交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)
今天最新净值
1.0672
-0.0039 -0.36%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0672
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1521亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘兵
近一年交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
近一年,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0700 |
1.0700 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0680 |
1.0680 |
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0.19% |
| 2026-09-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2026-08-31 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0756 |
1.0756 |
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-0.05% |
| 2026-08-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0756 |
1.0756 |
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1.0770 |
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-0.13% |
| 2026-08-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
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1.0770 |
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1.0748 |
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0.20% |
| 2026-08-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
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1.0748 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0088 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0296 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0170 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0071 |
0.66% |
| 2026-08-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0826 |
1.0826 |
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1.0730 |
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0.89% |
| 2026-08-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-08-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0123 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0569 |
1.0569 |
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0.64% |
| 2026-08-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0140 |
1.32% |
| 2026-08-04 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0218 |
2.09% |
| 2026-08-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0141 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0214 |
-2.11% |
| 2026-07-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0279 |
-2.70% |
| 2026-07-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0142 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2026-07-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0295 |
2.76% |
| 2026-07-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-07-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0331 |
-3.15% |
| 2026-07-16 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2026-07-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0098 |
-0.89% |
| 2026-07-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0136 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0926 |
1.0926 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0212 |
-1.94% |
| 2026-07-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0167 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0189 |
1.67% |
| 2026-07-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-07-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0089 |
-0.79% |
| 2026-07-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0228 |
-2.03% |
| 2026-07-01 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0139 |
1.20% |
| 2026-06-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-06-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0171 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0180 |
-1.58% |
| 2026-06-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0053 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0085 |
0.74% |
| 2026-06-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0092 |
0.81% |
| 2026-06-16 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0070 |
0.62% |
| 2026-06-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0254 |
2.25% |
| 2026-06-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0120 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1145 |
1.1145 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0174 |
1.56% |
| 2026-06-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0191 |
-1.74% |
| 2026-06-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0061 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-05-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-05-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0109 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0123 |
1.10% |
| 2026-05-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0152 |
-1.37% |
| 2026-05-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-05-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0094 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1042 |
1.1042 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-04-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0983 |
1.0983 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0083 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0066 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0092 |
0.84% |
| 2026-04-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0978 |
1.0978 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-04-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0082 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0261 |
2.40% |
| 2026-04-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0148 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-03-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2026-03-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0125 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0131 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0300 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0161 |
-1.50% |
| 2026-03-18 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0072 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0956 |
1.0956 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0088 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-03-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1082 |
1.1082 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0096 |
0.87% |
| 2026-03-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-03-04 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-03-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0168 |
-1.52% |
| 2026-03-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-02-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-02-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1137 |
1.1137 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0143 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1081 |
1.1081 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0151 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0307 |
-2.81% |
| 2026-01-30 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0153 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0075 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1136 |
1.1136 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1042 |
1.1042 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0120 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0067 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0130 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-12-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0069 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-12-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-11-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0077 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-11-06 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-11-05 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2025-11-03 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-10-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-10-28 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0054 |
0.51% |
| 2025-10-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0111 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0567 |
1.0567 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-09-26 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-24 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-09-17 |
013779 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0051 |
0.49% |
