银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y)基金净值查询(017369)

今天最新净值 1.0719 -0.0037 -0.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0568 -0.0002 -0.0145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0719
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1897亿
最近资产：2.11亿
基金公司：
基金经理：熊侃

近一年银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y(017369)基金累计收益率3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0719	1.0719	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0756	1.0756	-0.0037	-0.34%
2026-09-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0775	1.0775	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0770	1.0770	0.0005	0.05%
2026-09-08	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0771	1.0771	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0753	1.0753	0.0018	0.17%
2026-09-04	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0772	1.0772	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0761	1.0761	0.0011	0.10%
2026-09-02	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0761	1.0761	1.0792	1.0792	-0.0031	-0.29%
2026-09-01	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%

2026-08-31	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0782	1.0782	0.0025	0.23%
2026-08-28	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0792	1.0792	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0750	1.0750	0.0042	0.39%
2026-08-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0750	1.0750	1.0734	1.0734	0.0016	0.15%
2026-08-25	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-08-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0764	1.0764	-0.0030	-0.28%
2026-08-21	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0764	1.0764	1.0754	1.0754	0.0010	0.09%
2026-08-20	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0737	1.0737	0.0017	0.16%
2026-08-19	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0737	1.0737	1.0839	1.0839	-0.0102	-0.94%
2026-08-18	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0835	1.0835	0.0004	0.04%
2026-08-17	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0835	1.0835	1.0775	1.0775	0.0060	0.56%
2026-08-14	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0761	1.0761	0.0014	0.13%
2026-08-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0761	1.0761	1.0777	1.0777	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0777	1.0777	1.0754	1.0754	0.0023	0.21%
2026-08-11	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0771	1.0771	-0.0017	-0.16%

2026-08-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0763	1.0763	0.0008	0.07%
2026-08-07	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0763	1.0763	1.0722	1.0722	0.0041	0.38%
2026-08-06	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0707	1.0707	0.0015	0.14%
2026-08-05	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0657	1.0657	0.0050	0.47%
2026-08-04	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0599	1.0599	0.0058	0.55%
2026-08-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0599	1.0599	1.0623	1.0623	-0.0024	-0.23%
2026-07-31	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0580	1.0580	0.0043	0.41%
2026-07-30	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0637	1.0637	-0.0057	-0.54%
2026-07-29	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0626	1.0626	0.0011	0.10%
2026-07-28	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0705	1.0705	-0.0079	-0.74%
2026-07-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0652	1.0652	0.0053	0.50%
2026-07-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0652	1.0652	1.0697	1.0697	-0.0045	-0.42%
2026-07-23	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0692	1.0692	0.0005	0.05%
2026-07-22	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0709	1.0709	-0.0017	-0.16%
2026-07-21	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0626	1.0626	0.0083	0.78%
2026-07-20	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0650	1.0650	-0.0024	-0.23%
2026-07-17	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0650	1.0650	1.0758	1.0758	-0.0108	-1.01%
2026-07-16	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0810	1.0810	-0.0052	-0.48%
2026-07-15	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0842	1.0842	-0.0032	-0.30%
2026-07-14	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0842	1.0842	1.0784	1.0784	0.0058	0.54%
2026-07-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0875	1.0875	-0.0091	-0.84%
2026-07-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0875	1.0875	1.0930	1.0930	-0.0055	-0.50%
2026-07-09	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0867	1.0867	0.0063	0.58%
2026-07-08	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0893	1.0893	-0.0026	-0.24%
2026-07-07	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0893	1.0893	1.0930	1.0930	-0.0037	-0.34%
2026-07-06	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0936	1.0936	-0.0006	-0.05%
2026-07-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0923	1.0923	0.0013	0.12%
2026-07-02	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.1002	1.1002	-0.0079	-0.72%
2026-07-01	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.1015	1.1015	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.0974	1.0974	0.0041	0.37%
2026-06-29	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.0949	1.0949	0.0025	0.23%
2026-06-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.1008	1.1008	-0.0059	-0.54%
