财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(016080)

今天最新净值 1.1361 -0.0023 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2022-08-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5119亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

近一年财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)基金累计收益率2.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%
2026-09-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1384	1.1384	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1391	1.1391	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1383	1.1383	0.0008	0.07%
2026-09-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1387	1.1387	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1374	1.1374	0.0013	0.11%
2026-09-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1388	1.1388	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1385	1.1385	0.0003	0.03%
2026-09-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1405	1.1405	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1417	1.1417	-0.0012	-0.11%

2026-08-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1396	1.1396	0.0021	0.18%
2026-08-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1409	1.1409	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1390	1.1390	0.0019	0.17%
2026-08-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1386	1.1386	0.0004	0.04%
2026-08-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1394	1.1394	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1401	1.1401	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1395	1.1395	0.0006	0.05%
2026-08-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2026-08-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1442	1.1442	-0.0058	-0.51%
2026-08-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1437	1.1437	0.0005	0.04%
2026-08-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1405	1.1405	0.0032	0.28%
2026-08-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1395	1.1395	0.0010	0.09%
2026-08-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1403	1.1403	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1398	1.1398	0.0005	0.04%
2026-08-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1422	1.1422	-0.0024	-0.21%

2026-08-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1406	1.1406	0.0016	0.14%
2026-08-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1375	1.1375	0.0031	0.27%
2026-08-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1354	1.1354	0.0021	0.18%
2026-08-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1314	1.1314	0.0040	0.35%
2026-08-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1287	1.1287	0.0027	0.24%
2026-08-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1313	1.1313	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1295	1.1295	0.0018	0.16%
2026-07-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1317	1.1317	-0.0022	-0.19%
2026-07-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%
2026-07-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1364	1.1364	-0.0050	-0.44%
2026-07-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1335	1.1335	0.0029	0.26%
2026-07-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1361	1.1361	-0.0026	-0.23%
2026-07-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.05%
2026-07-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1358	1.1358	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1306	1.1306	0.0052	0.46%
2026-07-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1323	1.1323	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1391	1.1391	-0.0068	-0.60%
2026-07-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1433	1.1433	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1447	1.1447	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1404	1.1404	0.0043	0.38%
2026-07-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1453	1.1453	-0.0049	-0.43%
2026-07-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1484	1.1484	-0.0031	-0.27%
2026-07-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1452	1.1452	0.0032	0.28%
2026-07-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1464	1.1464	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1488	1.1488	-0.0024	-0.21%
2026-07-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1484	1.1484	0.0004	0.03%
2026-07-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1472	1.1472	0.0012	0.10%
2026-07-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1507	1.1507	-0.0035	-0.30%
2026-07-01	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1516	1.1516	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1505	1.1505	0.0011	0.10%
2026-06-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1503	1.1503	0.0002	0.02%
2026-06-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1527	1.1527	-0.0024	-0.21%
2026-06-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1508	1.1508	0.0019	0.17%
2026-06-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1494	1.1494	0.0014	0.12%
2026-06-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1533	1.1533	-0.0039	-0.34%
2026-06-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1513	1.1513	0.0020	0.17%
2026-06-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1507	1.1507	0.0006	0.05%
2026-06-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1483	1.1483	0.0024	0.21%
2026-06-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1460	1.1460	0.0023	0.20%
2026-06-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1408	1.1408	0.0052	0.46%
2026-06-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1389	1.1389	0.0019	0.17%
2026-06-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1400	1.1400	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1422	1.1422	-0.0022	-0.19%
2026-06-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1392	1.1392	0.0030	0.26%
2026-06-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1428	1.1428	-0.0036	-0.32%
2026-06-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1443	1.1443	-0.0015	-0.13%
2026-06-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1444	1.1444	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1444	1.1444	0.0000	0.00%
2026-06-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1441	1.1441	0.0003	0.03%
2026-06-01	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1439	1.1439	0.0002	0.02%
2026-05-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1453	1.1453	-0.0014	-0.12%
