银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017369)
今天最新净值
1.0756
-0.0019 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0568
-0.0002 -0.0145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0756
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1897亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：熊侃
近一月银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017369)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0719 |
1.0719 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0756 |
1.0756 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0775 |
1.0775 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0770 |
1.0770 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0771 |
1.0771 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0753 |
1.0753 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0772 |
1.0772 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0761 |
1.0761 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0792 |
1.0792 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0807 |
1.0807 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0025 |
0.23% |
|
|
| 2026-08-28 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0782 |
1.0782 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0792 |
1.0792 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0750 |
1.0750 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0734 |
1.0734 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0734 |
1.0734 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0764 |
1.0764 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0754 |
1.0754 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0737 |
1.0737 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0102 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0839 |
1.0839 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017369 |
银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0835 |
1.0835 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0060 |
0.56% |