2026-06-25	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.0979	1.0979	0.0029	0.26%
2026-06-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0944	1.0944	0.0035	0.32%
2026-06-23	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.1002	1.1002	-0.0058	-0.53%
2026-06-22	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0958	1.0958	0.0044	0.40%
2026-06-18	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0938	1.0938	0.0020	0.18%
2026-06-17	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0903	1.0903	0.0035	0.32%
2026-06-16	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0887	1.0887	0.0016	0.15%
2026-06-15	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0818	1.0818	0.0069	0.64%
2026-06-12	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0799	1.0799	0.0019	0.18%
2026-06-11	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0799	1.0799	1.0810	1.0810	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0843	1.0843	-0.0033	-0.30%
2026-06-09	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0843	1.0843	1.0792	1.0792	0.0051	0.47%
2026-06-08	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0858	1.0858	-0.0066	-0.61%
2026-06-05	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0858	1.0858	1.0901	1.0901	-0.0043	-0.39%
2026-06-04	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0903	1.0903	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0888	1.0888	0.0015	0.14%
2026-06-02	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0860	1.0860	0.0028	0.26%
2026-06-01	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0860	1.0860	1.0895	1.0895	-0.0035	-0.32%
2026-05-29	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0895	1.0895	1.0938	1.0938	-0.0043	-0.39%
2026-05-28	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0910	1.0910	0.0028	0.26%
2026-05-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0935	1.0935	-0.0025	-0.23%
2026-05-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0962	1.0962	-0.0027	-0.25%
2026-05-25	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0924	1.0924	0.0038	0.35%
2026-05-22	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0859	1.0859	0.0065	0.60%
2026-05-21	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0932	1.0932	-0.0073	-0.67%
2026-05-20	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0899	1.0899	0.0033	0.30%
2026-05-19	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0871	1.0871	0.0028	0.26%
2026-05-18	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2026-05-15	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0869	1.0869	1.0900	1.0900	-0.0031	-0.28%
2026-05-14	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0958	1.0958	-0.0058	-0.53%
2026-05-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0914	1.0914	0.0044	0.40%
2026-05-12	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0922	1.0922	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.0873	1.0873	0.0049	0.45%
2026-05-08	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0873	1.0873	1.0878	1.0878	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0850	1.0850	0.0028	0.26%
2026-05-06	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0801	1.0801	0.0049	0.45%
2026-04-28	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0755	1.0755	-0.0020	-0.19%
2026-04-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0739	1.0739	0.0016	0.15%
2026-04-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0739	1.0739	1.0740	1.0740	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0740	1.0740	1.0768	1.0768	-0.0028	-0.26%
2026-04-22	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0768	1.0768	1.0727	1.0727	0.0041	0.38%
2026-04-21	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0727	1.0727	1.0714	1.0714	0.0013	0.12%
2026-04-20	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0714	1.0714	1.0698	1.0698	0.0016	0.15%
2026-04-17	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0679	1.0679	0.0019	0.18%
2026-04-16	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0623	1.0623	0.0056	0.53%
2026-04-15	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0623	1.0623	1.0635	1.0635	-0.0012	-0.11%
2026-04-14	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0635	1.0635	1.0594	1.0594	0.0041	0.39%
2026-04-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0585	1.0585	0.0009	0.09%
2026-04-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0552	1.0552	0.0033	0.31%
2026-04-09	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0552	1.0552	1.0555	1.0555	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0435	1.0435	0.0120	1.14%
2026-04-07	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0435	1.0435	1.0416	1.0416	0.0019	0.18%
2026-04-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0434	1.0434	-0.0018	-0.17%
2026-04-02	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0472	1.0472	-0.0038	-0.36%
2026-04-01	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0472	1.0472	1.0410	1.0410	0.0062	0.60%
2026-03-31	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0454	1.0454	-0.0044	-0.42%
2026-03-30	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0454	1.0454	1.0447	1.0447	0.0007	0.07%
2026-03-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0447	1.0447	1.0416	1.0416	0.0031	0.30%
2026-03-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0416	1.0416	1.0452	1.0452	-0.0036	-0.34%