2026-05-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1446	1.1446	0.0007	0.06%
2026-05-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1460	1.1460	-0.0014	-0.12%
2026-05-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1464	1.1464	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1449	1.1449	0.0015	0.13%
2026-05-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1449	1.1449	1.1424	1.1424	0.0025	0.22%
2026-05-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1454	1.1454	-0.0030	-0.26%
2026-05-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1451	1.1451	0.0003	0.03%
2026-05-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1436	1.1436	0.0015	0.13%
2026-05-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1435	1.1435	0.0001	0.01%
2026-05-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1451	1.1451	-0.0016	-0.14%
2026-05-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1451	1.1451	1.1473	1.1473	-0.0022	-0.19%
2026-05-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1457	1.1457	0.0016	0.14%
2026-05-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1462	1.1462	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1444	1.1444	0.0018	0.16%
2026-05-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1445	1.1445	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1437	1.1437	0.0008	0.07%
2026-04-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1416	1.1416	1.1391	1.1391	0.0025	0.22%
2026-04-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1398	1.1398	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1399	1.1399	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1404	1.1404	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1418	1.1418	-0.0014	-0.12%
2026-04-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1403	1.1403	0.0015	0.13%
2026-04-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1395	1.1395	0.0008	0.07%
2026-04-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1390	1.1390	0.0005	0.04%
2026-04-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1384	1.1384	0.0006	0.05%
2026-04-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1364	1.1364	0.0020	0.18%
2026-04-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1366	1.1366	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1350	1.1350	0.0016	0.14%
2026-04-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-04-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1338	1.1338	0.0011	0.10%
2026-04-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1346	1.1346	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1300	1.1300	0.0046	0.41%
2026-04-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1287	1.1287	0.0013	0.12%
2026-04-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1291	1.1291	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1291	1.1291	1.1304	1.1304	-0.0013	-0.12%
2026-04-01	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1284	1.1284	0.0020	0.18%
2026-03-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1300	1.1300	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1300	1.1300	1.1292	1.1292	0.0008	0.07%
2026-03-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1282	1.1282	0.0010	0.09%
2026-03-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1294	1.1294	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1275	1.1275	0.0019	0.17%
2026-03-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1245	1.1245	0.0030	0.27%
2026-03-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1299	1.1299	-0.0054	-0.48%
2026-03-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1313	1.1313	-0.0014	-0.12%
2026-03-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1346	1.1346	-0.0033	-0.29%
2026-03-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1333	1.1333	0.0013	0.11%
2026-03-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1348	1.1348	-0.0015	-0.13%
2026-03-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1356	1.1356	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1368	1.1368	-0.0012	-0.11%
2026-03-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1370	1.1370	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1366	1.1366	0.0004	0.04%
2026-03-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1349	1.1349	0.0017	0.15%
2026-03-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1368	1.1368	-0.0019	-0.17%
2026-03-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1362	1.1362	0.0006	0.05%
2026-03-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1351	1.1351	0.0011	0.10%
2026-03-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1365	1.1365	-0.0014	-0.12%
2026-03-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1399	1.1399	-0.0034	-0.30%
2026-03-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1382	1.1382	0.0017	0.15%
2026-02-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1375	1.1375	0.0007	0.06%
2026-02-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1379	1.1379	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1371	1.1371	0.0008	0.07%
2026-02-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1371	1.1371	1.1337	1.1337	0.0034	0.30%
2026-02-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1360	1.1360	-0.0023	-0.20%
2026-02-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1349	1.1349	0.0011	0.10%
2026-02-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1343	1.1343	0.0006	0.05%
2026-02-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1339	1.1339	0.0004	0.04%
2026-02-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1339	1.1339	1.1303	1.1303	0.0036	0.32%
2026-02-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1305	1.1305	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1327	1.1327	-0.0022	-0.19%
2026-02-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1327	1.1327	1.1311	1.1311	0.0016	0.14%
2026-02-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1311	1.1311	1.1274	1.1274	0.0037	0.33%
2026-02-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1343	1.1343	-0.0069	-0.61%
2026-01-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1373	1.1373	-0.0030	-0.26%
2026-01-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1368	1.1368	0.0005	0.04%
2026-01-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1348	1.1348	0.0020	0.18%
2026-01-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1348	1.1348	1.1344	1.1344	0.0004	0.04%
2026-01-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1342	1.1342	0.0002	0.02%
