华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016220)

今天最新净值 1.3032 -0.0142 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3032
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.7760亿
最近资产：5.56亿
基金公司：
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)基金累计收益率9.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3250	1.3250	1.3032	1.3032	0.0218	1.65%
2026-09-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3032	1.3032	1.3174	1.3174	-0.0142	-1.08%
2026-09-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3174	1.3174	1.3181	1.3181	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3181	1.3181	1.3379	1.3379	-0.0198	-1.50%
2026-09-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3379	1.3379	1.3519	1.3519	-0.0140	-1.04%
2026-09-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3519	1.3519	1.3544	1.3544	-0.0025	-0.18%
2026-09-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3544	1.3544	1.3513	1.3513	0.0031	0.23%
2026-09-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3331	1.3331	0.0182	1.35%
2026-09-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3331	1.3331	1.3435	1.3435	-0.0104	-0.78%
2026-09-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3435	1.3435	1.3462	1.3462	-0.0027	-0.20%

2026-09-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3462	1.3462	1.3568	1.3568	-0.0106	-0.78%
2026-09-01	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3568	1.3568	1.3658	1.3658	-0.0090	-0.66%
2026-08-31	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3658	1.3658	1.3493	1.3493	0.0165	1.21%
2026-08-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3493	1.3493	1.3524	1.3524	-0.0031	-0.23%
2026-08-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3524	1.3524	1.3325	1.3325	0.0199	1.47%
2026-08-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3325	1.3325	1.3306	1.3306	0.0019	0.14%
2026-08-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3306	1.3306	1.3246	1.3246	0.0060	0.45%
2026-08-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3457	1.3457	-0.0211	-1.59%
2026-08-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3457	1.3457	1.3354	1.3354	0.0103	0.77%
2026-08-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3354	1.3354	1.3193	1.3193	0.0161	1.21%
2026-08-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3193	1.3193	1.3792	1.3792	-0.0599	-4.54%
2026-08-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3792	1.3792	1.3873	1.3873	-0.0081	-0.58%
2026-08-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3873	1.3873	1.3558	1.3558	0.0315	2.27%
2026-08-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3558	1.3558	1.3453	1.3453	0.0105	0.78%
2026-08-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3453	1.3453	1.3536	1.3536	-0.0083	-0.61%

2026-08-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3536	1.3536	1.3387	1.3387	0.0149	1.11%
2026-08-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3387	1.3387	1.3446	1.3446	-0.0059	-0.44%
2026-08-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3446	1.3446	1.3366	1.3366	0.0080	0.60%
2026-08-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3366	1.3366	1.3197	1.3197	0.0169	1.26%
2026-08-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3197	1.3197	1.3112	1.3112	0.0085	0.65%
2026-08-05	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3112	1.3112	1.2960	1.2960	0.0152	1.16%
2026-08-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2960	1.2960	1.2724	1.2724	0.0236	1.82%
2026-08-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2724	1.2724	1.2720	1.2720	0.0004	0.03%
2026-07-31	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2535	1.2535	0.0185	1.45%
2026-07-30	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2535	1.2535	1.2710	1.2710	-0.0175	-1.40%
2026-07-29	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2710	1.2710	1.2691	1.2691	0.0019	0.15%
2026-07-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2691	1.2691	1.3131	1.3131	-0.0440	-3.47%
2026-07-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3131	1.3131	1.2915	1.2915	0.0216	1.64%
2026-07-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2915	1.2915	1.3125	1.3125	-0.0210	-1.63%
2026-07-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3125	1.3125	1.3115	1.3115	0.0010	0.08%
2026-07-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3115	1.3115	1.3227	1.3227	-0.0112	-0.85%
2026-07-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3227	1.3227	1.2792	1.2792	0.0435	3.29%
2026-07-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2792	1.2792	1.3014	1.3014	-0.0222	-1.74%
2026-07-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3014	1.3014	1.3658	1.3658	-0.0644	-4.95%
2026-07-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3658	1.3658	1.4044	1.4044	-0.0386	-2.83%
2026-07-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4044	1.4044	1.4246	1.4246	-0.0202	-1.44%
2026-07-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4246	1.4246	1.3884	1.3884	0.0362	2.54%
2026-07-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3884	1.3884	1.4410	1.4410	-0.0526	-3.79%
2026-07-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4410	1.4410	1.4861	1.4861	-0.0451	-3.13%
