中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017406)

今天最新净值 1.0825 -0.0042 -0.39% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0840
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6743亿
最近资产：0.67亿
基金公司：
基金经理：姚卫巍柳洋

近一年中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金累计收益率1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0818	1.0833	1.0825	1.0840	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0825	1.0840	1.0867	1.0882	-0.0042	-0.39%
2026-09-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0867	1.0882	1.0887	1.0902	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0887	1.0902	1.0879	1.0894	0.0008	0.07%
2026-09-08	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0879	1.0894	1.0875	1.0890	0.0004	0.04%
2026-09-07	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0875	1.0890	1.0845	1.0860	0.0030	0.28%
2026-09-04	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0860	1.0863	1.0878	-0.0018	-0.17%
2026-09-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0878	1.0849	1.0864	0.0014	0.13%
2026-09-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0849	1.0864	1.0892	1.0907	-0.0043	-0.39%
2026-09-01	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0892	1.0907	1.0913	1.0928	-0.0021	-0.19%

2026-08-31	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0913	1.0928	1.0903	1.0918	0.0010	0.09%
2026-08-28	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0903	1.0918	1.0916	1.0931	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0931	1.0877	1.0892	0.0039	0.36%
2026-08-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0877	1.0892	1.0862	1.0877	0.0015	0.14%
2026-08-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0862	1.0877	1.0863	1.0878	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0878	1.0902	1.0917	-0.0039	-0.36%
2026-08-21	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0902	1.0917	1.0886	1.0901	0.0016	0.15%
2026-08-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0886	1.0901	1.0868	1.0883	0.0018	0.17%
2026-08-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0868	1.0883	1.0984	1.0999	-0.0116	-1.06%
2026-08-18	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0984	1.0999	1.0990	1.1005	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0990	1.1005	1.0917	1.0932	0.0073	0.67%
2026-08-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0917	1.0932	1.0900	1.0915	0.0017	0.16%
2026-08-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0900	1.0915	1.0922	1.0937	-0.0022	-0.20%
2026-08-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0922	1.0937	1.0903	1.0918	0.0019	0.17%
2026-08-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0903	1.0918	1.0928	1.0943	-0.0025	-0.23%

2026-08-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0943	1.0915	1.0930	0.0013	0.12%
2026-08-07	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0915	1.0930	1.0885	1.0900	0.0030	0.28%
2026-08-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0885	1.0900	1.0884	1.0899	0.0001	0.01%
2026-08-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0884	1.0899	1.0845	1.0860	0.0039	0.36%
2026-08-04	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0845	1.0860	1.0813	1.0828	0.0032	0.30%
2026-08-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0828	1.0828	1.0843	-0.0015	-0.14%
2026-07-31	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0843	1.0802	1.0817	0.0026	0.24%
2026-07-30	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0802	1.0817	1.0839	1.0854	-0.0037	-0.34%
2026-07-29	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0854	1.0817	1.0832	0.0022	0.20%
2026-07-28	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0817	1.0832	1.0881	1.0896	-0.0064	-0.59%
2026-07-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0881	1.0896	1.0819	1.0834	0.0062	0.57%
2026-07-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0819	1.0834	1.0862	1.0877	-0.0043	-0.40%
2026-07-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0862	1.0877	1.0853	1.0868	0.0009	0.08%
2026-07-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0868	1.0865	1.0880	-0.0012	-0.11%
2026-07-21	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0865	1.0880	1.0821	1.0836	0.0044	0.41%
2026-07-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0821	1.0836	1.0821	1.0836	0.0000	0.00%
2026-07-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0821	1.0836	1.0911	1.0926	-0.0090	-0.83%
2026-07-16	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0911	1.0926	1.0954	1.0969	-0.0043	-0.39%
2026-07-15	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0954	1.0969	1.0977	1.0992	-0.0023	-0.21%
2026-07-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0977	1.0992	1.0926	1.0941	0.0051	0.47%
2026-07-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0941	1.0988	1.1003	-0.0062	-0.56%
2026-07-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.1003	1.1034	1.1049	-0.0046	-0.42%
2026-07-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1034	1.1049	1.0980	1.0995	0.0054	0.49%
2026-07-08	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0980	1.0995	1.0998	1.1013	-0.0018	-0.16%
2026-07-07	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0998	1.1013	1.1026	1.1041	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1026	1.1041	1.1044	1.1059	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1044	1.1059	1.1032	1.1047	0.0012	0.11%
2026-07-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1032	1.1047	1.1134	1.1149	-0.0102	-0.92%
2026-07-01	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1134	1.1149	1.1164	1.1179	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1164	1.1179	1.1113	1.1128	0.0051	0.46%
2026-06-29	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1113	1.1128	1.1109	1.1124	0.0004	0.04%
