金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询(024066)

今天最新净值 1.0069 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：李凯

近一季金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B(024066)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0088	1.0088	1.0069	1.0069	0.0019	0.19%
2026-09-15	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0070	1.0070	1.0075	1.0075	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0075	1.0075	1.0084	1.0084	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0084	1.0084	1.0092	1.0092	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2026-09-08	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0091	1.0091	1.0097	1.0097	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0097	1.0097	1.0075	1.0075	0.0022	0.22%
2026-09-04	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0075	1.0075	1.0088	1.0088	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0088	1.0088	1.0082	1.0082	0.0006	0.06%

2026-09-02	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0082	1.0082	1.0095	1.0095	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0095	1.0095	1.0106	1.0106	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0106	1.0106	1.0093	1.0093	0.0013	0.13%
2026-08-28	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0093	1.0093	1.0103	1.0103	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0103	1.0103	1.0084	1.0084	0.0019	0.19%
2026-08-26	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%
2026-08-25	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2026-08-24	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0078	1.0078	1.0099	1.0099	-0.0021	-0.21%
2026-08-21	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0099	1.0099	1.0092	1.0092	0.0007	0.07%
2026-08-20	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0092	1.0092	1.0090	1.0090	0.0002	0.02%
2026-08-19	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0090	1.0090	1.0140	1.0140	-0.0050	-0.49%
2026-08-18	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140	0.0000	0.00%
2026-08-17	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0140	1.0140	1.0111	1.0111	0.0029	0.29%
2026-08-14	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0111	1.0111	1.0106	1.0106	0.0005	0.05%
2026-08-13	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0108	1.0108	1.0099	1.0099	0.0009	0.09%
2026-08-11	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0099	1.0099	1.0110	1.0110	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
2026-08-07	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0110	1.0110	1.0092	1.0092	0.0018	0.18%
2026-08-06	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2026-08-05	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0089	1.0089	1.0071	1.0071	0.0018	0.18%
2026-08-04	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0071	1.0071	1.0045	1.0045	0.0026	0.26%
2026-08-03	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0045	1.0045	1.0057	1.0057	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0057	1.0057	1.0030	1.0030	0.0027	0.27%
2026-07-30	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0030	1.0030	1.0067	1.0067	-0.0037	-0.37%
2026-07-29	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0067	1.0067	1.0063	1.0063	0.0004	0.04%
2026-07-28	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0063	1.0063	1.0119	1.0119	-0.0056	-0.55%
2026-07-27	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0119	1.0119	1.0097	1.0097	0.0022	0.22%
2026-07-24	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0097	1.0097	1.0118	1.0118	-0.0021	-0.21%
2026-07-23	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0118	1.0118	1.0122	1.0122	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0122	1.0122	1.0133	1.0133	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0133	1.0133	1.0075	1.0075	0.0058	0.58%
2026-07-20	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0075	1.0075	1.0083	1.0083	-0.0008	-0.08%
2026-07-17	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0083	1.0083	1.0140	1.0140	-0.0057	-0.56%
2026-07-16	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0140	1.0140	1.0167	1.0167	-0.0027	-0.27%
2026-07-15	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0167	1.0167	1.0180	1.0180	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0180	1.0180	1.0152	1.0152	0.0028	0.28%
2026-07-13	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0152	1.0152	1.0184	1.0184	-0.0032	-0.31%
2026-07-10	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0184	1.0184	1.0216	1.0216	-0.0032	-0.31%
2026-07-09	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0216	1.0216	1.0182	1.0182	0.0034	0.33%
2026-07-08	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0182	1.0182	1.0189	1.0189	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0189	1.0189	1.0199	1.0199	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0199	1.0199	1.0203	1.0203	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
2026-07-02	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0202	1.0202	1.0246	1.0246	-0.0044	-0.43%
2026-07-01	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0246	1.0246	1.0264	1.0264	-0.0018	-0.18%
2026-06-30	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0264	1.0264	1.0237	1.0237	0.0027	0.26%
2026-06-29	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0237	1.0237	1.0230	1.0230	0.0007	0.07%
2026-06-26	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0230	1.0230	1.0260	1.0260	-0.0030	-0.29%
2026-06-25	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0260	1.0260	1.0234	1.0234	0.0026	0.25%
2026-06-24	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0234	1.0234	1.0213	1.0213	0.0021	0.21%
2026-06-23	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0213	1.0213	1.0244	1.0244	-0.0031	-0.30%
2026-06-22	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0244	1.0244	1.0229	1.0229	0.0015	0.15%
2026-06-18	024066	金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B	1.0229	1.0229	1.0208	1.0208	0.0021	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%