富国鑫年混合(FOF)A(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A)基金净值查询(013421)

今天最新净值 1.1259 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：2022-06-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0909亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一年富国鑫年混合(FOF)A|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国鑫年混合(FOF)A(013421)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1259	1.1259	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1272	1.1272	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1276	1.1276	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-09-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1266	1.1266	0.0009	0.08%
2026-09-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1268	1.1268	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1258	1.1258	0.0010	0.09%
2026-09-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1277	1.1277	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2026-08-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1273	1.1273	0.0012	0.11%
2026-08-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1266	1.1266	0.0007	0.06%
2026-08-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1267	1.1267	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1273	1.1273	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%
2026-08-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1259	1.1259	0.0010	0.09%
2026-08-19	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1295	1.1295	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1292	1.1292	0.0003	0.03%
2026-08-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1266	1.1266	0.0026	0.23%
2026-08-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2026-08-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1267	1.1267	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1259	1.1259	0.0008	0.07%
2026-08-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1264	1.1264	-0.0005	-0.04%

2026-08-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1259	1.1259	0.0005	0.04%
2026-08-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1244	1.1244	0.0015	0.13%
2026-08-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1240	1.1240	0.0004	0.04%
2026-08-05	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1225	1.1225	0.0015	0.13%
2026-08-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1214	1.1214	0.0011	0.10%
2026-08-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1221	1.1221	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1212	1.1212	0.0009	0.08%
2026-07-30	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1220	1.1220	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1216	1.1216	0.0004	0.04%
2026-07-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1240	1.1240	-0.0024	-0.21%
2026-07-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1222	1.1222	0.0018	0.16%
2026-07-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1239	1.1239	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%
2026-07-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1238	1.1238	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1212	1.1212	0.0026	0.23%
2026-07-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1215	1.1215	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1253	1.1253	-0.0038	-0.34%
2026-07-16	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1270	1.1270	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1278	1.1278	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1260	1.1260	0.0018	0.16%
2026-07-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1290	1.1290	-0.0030	-0.27%
2026-07-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1306	1.1306	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1286	1.1286	0.0020	0.18%
2026-07-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1297	1.1297	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1312	1.1312	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1304	1.1304	0.0012	0.11%
2026-07-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1324	1.1324	-0.0020	-0.18%
2026-07-01	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1317	1.1317	0.0014	0.12%
2026-06-29	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1306	1.1306	0.0011	0.10%
2026-06-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1325	1.1325	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1318	1.1318	0.0007	0.06%
2026-06-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1307	1.1307	0.0011	0.10%
2026-06-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1331	1.1331	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1320	1.1320	0.0011	0.10%
2026-06-18	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%
2026-06-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1299	1.1299	0.0013	0.12%
2026-06-16	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1290	1.1290	0.0009	0.08%
2026-06-15	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1257	1.1257	0.0033	0.29%
2026-06-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1246	1.1246	0.0011	0.10%
2026-06-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1256	1.1256	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1276	1.1276	-0.0020	-0.18%
2026-06-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1258	1.1258	0.0018	0.16%
2026-06-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1291	1.1291	-0.0033	-0.29%
2026-06-05	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1307	1.1307	-0.0016	-0.14%
2026-06-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-06-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1303	1.1303	0.0004	0.04%
2026-06-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1293	1.1293	0.0010	0.09%
2026-06-01	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1301	1.1301	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1314	1.1314	-0.0013	-0.11%
2026-05-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1307	1.1307	0.0007	0.06%
2026-05-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1316	1.1316	-0.0009	-0.08%
2026-05-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1319	1.1319	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1307	1.1307	0.0012	0.11%
2026-05-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1288	1.1288	0.0019	0.17%
2026-05-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1310	1.1310	-0.0022	-0.19%
2026-05-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%
2026-05-19	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1299	1.1299	0.0009	0.08%
2026-05-18	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%
2026-05-15	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1311	1.1311	-0.0014	-0.12%
2026-05-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1329	1.1329	-0.0018	-0.16%
2026-05-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1316	1.1316	0.0013	0.11%
2026-05-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1306	1.1306	0.0011	0.10%
2026-05-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2026-05-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1297	1.1297	0.0008	0.07%
2026-05-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1286	1.1286	0.0011	0.10%
2026-04-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1280	1.1280	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-04-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1280	1.1280	1.1285	1.1285	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1294	1.1294	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1286	1.1286	0.0008	0.07%
2026-04-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-04-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2026-04-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	0.0003	0.03%
2026-04-16	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1263	1.1263	0.0012	0.11%
2026-04-15	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1265	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1255	1.1255	0.0010	0.09%
2026-04-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2026-04-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1245	1.1245	0.0008	0.07%
2026-04-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1253	1.1253	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1218	1.1218	0.0035	0.31%
2026-04-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1211	1.1211	0.0007	0.06%
2026-04-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1214	1.1214	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1226	1.1226	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1209	1.1209	0.0017	0.15%
2026-03-31	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1218	1.1218	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1208	1.1208	0.0010	0.09%
2026-03-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1196	1.1196	0.0012	0.11%
2026-03-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1206	1.1206	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1185	1.1185	0.0021	0.19%
2026-03-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1162	1.1162	0.0023	0.21%
2026-03-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1204	1.1204	-0.0042	-0.37%