2026-06-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1124	1.1181	1.1196	-0.0072	-0.64%
2026-06-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1181	1.1196	1.1143	1.1158	0.0038	0.34%
2026-06-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1158	1.1105	1.1120	0.0038	0.34%
2026-06-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1105	1.1120	1.1167	1.1182	-0.0062	-0.56%
2026-06-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1167	1.1182	1.1136	1.1151	0.0031	0.28%
2026-06-18	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1151	1.1106	1.1121	0.0030	0.27%
2026-06-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1106	1.1121	1.1073	1.1088	0.0033	0.30%
2026-06-16	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1073	1.1088	1.1046	1.1061	0.0027	0.24%
2026-06-15	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1046	1.1061	1.0958	1.0973	0.0088	0.80%
2026-06-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0958	1.0973	1.0947	1.0962	0.0011	0.10%
2026-06-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0947	1.0962	1.0956	1.0971	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0956	1.0971	1.1001	1.1016	-0.0045	-0.41%
2026-06-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1016	1.0940	1.0955	0.0061	0.56%
2026-06-08	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0940	1.0955	1.1012	1.1027	-0.0072	-0.65%
2026-06-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1012	1.1027	1.1056	1.1071	-0.0044	-0.40%
2026-06-04	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1071	1.1054	1.1069	0.0002	0.02%
2026-06-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1054	1.1069	1.1027	1.1042	0.0027	0.24%
2026-06-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1027	1.1042	1.0988	1.1003	0.0039	0.35%
2026-06-01	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.1003	1.1031	1.1046	-0.0043	-0.39%
2026-05-29	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1031	1.1046	1.1088	1.1103	-0.0057	-0.51%
2026-05-28	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1088	1.1103	1.1046	1.1061	0.0042	0.38%
2026-05-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1046	1.1061	1.1077	1.1092	-0.0031	-0.28%
2026-05-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1077	1.1092	1.1092	1.1107	-0.0015	-0.14%
2026-05-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1092	1.1107	1.1044	1.1059	0.0048	0.43%
2026-05-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1044	1.1059	1.0979	1.0994	0.0065	0.59%
2026-05-21	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0979	1.0994	1.1062	1.1077	-0.0083	-0.75%
2026-05-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1062	1.1077	1.1043	1.1058	0.0019	0.17%
2026-05-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1043	1.1058	1.1013	1.1028	0.0030	0.27%
2026-05-18	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1013	1.1028	1.1012	1.1027	0.0001	0.01%
2026-05-15	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1012	1.1027	1.1051	1.1066	-0.0039	-0.35%
2026-05-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1051	1.1066	1.1101	1.1116	-0.0050	-0.45%
2026-05-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1101	1.1116	1.1059	1.1074	0.0042	0.38%
2026-05-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1074	1.1058	1.1073	0.0001	0.01%
2026-05-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1058	1.1073	1.1003	1.1018	0.0055	0.50%
2026-05-08	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1018	1.1004	1.1019	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1004	1.1019	1.0965	1.0980	0.0039	0.36%
2026-05-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0980	1.0907	1.0922	0.0058	0.53%
2026-04-28	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0872	1.0877	1.0892	-0.0020	-0.18%
2026-04-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0877	1.0892	1.0867	1.0882	0.0010	0.09%
2026-04-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0867	1.0882	1.0883	1.0898	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0898	1.0911	1.0926	-0.0028	-0.26%
2026-04-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0911	1.0926	1.0872	1.0887	0.0039	0.36%
2026-04-21	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0872	1.0887	1.0861	1.0876	0.0011	0.10%
2026-04-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0876	1.0851	1.0866	0.0010	0.09%
2026-04-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0851	1.0866	1.0828	1.0843	0.0023	0.21%
2026-04-16	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0843	1.0785	1.0800	0.0043	0.40%
2026-04-15	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0785	1.0800	1.0798	1.0813	-0.0013	-0.12%
2026-04-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0813	1.0770	1.0785	0.0028	0.26%
2026-04-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0770	1.0785	1.0769	1.0784	0.0001	0.01%
2026-04-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0769	1.0784	1.0754	1.0769	0.0015	0.14%
2026-04-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0769	1.0758	1.0773	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0758	1.0773	1.0701	1.0716	0.0057	0.53%
2026-04-07	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0701	1.0716	1.0690	1.0705	0.0011	0.10%
2026-04-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0690	1.0705	1.0693	1.0708	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0708	1.0709	1.0724	-0.0016	-0.15%
2026-04-01	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0709	1.0724	1.0681	1.0696	0.0028	0.26%
2026-03-31	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0681	1.0696	1.0702	1.0717	-0.0021	-0.20%
2026-03-30	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0702	1.0717	1.0701	1.0716	0.0001	0.01%
2026-03-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0701	1.0716	1.0694	1.0709	0.0007	0.07%
