华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016220)

今天最新净值 1.3379 -0.0140 -1.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3379
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7760亿
最近资产：5.56亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一月华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3181	1.3181	1.3379	1.3379	-0.0198	-1.50%
2026-09-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3379	1.3379	1.3519	1.3519	-0.0140	-1.04%
2026-09-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3519	1.3519	1.3544	1.3544	-0.0025	-0.18%
2026-09-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3544	1.3544	1.3513	1.3513	0.0031	0.23%
2026-09-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3331	1.3331	0.0182	1.35%
2026-09-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3331	1.3331	1.3435	1.3435	-0.0104	-0.78%
2026-09-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3435	1.3435	1.3462	1.3462	-0.0027	-0.20%
2026-09-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3462	1.3462	1.3568	1.3568	-0.0106	-0.78%
2026-09-01	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3568	1.3568	1.3658	1.3658	-0.0090	-0.66%
2026-08-31	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3658	1.3658	1.3493	1.3493	0.0165	1.21%

2026-08-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3493	1.3493	1.3524	1.3524	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3524	1.3524	1.3325	1.3325	0.0199	1.47%
2026-08-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3306	1.3306	0.0019	0.14%
2026-08-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3306	1.3306	1.3246	1.3246	0.0060	0.45%
2026-08-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3457	1.3457	-0.0211	-1.59%
2026-08-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3457	1.3457	1.3354	1.3354	0.0103	0.77%
2026-08-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3354	1.3354	1.3193	1.3193	0.0161	1.21%
2026-08-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3193	1.3193	1.3792	1.3792	-0.0599	-4.54%
2026-08-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3792	1.3792	1.3873	1.3873	-0.0081	-0.58%
2026-08-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3873	1.3873	1.3558	1.3558	0.0315	2.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%