2026-03-25	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0452	1.0452	1.0401	1.0401	0.0051	0.49%
2026-03-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0401	1.0401	1.0339	1.0339	0.0062	0.60%
2026-03-23	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0339	1.0339	1.0439	1.0439	-0.0100	-0.96%
2026-03-20	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0469	1.0469	-0.0030	-0.29%
2026-03-19	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0545	1.0545	-0.0076	-0.72%
2026-03-18	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0545	1.0545	1.0513	1.0513	0.0032	0.30%
2026-03-17	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0564	1.0564	-0.0051	-0.48%
2026-03-16	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0570	1.0570	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0570	1.0570	1.0596	1.0596	-0.0026	-0.25%
2026-03-12	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0617	1.0617	-0.0021	-0.20%
2026-03-11	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0617	1.0617	1.0613	1.0613	0.0004	0.04%
2026-03-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0613	1.0613	1.0560	1.0560	0.0053	0.50%
2026-03-09	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0601	1.0601	-0.0041	-0.39%
2026-03-06	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0585	1.0585	0.0016	0.15%
2026-03-05	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0559	1.0559	0.0026	0.25%
2026-03-04	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0559	1.0559	1.0588	1.0588	-0.0029	-0.27%
2026-03-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0678	1.0678	-0.0090	-0.85%
2026-03-02	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0678	1.0678	1.0686	1.0686	-0.0008	-0.07%
2026-02-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0680	1.0680	0.0006	0.06%
2026-02-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0673	1.0673	0.0007	0.07%
2026-02-25	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0673	1.0673	1.0647	1.0647	0.0026	0.24%
2026-02-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0616	1.0616	0.0031	0.29%
2026-02-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0616	1.0616	1.0656	1.0656	-0.0040	-0.38%
2026-02-12	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0656	1.0656	1.0637	1.0637	0.0019	0.18%
2026-02-11	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0627	1.0627	0.0010	0.09%
2026-02-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0621	1.0621	0.0006	0.06%
2026-02-09	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0621	1.0621	1.0562	1.0562	0.0059	0.56%
2026-02-06	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%
2026-02-05	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0601	1.0601	-0.0041	-0.39%
2026-02-04	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0601	1.0601	1.0594	1.0594	0.0007	0.07%
2026-02-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0594	1.0594	1.0525	1.0525	0.0069	0.66%
2026-02-02	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0647	1.0647	-0.0122	-1.15%
2026-01-30	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0647	1.0647	1.0691	1.0691	-0.0044	-0.41%
2026-01-29	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0705	1.0705	-0.0014	-0.13%
2026-01-28	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0680	1.0680	0.0025	0.23%
2026-01-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0667	1.0667	0.0013	0.12%
2026-01-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0667	1.0667	1.0675	1.0675	-0.0008	-0.07%
2026-01-23	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0639	1.0639	0.0036	0.34%
2026-01-22	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0625	1.0625	0.0014	0.13%
2026-01-21	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0625	1.0625	1.0580	1.0580	0.0045	0.43%
2026-01-20	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0580	1.0580	1.0596	1.0596	-0.0016	-0.15%
2026-01-19	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0596	1.0596	1.0586	1.0586	0.0010	0.09%
2026-01-16	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0586	1.0586	1.0579	1.0579	0.0007	0.07%
2026-01-15	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0569	1.0569	0.0010	0.09%
2026-01-14	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0550	1.0550	0.0019	0.18%
2026-01-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0550	1.0550	1.0568	1.0568	-0.0018	-0.17%
2026-01-12	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0537	1.0537	0.0031	0.29%
2026-01-09	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0537	1.0537	1.0511	1.0511	0.0026	0.25%
2026-01-08	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0525	1.0525	-0.0014	-0.13%
2026-01-07	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0529	1.0529	-0.0004	-0.04%
2026-01-06	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0500	1.0500	0.0029	0.28%
2026-01-05	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0443	1.0443	0.0057	0.55%
2025-12-31	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0460	1.0460	-0.0017	-0.16%
2025-12-30	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0489	1.0489	-0.0026	-0.25%
2025-12-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0489	1.0489	1.0479	1.0479	0.0010	0.10%
2025-12-25	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0479	1.0479	1.0475	1.0475	0.0004	0.04%
2025-12-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0457	1.0457	0.0018	0.17%
2025-12-23	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0439	1.0439	0.0018	0.17%
