.34%
2026-01-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0520	1.0520	0.0014	0.13%
2026-01-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0476	1.0476	0.0044	0.42%
2026-01-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0491	1.0491	-0.0015	-0.14%
2026-01-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0482	1.0482	0.0009	0.09%
2026-01-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2026-01-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0475	1.0475	1.0465	1.0465	0.0010	0.10%
2026-01-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0446	1.0446	0.0019	0.18%
2026-01-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0464	1.0464	-0.0018	-0.17%
2026-01-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0433	1.0433	0.0031	0.30%
2026-01-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0407	1.0407	0.0026	0.25%
2026-01-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0422	1.0422	-0.0015	-0.14%
2026-01-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0426	1.0426	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0398	1.0398	0.0028	0.27%
2026-01-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0341	1.0341	0.0057	0.55%
2025-12-31	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0358	1.0358	-0.0017	-0.16%
2025-12-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0361	1.0361	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0387	1.0387	-0.0026	-0.25%
2025-12-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0377	1.0377	0.0010	0.10%
2025-12-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0373	1.0373	0.0004	0.04%
2025-12-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0356	1.0356	0.0017	0.16%
2025-12-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0338	1.0338	0.0018	0.17%
2025-12-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0309	1.0309	0.0029	0.28%
2025-12-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0292	1.0292	0.0017	0.17%
2025-12-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0308	1.0308	-0.0016	-0.16%
2025-12-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0251	1.0251	0.0057	0.56%
2025-12-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0287	1.0287	-0.0036	-0.35%
2025-12-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0310	1.0310	-0.0023	-0.22%
2025-12-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0291	1.0291	0.0019	0.18%
2025-12-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0311	1.0311	-0.0020	-0.19%
2025-12-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0302	1.0302	0.0009	0.09%
2025-12-09	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0321	1.0321	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0306	1.0306	0.0015	0.15%
2025-12-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0282	1.0282	0.0024	0.23%
2025-12-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0291	1.0291	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0307	1.0307	-0.0016	-0.16%
2025-12-02	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0327	1.0327	-0.0020	-0.19%
2025-12-01	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0313	1.0313	0.0014	0.14%
2025-11-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0289	1.0289	0.0024	0.23%
2025-11-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0293	1.0293	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0287	1.0287	0.0006	0.06%
2025-11-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0255	1.0255	0.0032	0.31%
2025-11-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0231	1.0231	0.0024	0.23%
2025-11-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0313	1.0313	-0.0082	-0.80%
2025-11-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0319	1.0319	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0322	1.0322	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0322	1.0322	1.0357	1.0357	-0.0035	-0.34%
2025-11-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0375	1.0375	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0421	1.0421	-0.0046	-0.44%
2025-11-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0388	1.0388	0.0033	0.32%
2025-11-12	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2025-11-11	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0394	1.0394	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0373	1.0373	0.0021	0.20%
2025-11-07	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0389	1.0389	-0.0016	-0.15%
2025-11-06	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0347	1.0347	0.0042	0.41%
2025-11-05	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0339	1.0339	0.0008	0.08%
2025-11-04	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0375	1.0375	-0.0036	-0.35%
2025-11-03	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0371	1.0371	0.0004	0.04%
2025-10-31	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0390	1.0390	-0.0019	-0.18%
2025-10-30	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0428	1.0428	-0.0038	-0.36%
2025-10-29	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0390	1.0390	0.0038	0.37%
2025-10-28	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0403	1.0403	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0362	1.0362	0.0041	0.40%
2025-10-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0327	1.0327	0.0035	0.34%
2025-10-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0333	1.0333	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0353	1.0353	-0.0020	-0.19%
2025-10-21	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0302	1.0302	0.0051	0.50%
2025-10-20	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0283	1.0283	0.0019	0.18%
2025-10-17	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0336	1.0336	-0.0053	-0.51%
2025-10-16	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0345	1.0345	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0296	1.0296	0.0049	0.48%
2025-10-14	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0341	1.0341	-0.0045	-0.44%
2025-10-13	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0357	1.0357	-0.0016	-0.15%
2025-10-10	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0399	1.0399	-0.0042	-0.40%
2025-09-26	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0309	1.0309	-0.0026	-0.25%
2025-09-25	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2025-09-24	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0273	1.0273	0.0032	0.31%
2025-09-23	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0287	1.0287	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0274	1.0274	0.0013	0.13%
2025-09-19	012038	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%