富国鑫年混合(FOF)A(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A)基金净值查询(013421)
今天最新净值
1.1259
-0.0013 -0.12%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1259
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0909亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王登元
近一月富国鑫年混合(FOF)A|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A基金净值查询
近一月,富国鑫年混合(FOF)A(013421)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-31 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013421 |
富国鑫年混合(FOF)A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0026 |
0.23% |