2025-12-22	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0439	1.0439	1.0410	1.0410	0.0029	0.28%
2025-12-19	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0393	1.0393	0.0017	0.16%
2025-12-18	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0393	1.0393	1.0408	1.0408	-0.0015	-0.14%
2025-12-17	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0408	1.0408	1.0351	1.0351	0.0057	0.55%
2025-12-16	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0387	1.0387	-0.0036	-0.35%
2025-12-15	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0410	1.0410	-0.0023	-0.22%
2025-12-12	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0410	1.0410	1.0391	1.0391	0.0019	0.18%
2025-12-11	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0411	1.0411	-0.0020	-0.19%
2025-12-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0411	1.0411	1.0402	1.0402	0.0009	0.09%
2025-12-09	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0402	1.0402	1.0421	1.0421	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0406	1.0406	0.0015	0.14%
2025-12-05	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0406	1.0406	1.0382	1.0382	0.0024	0.23%
2025-12-04	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0382	1.0382	1.0390	1.0390	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0390	1.0390	1.0407	1.0407	-0.0017	-0.16%
2025-12-02	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0407	1.0407	1.0427	1.0427	-0.0020	-0.19%
2025-12-01	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0412	1.0412	0.0015	0.14%
2025-11-28	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0388	1.0388	0.0024	0.23%
2025-11-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0388	1.0388	1.0392	1.0392	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0386	1.0386	0.0006	0.06%
2025-11-25	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0354	1.0354	0.0032	0.31%
2025-11-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0354	1.0354	1.0329	1.0329	0.0025	0.24%
2025-11-21	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0329	1.0329	1.0412	1.0412	-0.0083	-0.80%
2025-11-20	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0412	1.0412	1.0418	1.0418	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0418	1.0418	1.0421	1.0421	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0421	1.0421	1.0456	1.0456	-0.0035	-0.33%
2025-11-17	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0456	1.0456	1.0474	1.0474	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0521	1.0521	-0.0047	-0.45%
2025-11-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0521	1.0521	1.0487	1.0487	0.0034	0.32%
2025-11-12	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0487	1.0487	1.0486	1.0486	0.0001	0.01%
2025-11-11	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0486	1.0486	1.0493	1.0493	-0.0007	-0.07%
2025-11-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0493	1.0493	1.0472	1.0472	0.0021	0.20%
2025-11-07	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0472	1.0472	1.0488	1.0488	-0.0016	-0.15%
2025-11-06	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0445	1.0445	0.0043	0.41%
2025-11-05	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0445	1.0445	1.0437	1.0437	0.0008	0.08%
2025-11-04	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0437	1.0437	1.0473	1.0473	-0.0036	-0.34%
2025-11-03	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2025-10-31	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0488	1.0488	-0.0019	-0.18%
2025-10-30	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0526	1.0526	-0.0038	-0.36%
2025-10-29	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0526	1.0526	1.0488	1.0488	0.0038	0.36%
2025-10-28	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0488	1.0488	1.0501	1.0501	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0501	1.0501	1.0459	1.0459	0.0042	0.40%
2025-10-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0459	1.0459	1.0425	1.0425	0.0034	0.33%
2025-10-23	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0425	1.0425	1.0430	1.0430	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0430	1.0430	1.0450	1.0450	-0.0020	-0.19%
2025-10-21	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0450	1.0450	1.0399	1.0399	0.0051	0.49%
2025-10-20	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0380	1.0380	0.0019	0.18%
2025-10-17	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0433	1.0433	-0.0053	-0.51%
2025-10-16	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0442	1.0442	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0392	1.0392	0.0050	0.48%
2025-10-14	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0392	1.0392	1.0438	1.0438	-0.0046	-0.44%
2025-10-13	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0438	1.0438	1.0453	1.0453	-0.0015	-0.14%
2025-10-10	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0496	1.0496	-0.0043	-0.41%
2025-09-26	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0404	1.0404	-0.0026	-0.25%
2025-09-25	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0404	1.0404	1.0400	1.0400	0.0004	0.04%
2025-09-24	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0400	1.0400	1.0367	1.0367	0.0033	0.32%
2025-09-23	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0367	1.0367	1.0381	1.0381	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0381	1.0381	1.0368	1.0368	0.0013	0.13%
2025-09-19	017369	银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%