2026-07-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4861	1.4861	1.4375	1.4375	0.0486	3.27%
2026-07-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4375	1.4375	1.4493	1.4493	-0.0118	-0.82%
2026-07-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4493	1.4493	1.4652	1.4652	-0.0159	-1.09%
2026-07-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4652	1.4652	1.4844	1.4844	-0.0192	-1.31%
2026-07-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4844	1.4844	1.4788	1.4788	0.0056	0.38%
2026-07-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4788	1.4788	1.5672	1.5672	-0.0884	-5.98%
2026-07-01	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5672	1.5672	1.5988	1.5988	-0.0316	-2.02%
2026-06-30	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5988	1.5988	1.5540	1.5540	0.0448	2.80%
2026-06-29	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5540	1.5540	1.5595	1.5595	-0.0055	-0.35%
2026-06-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5595	1.5595	1.6027	1.6027	-0.0432	-2.77%
2026-06-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.6027	1.6027	1.5574	1.5574	0.0453	2.83%
2026-06-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5574	1.5574	1.5311	1.5311	0.0263	1.69%
2026-06-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5311	1.5311	1.5795	1.5795	-0.0484	-3.16%
2026-06-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5795	1.5795	1.5551	1.5551	0.0244	1.54%
2026-06-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5551	1.5551	1.5226	1.5226	0.0325	2.09%
2026-06-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.5226	1.5226	1.4921	1.4921	0.0305	2.00%
2026-06-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4921	1.4921	1.4678	1.4678	0.0243	1.63%
2026-06-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4678	1.4678	1.4011	1.4011	0.0667	4.54%
2026-06-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4011	1.4011	1.3945	1.3945	0.0066	0.47%
2026-06-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3945	1.3945	1.3924	1.3924	0.0021	0.15%
2026-06-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3924	1.3924	1.4227	1.4227	-0.0303	-2.18%
2026-06-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4227	1.4227	1.3770	1.3770	0.0457	3.21%
2026-06-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3770	1.3770	1.4150	1.4150	-0.0380	-2.76%
2026-06-05	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4150	1.4150	1.4500	1.4500	-0.0350	-2.47%
2026-06-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4411	1.4411	0.0089	0.62%
2026-06-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4411	1.4411	1.4261	1.4261	0.0150	1.05%
2026-06-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4261	1.4261	1.4040	1.4040	0.0221	1.55%
2026-06-01	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4040	1.4040	1.4315	1.4315	-0.0275	-1.96%
2026-05-29	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4315	1.4315	1.4632	1.4632	-0.0317	-2.21%
2026-05-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4632	1.4632	1.4413	1.4413	0.0219	1.50%
2026-05-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4413	1.4413	1.4572	1.4572	-0.0159	-1.10%
2026-05-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4572	1.4572	1.4636	1.4636	-0.0064	-0.44%
2026-05-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4636	1.4636	1.4414	1.4414	0.0222	1.52%
2026-05-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4414	1.4414	1.4033	1.4033	0.0381	2.64%
2026-05-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4033	1.4033	1.4396	1.4396	-0.0363	-2.59%
2026-05-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4396	1.4396	1.4287	1.4287	0.0109	0.76%
2026-05-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4287	1.4287	1.4176	1.4176	0.0111	0.78%
2026-05-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4176	1.4176	1.4109	1.4109	0.0067	0.47%
2026-05-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4109	1.4109	1.4301	1.4301	-0.0192	-1.36%
2026-05-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4301	1.4301	1.4512	1.4512	-0.0211	-1.48%
2026-05-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4512	1.4512	1.4239	1.4239	0.0273	1.88%
2026-05-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4239	1.4239	1.4249	1.4249	-0.0010	-0.07%
2026-05-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.4249	1.4249	1.3982	1.3982	0.0267	1.87%
2026-05-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3982	1.3982	1.3947	1.3947	0.0035	0.25%
2026-05-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3947	1.3947	1.3743	1.3743	0.0204	1.46%
2026-05-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3743	1.3743	1.3487	1.3487	0.0256	1.86%
2026-04-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3290	1.3290	1.3394	1.3394	-0.0104	-0.78%
2026-04-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3317	1.3317	0.0077	0.58%
2026-04-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3317	1.3317	1.3367	1.3367	-0.0050	-0.37%
2026-04-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3367	1.3367	1.3505	1.3505	-0.0138	-1.03%
2026-04-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3505	1.3505	1.3315	1.3315	0.0190	1.41%