2026-01-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1329	1.1329	0.0013	0.11%
2026-01-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1323	1.1323	0.0006	0.05%
2026-01-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1305	1.1305	0.0018	0.16%
2026-01-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1304	1.1304	0.0001	0.01%
2026-01-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1293	1.1293	0.0011	0.10%
2026-01-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1288	1.1288	0.0005	0.04%
2026-01-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1281	1.1281	0.0007	0.06%
2026-01-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1281	1.1281	1.1275	1.1275	0.0006	0.05%
2026-01-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1282	1.1282	-0.0007	-0.06%
2026-01-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1266	1.1266	0.0016	0.14%
2026-01-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1254	1.1254	0.0012	0.11%
2026-01-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1254	1.1254	0.0000	0.00%
2026-01-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1254	1.1254	1.1255	1.1255	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1255	1.1255	1.1247	1.1247	0.0008	0.07%
2026-01-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1227	1.1227	0.0020	0.18%
2025-12-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1231	1.1231	-0.0004	-0.04%
2025-12-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1229	1.1229	0.0002	0.02%
2025-12-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1239	1.1239	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2025-12-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1232	1.1232	0.0004	0.04%
2025-12-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1225	1.1225	0.0007	0.06%
2025-12-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1219	1.1219	0.0006	0.05%
2025-12-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2025-12-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1199	1.1199	0.0011	0.10%
2025-12-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2025-12-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1176	1.1176	0.0022	0.20%
2025-12-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1191	1.1191	-0.0015	-0.13%
2025-12-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1203	1.1203	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1197	1.1197	0.0006	0.05%
2025-12-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1206	1.1206	-0.0009	-0.08%
2025-12-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1203	1.1203	0.0003	0.03%
2025-12-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1206	1.1206	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1201	1.1201	0.0005	0.04%
2025-12-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1188	1.1188	0.0013	0.12%
2025-12-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1197	1.1197	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1204	1.1204	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1211	1.1211	-0.0007	-0.06%
2025-12-01	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1200	1.1200	0.0011	0.10%
2025-11-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1192	1.1192	0.0008	0.07%
2025-11-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1195	1.1195	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1198	1.1198	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1187	1.1187	0.0011	0.10%
2025-11-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%
2025-11-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1214	1.1214	-0.0030	-0.27%
2025-11-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1217	1.1217	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2025-11-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1228	1.1228	-0.0012	-0.11%
2025-11-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1232	1.1232	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1246	1.1246	-0.0014	-0.12%
2025-11-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1237	1.1237	0.0009	0.08%
2025-11-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1233	1.1233	0.0004	0.04%
2025-11-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1237	1.1237	-0.0004	-0.04%
2025-11-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1233	1.1233	0.0004	0.04%
2025-11-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1240	1.1240	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1231	1.1231	0.0009	0.08%
2025-11-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1226	1.1226	0.0005	0.04%
2025-11-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1237	1.1237	-0.0011	-0.10%
2025-11-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1229	1.1229	0.0008	0.07%
2025-10-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1229	1.1229	1.1230	1.1230	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1237	1.1237	-0.0007	-0.06%
2025-10-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1223	1.1223	0.0014	0.12%
2025-10-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2025-10-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1206	1.1206	0.0015	0.13%
2025-10-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1193	1.1193	0.0013	0.12%
2025-10-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2025-10-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1174	1.1174	0.0020	0.18%
2025-10-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2025-10-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1185	1.1185	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1187	1.1187	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1175	1.1175	0.0012	0.11%
2025-10-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1190	1.1190	-0.0015	-0.13%
2025-10-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2025-09-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1165	1.1165	0.0012	0.11%
2025-09-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1173	1.1173	-0.0008	-0.07%
2025-09-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1174	1.1174	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%
2025-09-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1171	1.1171	1.1180	1.1180	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1175	1.1175	0.0005	0.04%
2025-09-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1182	1.1182	0.0011	0.10%
2025-09-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1176	1.1176	0.0006	0.05%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%