财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A)基金净值查询(016080)

今天最新净值 1.1361 -0.0023 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2022-08-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5119亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：财通资管
基金经理：康研罗少文

近一季财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A|财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A(016080)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1361	1.1361	0.0001	0.01%
2026-09-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1384	1.1384	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1391	1.1391	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1383	1.1383	0.0008	0.07%
2026-09-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1387	1.1387	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1387	1.1387	1.1374	1.1374	0.0013	0.11%
2026-09-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1388	1.1388	-0.0014	-0.12%
2026-09-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1385	1.1385	0.0003	0.03%
2026-09-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1405	1.1405	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1417	1.1417	-0.0012	-0.11%

2026-08-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1396	1.1396	0.0021	0.18%
2026-08-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1409	1.1409	-0.0013	-0.11%
2026-08-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1390	1.1390	0.0019	0.17%
2026-08-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1386	1.1386	0.0004	0.04%
2026-08-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1394	1.1394	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1401	1.1401	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1395	1.1395	0.0006	0.05%
2026-08-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1384	1.1384	0.0011	0.10%
2026-08-19	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1442	1.1442	-0.0058	-0.51%
2026-08-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1437	1.1437	0.0005	0.04%
2026-08-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1405	1.1405	0.0032	0.28%
2026-08-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1405	1.1405	1.1395	1.1395	0.0010	0.09%
2026-08-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1403	1.1403	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1398	1.1398	0.0005	0.04%
2026-08-11	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1422	1.1422	-0.0024	-0.21%

2026-08-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1406	1.1406	0.0016	0.14%
2026-08-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1375	1.1375	0.0031	0.27%
2026-08-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1354	1.1354	0.0021	0.18%
2026-08-05	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1314	1.1314	0.0040	0.35%
2026-08-04	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1287	1.1287	0.0027	0.24%
2026-08-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1287	1.1287	1.1313	1.1313	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1295	1.1295	0.0018	0.16%
2026-07-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1317	1.1317	-0.0022	-0.19%
2026-07-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%
2026-07-28	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1364	1.1364	-0.0050	-0.44%
2026-07-27	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1335	1.1335	0.0029	0.26%
2026-07-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1361	1.1361	-0.0026	-0.23%
2026-07-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1355	1.1355	0.0006	0.05%
2026-07-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1358	1.1358	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1306	1.1306	0.0052	0.46%
2026-07-20	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1323	1.1323	-0.0017	-0.15%
2026-07-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1391	1.1391	-0.0068	-0.60%
2026-07-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1433	1.1433	-0.0042	-0.37%
2026-07-15	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1433	1.1433	1.1447	1.1447	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1404	1.1404	0.0043	0.38%
2026-07-13	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1453	1.1453	-0.0049	-0.43%
2026-07-10	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1484	1.1484	-0.0031	-0.27%
2026-07-09	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1452	1.1452	0.0032	0.28%
2026-07-08	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1464	1.1464	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1488	1.1488	-0.0024	-0.21%
2026-07-06	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1484	1.1484	0.0004	0.03%
2026-07-03	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1484	1.1484	1.1472	1.1472	0.0012	0.10%
2026-07-02	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1507	1.1507	-0.0035	-0.30%
2026-07-01	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1516	1.1516	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1505	1.1505	0.0011	0.10%
2026-06-29	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1503	1.1503	0.0002	0.02%
2026-06-26	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1527	1.1527	-0.0024	-0.21%
2026-06-25	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1527	1.1527	1.1508	1.1508	0.0019	0.17%
2026-06-24	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1494	1.1494	0.0014	0.12%
2026-06-23	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1533	1.1533	-0.0039	-0.34%
2026-06-22	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1513	1.1513	0.0020	0.17%
2026-06-18	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1507	1.1507	0.0006	0.05%
2026-06-17	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1483	1.1483	0.0024	0.21%
2026-06-16	016080	财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1460	1.1460	0.0023	0.20%

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基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

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基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%