金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询(024066)
今天最新净值
1.0075
-0.0009 -0.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0075
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李凯
近一月金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询
近一月,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B(024066)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0070 |
1.0070 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0075 |
1.0075 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0084 |
1.0084 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0091 |
1.0091 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0097 |
1.0097 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0075 |
1.0075 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0088 |
1.0088 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0082 |
1.0082 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0095 |
1.0095 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0106 |
1.0106 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0093 |
1.0093 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0103 |
1.0103 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0084 |
1.0084 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0078 |
1.0078 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0099 |
1.0099 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0092 |
1.0092 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0090 |
1.0090 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
024066 |
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B |
1.0140 |
1.0140 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0029 |
0.29% |
