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交银优享一年持有混合(FOF)C(交银优享一年持有期混合(FOF)C)基金盘中实时估值(014681)

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今天最新净值 1.0301 -0.0021 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0301
成立日期：2022-01-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.2431亿
最近资产：1.22亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

交银优享一年持有混合(FOF)C基金014681重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300363	博腾股份	0.6000	0.22%	3.16%	0.0070%
688049	炬芯科技	0.2500	0.20%	3.23%	0.0065%
300541	先进数通	0.7300	0.18%	2.83%	0.0051%
300409	道氏技术	0.3900	0.17%	0.73%	0.0012%
688236	春立医疗	0.4900	0.17%	5.39%	0.0092%
600184	光电股份	0.5000	0.16%	9.99%	0.0160%
002171	楚江新材	0.7000	0.14%	2.87%	0.0040%
300454	深信服	0.0700	0.13%	0.87%	0.0011%
600029	南方航空	1.2000	0.12%	2.93%	0.0035%
601069	西部黄金	0.2200	0.12%	2.88%	0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.61%		0.0571%		3.83%

交银优享一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.01%	0.11%
2026-09-11	-0.20%	0.11%
2026-09-10	-0.07%	0.11%
2026-09-09	0.02%	0.11%
2026-09-08	0.00%	0.11%
2026-09-07	0.06%	0.11%
2026-09-04	-0.02%	0.11%
2026-09-03	-0.02%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银优享一年持有混合(FOF)C基金014681实时估值图

交银优享一年持有混合(FOF)C基金014681实时估值图

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%