财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(016080)

今天最新净值 1.1361 -0.0023 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2022-08-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5119亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

近一月财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%
2026-09-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1384	1.1384	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1391	1.1391	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1383	1.1383	0.0008	0.07%
2026-09-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1387	1.1387	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1374	1.1374	0.0013	0.11%
2026-09-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1388	1.1388	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1385	1.1385	0.0003	0.03%
2026-09-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1405	1.1405	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1417	1.1417	-0.0012	-0.11%

2026-08-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1396	1.1396	0.0021	0.18%
2026-08-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1409	1.1409	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1390	1.1390	0.0019	0.17%
2026-08-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1386	1.1386	0.0004	0.04%
2026-08-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1394	1.1394	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1401	1.1401	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1395	1.1395	0.0006	0.05%
2026-08-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2026-08-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1442	1.1442	-0.0058	-0.51%
2026-08-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1437	1.1437	0.0005	0.04%
2026-08-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1405	1.1405	0.0032	0.28%

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基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
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财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
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