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财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A) - 基金主页(代码:016080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1358 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：2022-08-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5119亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	-0.22%	-0.41%	-0.89%	1.63%	5.70%	9.50%	13.68%
同类排名	56/125	28/156	67/156	88/152	60/106	68/92	40/86	-

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1375	0.15%
2026-09-15	1.1358	-0.04%
2026-09-14	1.1362	0.01%
2026-09-11	1.1361	-0.20%
2026-09-10	1.1384	-0.06%
2026-09-09	1.1391	0.07%

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300857	协创数据	0.0200	0.03%	-0.52%
688525	佰维存储	0.0200	0.03%	2.89%
002460	赣锋锂业	0.0400	0.02%	2.41%
300953	震裕科技	0.0200	0.02%	1.25%
301200	大族数控	0.0200	0.02%	10.08%
301338	凯格精机	0.0200	0.02%	5.17%
301377	鼎泰高科	0.0200	0.02%	4.57%
688059	华锐精密	0.0300	0.02%	4.86%
688629	华丰科技	0.0300	0.02%	0.83%

财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)基金档案

基金代码	016080	基金简称	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-08	成立日期	2022-08-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	康研罗少文	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	1.19亿元	最近份额	0.5119亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%