中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017406)
今天最新净值
1.0867
-0.0020 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0882
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6743亿
- 最近资产：0.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍 柳洋
近一季中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017406)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0825 |
1.0840 |
1.0867 |
1.0882 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0867 |
1.0882 |
1.0887 |
1.0902 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0887 |
1.0902 |
1.0879 |
1.0894 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0879 |
1.0894 |
1.0875 |
1.0890 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0875 |
1.0890 |
1.0845 |
1.0860 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
1.0860 |
1.0863 |
1.0878 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
1.0878 |
1.0849 |
1.0864 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0849 |
1.0864 |
1.0892 |
1.0907 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0892 |
1.0907 |
1.0913 |
1.0928 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0913 |
1.0928 |
1.0903 |
1.0918 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-28 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0903 |
1.0918 |
1.0916 |
1.0931 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0916 |
1.0931 |
1.0877 |
1.0892 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
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1.0892 |
1.0862 |
1.0877 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
1.0877 |
1.0863 |
1.0878 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0863 |
1.0878 |
1.0902 |
1.0917 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0902 |
1.0917 |
1.0886 |
1.0901 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0886 |
1.0901 |
1.0868 |
1.0883 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0868 |
1.0883 |
1.0984 |
1.0999 |
-0.0116 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0984 |
1.0999 |
1.0990 |
1.1005 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0990 |
1.1005 |
1.0917 |
1.0932 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0917 |
1.0932 |
1.0900 |
1.0915 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0900 |
1.0915 |
1.0922 |
1.0937 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0922 |
1.0937 |
1.0903 |
1.0918 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0903 |
1.0918 |
1.0928 |
1.0943 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0928 |
1.0943 |
1.0915 |
1.0930 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-07 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0915 |
1.0930 |
1.0885 |
1.0900 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0885 |
1.0900 |
1.0884 |
1.0899 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0884 |
1.0899 |
1.0845 |
1.0860 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-04 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0845 |
1.0860 |
1.0813 |
1.0828 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0813 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0843 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-07-31 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0828 |
1.0843 |
1.0802 |
1.0817 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0802 |
1.0817 |
1.0839 |
1.0854 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-07-29 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0839 |
1.0854 |
1.0817 |
1.0832 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-07-28 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0817 |
1.0832 |
1.0881 |
1.0896 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2026-07-27 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0881 |
1.0896 |
1.0819 |
1.0834 |
0.0062 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0819 |
1.0834 |
1.0862 |
1.0877 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
1.0877 |
1.0853 |
1.0868 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0853 |
1.0868 |
1.0865 |
1.0880 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0865 |
1.0880 |
1.0821 |
1.0836 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-07-20 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0821 |
1.0836 |
1.0821 |
1.0836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0821 |
1.0836 |
1.0911 |
1.0926 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2026-07-16 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0911 |
1.0926 |
1.0954 |
1.0969 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0954 |
1.0969 |
1.0977 |
1.0992 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0977 |
1.0992 |
1.0926 |
1.0941 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-07-13 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0926 |
1.0941 |
1.0988 |
1.1003 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-07-10 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0988 |
1.1003 |
1.1034 |
1.1049 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-07-09 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1034 |
1.1049 |
1.0980 |
1.0995 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0980 |
1.0995 |
1.0998 |
1.1013 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.0998 |
1.1013 |
1.1026 |
1.1041 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1026 |
1.1041 |
1.1044 |
1.1059 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1044 |
1.1059 |
1.1032 |
1.1047 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1032 |
1.1047 |
1.1134 |
1.1149 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1134 |
1.1149 |
1.1164 |
1.1179 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1164 |
1.1179 |
1.1113 |
1.1128 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-06-29 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1113 |
1.1128 |
1.1109 |
1.1124 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
1.1124 |
1.1181 |
1.1196 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2026-06-25 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1181 |
1.1196 |
1.1143 |
1.1158 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1143 |
1.1158 |
1.1105 |
1.1120 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1105 |
1.1120 |
1.1167 |
1.1182 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1167 |
1.1182 |
1.1136 |
1.1151 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1136 |
1.1151 |
1.1106 |
1.1121 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
017406 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1106 |
1.1121 |
1.1073 |
1.1088 |
0.0033 |
0.30% |
