交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

今天最新净值 1.0665 -0.0007 -0.07% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0665
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1521亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近一季交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0672	1.0672	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0711	1.0711	-0.0039	-0.36%
2026-09-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0731	1.0731	-0.0020	-0.19%
2026-09-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0722	1.0722	0.0009	0.08%
2026-09-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2026-09-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0690	1.0690	0.0032	0.30%
2026-09-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0700	1.0700	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0700	1.0700	1.0680	1.0680	0.0020	0.19%
2026-09-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0680	1.0680	1.0731	1.0731	-0.0051	-0.48%
2026-09-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0751	1.0751	-0.0020	-0.19%

2026-08-31	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0756	1.0756	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0770	1.0770	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0748	1.0748	0.0022	0.20%
2026-08-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0766	1.0766	-0.0018	-0.17%
2026-08-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0783	1.0783	-0.0017	-0.16%
2026-08-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0870	1.0870	-0.0087	-0.80%
2026-08-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0826	1.0826	0.0044	0.41%
2026-08-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0738	1.0738	0.0088	0.82%
2026-08-19	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.1034	1.1034	-0.0296	-2.76%
2026-08-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1037	1.1037	1.0867	1.0867	0.0170	1.54%
2026-08-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0796	1.0796	0.0071	0.66%
2026-08-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0796	1.0796	1.0826	1.0826	-0.0030	-0.28%
2026-08-12	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0730	1.0730	0.0096	0.89%
2026-08-11	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0730	1.0730	1.0745	1.0745	-0.0015	-0.14%

2026-08-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0760	1.0760	-0.0015	-0.14%
2026-08-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0637	1.0637	0.0123	1.14%
2026-08-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0569	1.0569	0.0068	0.64%
2026-08-05	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0569	1.0569	1.0429	1.0429	0.0140	1.32%
2026-08-04	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0211	1.0211	0.0218	2.09%
2026-08-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0283	1.0283	-0.0072	-0.70%
2026-07-31	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0142	1.0142	0.0141	1.37%
2026-07-30	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0356	1.0356	-0.0214	-2.11%
2026-07-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0346	1.0346	0.0010	0.10%
2026-07-28	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0625	1.0625	-0.0279	-2.70%
2026-07-27	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0483	1.0483	0.0142	1.34%
2026-07-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0590	1.0590	-0.0107	-1.02%
2026-07-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0620	1.0620	-0.0030	-0.28%
2026-07-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0703	1.0703	-0.0083	-0.78%
2026-07-21	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0408	1.0408	0.0295	2.76%
2026-07-20	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0506	1.0506	-0.0098	-0.94%
2026-07-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0837	1.0837	-0.0331	-3.15%
2026-07-16	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0964	1.0964	-0.0127	-1.17%
2026-07-15	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.1062	1.1062	-0.0098	-0.89%
2026-07-14	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1062	1.1062	1.0926	1.0926	0.0136	1.23%
2026-07-13	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0926	1.0926	1.1138	1.1138	-0.0212	-1.94%
2026-07-10	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1138	1.1138	1.1305	1.1305	-0.0167	-1.50%
2026-07-09	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1305	1.1305	1.1116	1.1116	0.0189	1.67%
2026-07-08	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1116	1.1116	1.1173	1.1173	-0.0057	-0.51%
2026-07-07	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1217	1.1217	-0.0044	-0.39%
2026-07-06	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1217	1.1217	1.1306	1.1306	-0.0089	-0.79%
2026-07-03	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1306	1.1306	1.1249	1.1249	0.0057	0.51%
2026-07-02	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1249	1.1249	1.1477	1.1477	-0.0228	-2.03%
2026-07-01	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1477	1.1477	1.1562	1.1562	-0.0085	-0.74%
2026-06-30	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1562	1.1562	1.1423	1.1423	0.0139	1.20%
2026-06-29	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1423	1.1423	1.1369	1.1369	0.0054	0.47%
2026-06-26	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1540	1.1540	-0.0171	-1.50%
2026-06-25	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1540	1.1540	1.1495	1.1495	0.0045	0.39%
2026-06-24	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1495	1.1495	1.1404	1.1404	0.0091	0.80%
2026-06-23	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1404	1.1404	1.1584	1.1584	-0.0180	-1.58%
2026-06-22	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1584	1.1584	1.1531	1.1531	0.0053	0.46%
2026-06-18	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1531	1.1531	1.1446	1.1446	0.0085	0.74%
2026-06-17	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1354	1.1354	0.0092	0.81%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%