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交银兴享一年持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:013779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0649 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0649
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.41%	-1.66%	-5.87%	2.41%	19.10%	12.98%	10.44%
同类排名	75/96	83/113	113/113	111/111	26/81	7/69	16/68	-

交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0687	0.36%
2026-09-15	1.0649	-0.15%
2026-09-14	1.0665	-0.07%
2026-09-11	1.0672	-0.36%
2026-09-10	1.0711	-0.19%
2026-09-09	1.0731	0.08%

交银兴享一年持有期混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	4.7600	0.75%	3.16%
688049	炬芯科技	1.0200	0.34%	3.23%
002846	英联股份	2.5000	0.27%	2.99%
000028	国药一致	1.0000	0.20%	2.90%
301078	孩子王	3.0400	0.19%	4.31%
688332	中科蓝讯	0.2200	0.19%	3.42%
605020	永和股份	0.9700	0.18%	0.86%
002171	楚江新材	2.0000	0.17%	2.87%
600104	上汽集团	1.5000	0.16%	1.08%
600184	光电股份	1.1700	0.16%	9.99%

交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金档案

基金代码	013779	基金简称	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2021-11-15~2021-11-26	成立日期	2021-12-01	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	4.1521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%