富国鑫年混合(FOF)A(富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A)基金净值查询(013421)

今天最新净值 1.1259 -0.0013 -0.12% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1259
成立日期：2022-06-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0909亿
最近资产：1.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国鑫年混合(FOF)A|富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫年混合(FOF)A(013421)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1259	1.1259	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1272	1.1272	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1276	1.1276	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1275	1.1275	0.0001	0.01%
2026-09-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%
2026-09-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1266	1.1266	0.0009	0.08%
2026-09-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1268	1.1268	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1258	1.1258	0.0010	0.09%
2026-09-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1277	1.1277	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2026-08-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1273	1.1273	0.0012	0.11%
2026-08-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1266	1.1266	0.0007	0.06%
2026-08-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1267	1.1267	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1273	1.1273	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1269	1.1269	0.0004	0.04%
2026-08-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1259	1.1259	0.0010	0.09%
2026-08-19	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1295	1.1295	-0.0036	-0.32%
2026-08-18	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1292	1.1292	0.0003	0.03%
2026-08-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1266	1.1266	0.0026	0.23%
2026-08-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2026-08-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1267	1.1267	-0.0005	-0.04%
2026-08-12	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1259	1.1259	0.0008	0.07%
2026-08-11	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1264	1.1264	-0.0005	-0.04%

2026-08-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1259	1.1259	0.0005	0.04%
2026-08-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1244	1.1244	0.0015	0.13%
2026-08-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1240	1.1240	0.0004	0.04%
2026-08-05	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1225	1.1225	0.0015	0.13%
2026-08-04	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1214	1.1214	0.0011	0.10%
2026-08-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1221	1.1221	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1212	1.1212	0.0009	0.08%
2026-07-30	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1220	1.1220	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1216	1.1216	0.0004	0.04%
2026-07-28	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1240	1.1240	-0.0024	-0.21%
2026-07-27	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1222	1.1222	0.0018	0.16%
2026-07-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1239	1.1239	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%
2026-07-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1238	1.1238	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1212	1.1212	0.0026	0.23%
2026-07-20	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1215	1.1215	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1253	1.1253	-0.0038	-0.34%
2026-07-16	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1270	1.1270	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1278	1.1278	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1260	1.1260	0.0018	0.16%
2026-07-13	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1290	1.1290	-0.0030	-0.27%
2026-07-10	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1306	1.1306	-0.0016	-0.14%
2026-07-09	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1286	1.1286	0.0020	0.18%
2026-07-08	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1297	1.1297	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1312	1.1312	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1316	1.1316	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1304	1.1304	0.0012	0.11%
2026-07-02	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1324	1.1324	-0.0020	-0.18%
2026-07-01	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1331	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1317	1.1317	0.0014	0.12%
2026-06-29	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1306	1.1306	0.0011	0.10%
2026-06-26	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1325	1.1325	-0.0019	-0.17%
2026-06-25	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1318	1.1318	0.0007	0.06%
2026-06-24	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1307	1.1307	0.0011	0.10%
2026-06-23	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1307	1.1307	1.1331	1.1331	-0.0024	-0.21%
2026-06-22	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1320	1.1320	0.0011	0.10%
2026-06-18	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%
2026-06-17	013421	富国鑫年混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1299	1.1299	0.0013	0.12%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%