2026-03-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0694	1.0709	1.0711	1.0726	-0.0017	-0.16%
2026-03-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0711	1.0726	1.0686	1.0701	0.0025	0.23%
2026-03-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0686	1.0701	1.0655	1.0670	0.0031	0.29%
2026-03-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0655	1.0670	1.0705	1.0720	-0.0050	-0.47%
2026-03-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0705	1.0720	1.0715	1.0730	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0730	1.0761	1.0776	-0.0046	-0.43%
2026-03-18	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0761	1.0776	1.0742	1.0757	0.0019	0.18%
2026-03-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0757	1.0771	1.0786	-0.0029	-0.27%
2026-03-16	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0771	1.0786	1.0784	1.0799	-0.0013	-0.12%
2026-03-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0784	1.0799	1.0808	1.0823	-0.0024	-0.22%
2026-03-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0808	1.0823	1.0831	1.0846	-0.0023	-0.21%
2026-03-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0831	1.0846	1.0830	1.0845	0.0001	0.01%
2026-03-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0830	1.0845	1.0794	1.0809	0.0036	0.33%
2026-03-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0809	1.0836	1.0851	-0.0042	-0.39%
2026-03-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0851	1.0832	1.0847	0.0004	0.04%
2026-03-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0832	1.0847	1.0813	1.0828	0.0019	0.18%
2026-03-04	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0813	1.0828	1.0853	1.0868	-0.0040	-0.37%
2026-03-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0853	1.0868	1.0940	1.0955	-0.0087	-0.80%
2026-03-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0940	1.0955	1.0929	1.0944	0.0011	0.10%
2026-02-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0929	1.0944	1.0918	1.0933	0.0011	0.10%
2026-02-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0918	1.0933	1.0929	1.0944	-0.0011	-0.10%
2026-02-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0929	1.0944	1.0912	1.0927	0.0017	0.16%
2026-02-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0927	1.0883	1.0898	0.0029	0.27%
2026-02-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0898	1.0925	1.0940	-0.0042	-0.38%
2026-02-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0925	1.0940	1.0917	1.0932	0.0008	0.07%
2026-02-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0917	1.0932	1.0914	1.0929	0.0003	0.03%
2026-02-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0914	1.0929	1.0909	1.0924	0.0005	0.05%
2026-02-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0909	1.0924	1.0849	1.0864	0.0060	0.55%
2026-02-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0849	1.0864	1.0863	1.0878	-0.0014	-0.13%
2026-02-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0878	1.0898	1.0913	-0.0035	-0.32%
2026-02-04	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0898	1.0913	1.0876	1.0891	0.0022	0.20%
2026-02-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0876	1.0891	1.0806	1.0821	0.0070	0.65%
2026-02-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0806	1.0821	1.0952	1.0967	-0.0146	-1.35%
2026-01-30	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.0967	1.1028	1.1043	-0.0076	-0.69%
2026-01-29	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1028	1.1043	1.1019	1.1034	0.0009	0.08%
2026-01-28	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1019	1.1034	1.0965	1.0980	0.0054	0.49%
2026-01-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0980	1.0946	1.0961	0.0019	0.17%
2026-01-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0946	1.0961	1.0941	1.0956	0.0005	0.05%
2026-01-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0941	1.0956	1.0916	1.0931	0.0025	0.23%
2026-01-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0916	1.0931	1.0905	1.0920	0.0011	0.10%
2026-01-21	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0905	1.0920	1.0866	1.0881	0.0039	0.36%
2026-01-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0866	1.0881	1.0877	1.0892	-0.0011	-0.10%
2026-01-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0877	1.0892	1.0870	1.0885	0.0007	0.06%
2026-01-16	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0870	1.0885	1.0867	1.0882	0.0003	0.03%
2026-01-15	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0867	1.0882	1.0861	1.0876	0.0006	0.06%
2026-01-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0861	1.0876	1.0848	1.0863	0.0013	0.12%
2026-01-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0863	1.0857	1.0872	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0872	1.0821	1.0836	0.0036	0.33%
2026-01-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0821	1.0836	1.0790	1.0805	0.0031	0.29%
2026-01-08	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0790	1.0805	1.0812	1.0827	-0.0022	-0.20%
2026-01-07	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0812	1.0827	1.0808	1.0823	0.0004	0.04%
2026-01-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0808	1.0823	1.0763	1.0778	0.0045	0.42%
2026-01-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0763	1.0778	1.0689	1.0704	0.0074	0.69%
2025-12-31	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0704	1.0706	1.0721	-0.0017	-0.16%
2025-12-30	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0706	1.0721	1.0703	1.0718	0.0003	0.03%
2025-12-29	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0718	1.0728	1.0743	-0.0025	-0.23%
2025-12-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0728	1.0743	1.0715	1.0730	0.0013	0.12%
2025-12-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0730	1.0713	1.0728	0.0002	0.02%
