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银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:012038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0580 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0580
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2032亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：肖侃宁熊侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	-0.65%	-0.71%	-1.76%	3.06%	20.64%	11.03%	5.09%
同类排名	77/519	435/680	413/679	501/660	84/439	36/366	134/316	-

银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0609	0.27%
2026-09-15	1.0580	-0.11%
2026-09-14	1.0592	-0.06%
2026-09-11	1.0598	-0.35%
2026-09-10	1.0635	-0.18%
2026-09-09	1.0654	0.05%

银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03958	东方证券	7.4800	0.44%	1.09%
600900	长江电力	1.6500	0.42%	1.35%
300750	宁德时代	0.1100	0.38%	-1.24%
601000	唐山港	8.3100	0.30%	1.42%
601138	工业富联	0.4200	0.25%	2.61%
002475	立讯精密	0.4400	0.24%	0.09%
300037	新宙邦	0.4600	0.23%	-1.47%

银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(012038)基金档案

基金代码	012038	基金简称	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	肖侃宁熊侃	基金托管人		基金公司
最近资产	1.02亿元	最近份额	2.2032亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%