泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017391)

今天最新净值 1.1183 -0.0024 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.2435亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：马双

近一季泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y|泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1183	1.1183	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1183	1.1183	1.1207	1.1207	-0.0024	-0.21%
2026-09-10	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1216	1.1216	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2026-09-08	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1217	1.1217	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1199	1.1199	0.0018	0.16%
2026-09-04	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1210	1.1210	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1202	1.1202	0.0008	0.07%
2026-09-02	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1234	1.1234	-0.0032	-0.28%
2026-09-01	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1243	1.1243	-0.0009	-0.08%

2026-08-31	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1243	1.1243	1.1240	1.1240	0.0003	0.03%
2026-08-28	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1250	1.1250	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1219	1.1219	0.0031	0.28%
2026-08-26	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1219	1.1219	1.1210	1.1210	0.0009	0.08%
2026-08-25	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1211	1.1211	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1211	1.1211	1.1238	1.1238	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1238	1.1238	1.1233	1.1233	0.0005	0.04%
2026-08-20	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1217	1.1217	0.0016	0.14%
2026-08-19	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1334	1.1334	-0.0117	-1.04%
2026-08-18	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1336	1.1336	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1336	1.1336	1.1277	1.1277	0.0059	0.52%
2026-08-14	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1267	1.1267	0.0010	0.09%
2026-08-13	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1290	1.1290	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1290	1.1290	1.1268	1.1268	0.0022	0.20%
2026-08-11	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1284	1.1284	-0.0016	-0.14%

2026-08-10	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1284	1.1284	1.1271	1.1271	0.0013	0.12%
2026-08-07	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1271	1.1271	1.1234	1.1234	0.0037	0.33%
2026-08-06	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1232	1.1232	0.0002	0.02%
2026-08-05	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1232	1.1232	1.1176	1.1176	0.0056	0.50%
2026-08-04	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1120	1.1120	0.0056	0.50%
2026-08-03	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1120	1.1120	1.1136	1.1136	-0.0016	-0.14%
2026-07-31	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1121	1.1121	0.0015	0.13%
2026-07-30	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1151	1.1151	-0.0030	-0.27%
2026-07-29	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1151	1.1151	1.1135	1.1135	0.0016	0.14%
2026-07-28	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1135	1.1135	1.1201	1.1201	-0.0066	-0.59%
2026-07-27	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1167	1.1167	0.0034	0.30%
2026-07-24	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1215	1.1215	-0.0048	-0.43%
2026-07-23	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1215	1.1215	0.0000	0.00%
2026-07-22	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1233	1.1233	-0.0018	-0.16%
2026-07-21	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1233	1.1233	1.1148	1.1148	0.0085	0.76%
2026-07-20	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1148	1.1148	1.1149	1.1149	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1149	1.1149	1.1246	1.1246	-0.0097	-0.87%
2026-07-16	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1246	1.1246	1.1287	1.1287	-0.0041	-0.36%
2026-07-15	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1301	1.1301	-0.0014	-0.12%
2026-07-14	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1265	1.1265	0.0036	0.32%
2026-07-13	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1265	1.1265	1.1346	1.1346	-0.0081	-0.71%
2026-07-10	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1346	1.1346	1.1406	1.1406	-0.0060	-0.53%
2026-07-09	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1406	1.1406	1.1325	1.1325	0.0081	0.72%
2026-07-08	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1325	1.1325	1.1348	1.1348	-0.0023	-0.20%
2026-07-07	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1348	1.1348	1.1373	1.1373	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1373	1.1373	1.1392	1.1392	-0.0019	-0.17%
2026-07-03	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1392	1.1392	1.1386	1.1386	0.0006	0.05%
2026-07-02	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1386	1.1386	1.1487	1.1487	-0.0101	-0.88%
2026-07-01	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1487	1.1487	1.1525	1.1525	-0.0038	-0.33%
2026-06-30	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1464	1.1464	0.0061	0.53%
2026-06-29	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1464	1.1464	1.1441	1.1441	0.0023	0.20%
2026-06-26	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1506	1.1506	-0.0065	-0.56%
2026-06-25	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1456	1.1456	0.0050	0.44%
2026-06-24	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1456	1.1456	1.1414	1.1414	0.0042	0.37%
2026-06-23	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1489	1.1489	-0.0075	-0.65%
2026-06-22	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1436	1.1436	0.0053	0.46%
2026-06-18	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1436	1.1436	1.1400	1.1400	0.0036	0.32%
2026-06-17	017391	泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1355	1.1355	0.0045	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%