2025-12-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0728	1.0702	1.0717	0.0011	0.10%
2025-12-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0702	1.0717	1.0696	1.0711	0.0006	0.06%
2025-12-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0696	1.0711	1.0666	1.0681	0.0030	0.28%
2025-12-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0681	1.0643	1.0658	0.0023	0.22%
2025-12-18	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0643	1.0658	1.0647	1.0662	-0.0004	-0.04%
2025-12-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0662	1.0596	1.0611	0.0051	0.48%
2025-12-16	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0596	1.0611	1.0642	1.0657	-0.0046	-0.43%
2025-12-15	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0642	1.0657	1.0662	1.0677	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0662	1.0677	1.0635	1.0650	0.0027	0.25%
2025-12-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0635	1.0650	1.0653	1.0668	-0.0018	-0.17%
2025-12-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0653	1.0668	1.0644	1.0659	0.0009	0.08%
2025-12-09	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0659	1.0676	1.0691	-0.0032	-0.30%
2025-12-08	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0691	1.0672	1.0687	0.0004	0.04%
2025-12-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0672	1.0687	1.0647	1.0662	0.0025	0.23%
2025-12-04	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0647	1.0662	1.0644	1.0659	0.0003	0.03%
2025-12-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0659	1.0662	1.0677	-0.0018	-0.17%
2025-12-02	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0662	1.0677	1.0676	1.0691	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0676	1.0691	1.0651	1.0666	0.0025	0.23%
2025-11-28	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0651	1.0666	1.0642	1.0657	0.0009	0.08%
2025-11-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0642	1.0657	1.0643	1.0658	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0643	1.0658	1.0639	1.0654	0.0004	0.04%
2025-11-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0639	1.0654	1.0609	1.0624	0.0030	0.28%
2025-11-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0609	1.0624	1.0595	1.0610	0.0014	0.13%
2025-11-21	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0595	1.0610	1.0664	1.0679	-0.0069	-0.65%
2025-11-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0664	1.0679	1.0665	1.0680	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0680	1.0652	1.0667	0.0013	0.12%
2025-11-18	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0652	1.0667	1.0689	1.0704	-0.0037	-0.35%
2025-11-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0704	1.0716	1.0731	-0.0027	-0.25%
2025-11-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0716	1.0731	1.0759	1.0774	-0.0043	-0.40%
2025-11-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0774	1.0731	1.0746	0.0028	0.26%
2025-11-12	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0731	1.0746	1.0715	1.0730	0.0016	0.15%
2025-11-11	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0730	1.0720	1.0735	-0.0005	-0.05%
2025-11-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0720	1.0735	1.0695	1.0710	0.0025	0.23%
2025-11-07	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0695	1.0710	1.0713	1.0728	-0.0018	-0.17%
2025-11-06	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0728	1.0677	1.0692	0.0036	0.34%
2025-11-05	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0677	1.0692	1.0674	1.0689	0.0003	0.03%
2025-11-04	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0689	1.0700	1.0715	-0.0026	-0.24%
2025-11-03	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0700	1.0715	1.0689	1.0704	0.0011	0.10%
2025-10-31	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0689	1.0704	1.0696	1.0711	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0696	1.0711	1.0725	1.0740	-0.0029	-0.27%
2025-10-29	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0725	1.0740	1.0698	1.0713	0.0027	0.25%
2025-10-28	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0698	1.0713	1.0727	1.0742	-0.0029	-0.27%
2025-10-27	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0727	1.0742	1.0693	1.0708	0.0034	0.32%
2025-10-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0708	1.0665	1.0680	0.0028	0.26%
2025-10-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0680	1.0674	1.0689	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0674	1.0689	1.0715	1.0715	-0.0041	-0.38%
2025-10-21	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0666	1.0666	0.0049	0.46%
2025-10-20	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2025-10-17	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0660	1.0660	1.0699	1.0699	-0.0039	-0.36%
2025-10-16	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0693	1.0693	0.0006	0.06%
2025-10-15	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0639	1.0639	0.0054	0.51%
2025-10-14	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0639	1.0639	1.0680	1.0680	-0.0041	-0.38%
2025-10-13	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0691	1.0691	-0.0011	-0.10%
2025-10-10	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0691	1.0691	1.0740	1.0740	-0.0049	-0.46%
2025-09-26	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0645	1.0645	-0.0025	-0.23%
2025-09-25	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2025-09-24	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0620	1.0620	0.0024	0.23%
2025-09-23	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0629	1.0629	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0629	1.0629	1.0615	1.0615	0.0014	0.13%
2025-09-19	017406	中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0615	1.0615	1.0619	1.0619	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%