2026-03-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1214	1.1214	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1241	1.1241	-0.0027	-0.24%
2026-03-18	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1241	1.1241	1.1235	1.1235	0.0006	0.05%
2026-03-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1247	1.1247	-0.0012	-0.11%
2026-03-16	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1255	1.1255	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1265	1.1265	-0.0010	-0.09%
2026-03-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1271	1.1271	-0.0006	-0.05%
2026-03-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1270	1.1270	0.0001	0.01%
2026-03-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1260	1.1260	0.0010	0.09%
2026-03-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1272	1.1272	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1262	1.1262	0.0010	0.09%
2026-03-05	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1256	1.1256	0.0006	0.05%
2026-03-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1265	1.1265	-0.0009	-0.08%
2026-03-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1292	1.1292	-0.0027	-0.24%
2026-03-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1278	1.1278	0.0014	0.12%
2026-02-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1269	1.1269	0.0009	0.08%
2026-02-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1272	1.1272	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1263	1.1263	0.0009	0.08%
2026-02-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1242	1.1242	0.0021	0.19%
2026-02-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1258	1.1258	-0.0016	-0.14%
2026-02-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1254	1.1254	0.0004	0.04%
2026-02-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1249	1.1249	0.0005	0.04%
2026-02-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1249	1.1249	1.1246	1.1246	0.0003	0.03%
2026-02-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1228	1.1228	0.0018	0.16%
2026-02-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1229	1.1229	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1239	1.1239	-0.0010	-0.09%
2026-02-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1229	1.1229	0.0010	0.09%
2026-02-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1206	1.1206	0.0023	0.21%
2026-02-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1253	1.1253	-0.0047	-0.42%
2026-01-30	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1281	1.1281	-0.0028	-0.25%
2026-01-29	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1273	1.1273	0.0008	0.07%
2026-01-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1257	1.1257	0.0016	0.14%
2026-01-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%
2026-01-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1247	1.1247	0.0007	0.06%
2026-01-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1234	1.1234	0.0013	0.12%
2026-01-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1234	1.1234	1.1231	1.1231	0.0003	0.03%
2026-01-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1215	1.1215	0.0016	0.14%
2026-01-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1215	1.1215	0.0000	0.00%
2026-01-19	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1211	1.1211	0.0004	0.04%
2026-01-16	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1213	1.1213	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1214	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1202	1.1202	0.0012	0.11%
2026-01-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1204	1.1204	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1184	1.1184	0.0020	0.18%
2026-01-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1168	1.1168	0.0016	0.14%
2026-01-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1174	1.1174	-0.0006	-0.05%
2026-01-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1175	1.1175	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1160	1.1160	0.0015	0.13%
2026-01-05	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1137	1.1137	0.0023	0.21%
2025-12-31	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1143	1.1143	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1150	1.1150	-0.0007	-0.06%
2025-12-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1145	1.1145	0.0005	0.04%
2025-12-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2025-12-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1139	1.1139	0.0005	0.04%
2025-12-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2025-12-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1130	1.1130	0.0008	0.07%
2025-12-19	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1122	1.1122	0.0008	0.07%
2025-12-18	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1118	1.1118	0.0004	0.04%
2025-12-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1102	1.1102	0.0016	0.14%
2025-12-16	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1116	1.1116	-0.0014	-0.13%
2025-12-15	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1122	1.1122	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1122	1.1122	1.1115	1.1115	0.0007	0.06%
2025-12-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1121	1.1121	-0.0006	-0.05%
2025-12-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1113	1.1113	0.0008	0.07%
2025-12-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1123	1.1123	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1126	1.1126	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1118	1.1118	0.0008	0.07%
2025-12-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1125	1.1125	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1130	1.1130	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1136	1.1136	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%
2025-11-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1128	1.1128	0.0004	0.04%
2025-11-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1130	1.1130	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1134	1.1134	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1127	1.1127	0.0007	0.06%
2025-11-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1119	1.1119	0.0008	0.07%
2025-11-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1134	1.1134	-0.0015	-0.13%
2025-11-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2025-11-19	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2025-11-18	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1141	1.1141	-0.0008	-0.07%
2025-11-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1147	1.1147	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1157	1.1157	-0.0010	-0.09%
2025-11-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1149	1.1149	0.0008	0.07%
2025-11-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1145	1.1145	0.0004	0.04%
2025-11-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1145	1.1145	1.1143	1.1143	0.0002	0.02%
2025-11-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1134	1.1134	0.0009	0.08%
2025-11-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1134	1.1134	1.1138	1.1138	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1125	1.1125	0.0013	0.12%
2025-11-05	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%
2025-11-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1139	1.1139	-0.0014	-0.13%
2025-11-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1136	1.1136	0.0003	0.03%
2025-10-31	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%
2025-10-30	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1140	1.1140	-0.0005	-0.04%
2025-10-29	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1131	1.1131	0.0009	0.08%
2025-10-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1144	1.1144	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1129	1.1129	0.0015	0.13%
2025-10-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1117	1.1117	0.0012	0.11%
2025-10-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1125	1.1125	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1140	1.1140	-0.0015	-0.13%
2025-10-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1140	1.1140	1.1116	1.1116	0.0024	0.22%
2025-10-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1118	1.1118	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1127	1.1127	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1123	1.1123	0.0004	0.04%
2025-10-15	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1101	1.1101	0.0022	0.20%
2025-10-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1117	1.1117	-0.0016	-0.14%
2025-10-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1108	1.1108	0.0009	0.08%
2025-10-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1125	1.1125	-0.0017	-0.15%
2025-09-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1063	1.1063	-0.0010	-0.09%
2025-09-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1067	1.1067	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1063	1.1063	0.0004	0.04%
2025-09-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1065	1.1065	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1053	1.1053	0.0012	0.11%
2025-09-19	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%