泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017391)
今天最新净值
1.1207
-0.0009 -0.08%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1207
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.2435亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马双
近一月泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1183 |
1.1183 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1207 |
1.1207 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1214 |
1.1214 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1217 |
1.1217 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1199 |
1.1199 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1210 |
1.1210 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1202 |
1.1202 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1234 |
1.1234 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1243 |
1.1243 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1240 |
1.1240 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1250 |
1.1250 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1219 |
1.1219 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1210 |
1.1210 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1211 |
1.1211 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1238 |
1.1238 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1233 |
1.1233 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1217 |
1.1217 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2026-08-18 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1334 |
1.1334 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
017391 |
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1336 |
1.1336 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0059 |
0.52% |
