中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017406)
今天最新净值
1.0867
-0.0020 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0882
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6743亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
近一月中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0825 |
1.0840 |
1.0867 |
1.0882 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0867 |
1.0882 |
1.0887 |
1.0902 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0887 |
1.0902 |
1.0879 |
1.0894 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0879 |
1.0894 |
1.0875 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0875 |
1.0890 |
1.0845 |
1.0860 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
1.0860 |
1.0863 |
1.0878 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
1.0878 |
1.0849 |
1.0864 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0849 |
1.0864 |
1.0892 |
1.0907 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0892 |
1.0907 |
1.0913 |
1.0928 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0913 |
1.0928 |
1.0903 |
1.0918 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-28 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0903 |
1.0918 |
1.0916 |
1.0931 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
1.0931 |
1.0877 |
1.0892 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0877 |
1.0892 |
1.0862 |
1.0877 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
1.0877 |
1.0863 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
1.0878 |
1.0902 |
1.0917 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
1.0917 |
1.0886 |
1.0901 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0886 |
1.0901 |
1.0868 |
1.0883 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0868 |
1.0883 |
1.0984 |
1.0999 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0984 |
1.0999 |
1.0990 |
1.1005 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0990 |
1.1005 |
1.0917 |
1.0932 |
0.0073 |
0.67% |