2026-04-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3315	1.3315	1.3276	1.3276	0.0039	0.29%
2026-04-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3276	1.3276	1.3242	1.3242	0.0034	0.26%
2026-04-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3242	1.3242	1.3163	1.3163	0.0079	0.60%
2026-04-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3163	1.3163	1.2919	1.2919	0.0244	1.85%
2026-04-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2919	1.2919	1.2979	1.2979	-0.0060	-0.46%
2026-04-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2979	1.2979	1.2846	1.2846	0.0133	1.02%
2026-04-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2846	1.2846	1.2824	1.2824	0.0022	0.17%
2026-04-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2824	1.2824	1.2689	1.2689	0.0135	1.06%
2026-04-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2689	1.2689	1.2724	1.2724	-0.0035	-0.28%
2026-04-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2724	1.2724	1.2331	1.2331	0.0393	3.09%
2026-04-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2331	1.2331	1.2293	1.2293	0.0038	0.31%
2026-04-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2293	1.2293	1.2386	1.2386	-0.0093	-0.75%
2026-04-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2386	1.2386	1.2517	1.2517	-0.0131	-1.05%
2026-04-01	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2517	1.2517	1.2307	1.2307	0.0210	1.68%
2026-03-31	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2307	1.2307	1.2460	1.2460	-0.0153	-1.24%
2026-03-30	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2460	1.2460	1.2454	1.2454	0.0006	0.05%
2026-03-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2454	1.2454	1.2304	1.2304	0.0150	1.20%
2026-03-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2304	1.2304	1.2444	1.2444	-0.0140	-1.13%
2026-03-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2444	1.2444	1.2257	1.2257	0.0187	1.50%
2026-03-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2257	1.2257	1.2056	1.2056	0.0201	1.64%
2026-03-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2056	1.2056	1.2444	1.2444	-0.0388	-3.22%
2026-03-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2444	1.2444	1.2533	1.2533	-0.0089	-0.71%
2026-03-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2533	1.2533	1.2795	1.2795	-0.0262	-2.09%
2026-03-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2795	1.2795	1.2729	1.2729	0.0066	0.52%
2026-03-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2871	1.2871	-0.0142	-1.12%
2026-03-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2886	1.2886	-0.0015	-0.12%
2026-03-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2886	1.2886	1.2971	1.2971	-0.0085	-0.66%
2026-03-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2971	1.2971	1.3051	1.3051	-0.0080	-0.61%
2026-03-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3051	1.3051	1.3024	1.3024	0.0027	0.21%
2026-03-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3024	1.3024	1.2839	1.2839	0.0185	1.42%
2026-03-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2839	1.2839	1.2950	1.2950	-0.0111	-0.86%
2026-03-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2950	1.2950	1.2866	1.2866	0.0084	0.65%
2026-03-05	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2866	1.2866	1.2791	1.2791	0.0075	0.59%
2026-03-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2791	1.2791	1.2875	1.2875	-0.0084	-0.65%
2026-03-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2875	1.2875	1.3157	1.3157	-0.0282	-2.19%
2026-03-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3157	1.3157	1.3169	1.3169	-0.0012	-0.09%
2026-02-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3169	1.3169	1.3140	1.3140	0.0029	0.22%
2026-02-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3140	1.3140	1.3119	1.3119	0.0021	0.16%
2026-02-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3119	1.3119	1.3009	1.3009	0.0110	0.84%
2026-02-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3009	1.3009	1.2904	1.2904	0.0105	0.81%
2026-02-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2904	1.2904	1.3058	1.3058	-0.0154	-1.19%
2026-02-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3058	1.3058	1.2983	1.2983	0.0075	0.58%
2026-02-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2983	1.2983	1.2973	1.2973	0.0010	0.08%
2026-02-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2973	1.2973	1.2943	1.2943	0.0030	0.23%
2026-02-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2943	1.2943	1.2758	1.2758	0.0185	1.43%
2026-02-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2777	1.2777	-0.0019	-0.15%
2026-02-05	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2777	1.2777	1.2911	1.2911	-0.0134	-1.04%
2026-02-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2911	1.2911	1.2854	1.2854	0.0057	0.44%
2026-02-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2854	1.2854	1.2609	1.2609	0.0245	1.91%
2026-02-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2945	1.2945	-0.0336	-2.66%
2026-01-30	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2945	1.2945	1.3066	1.3066	-0.0121	-0.93%
2026-01-29	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3066	1.3066	1.3107	1.3107	-0.0041	-0.31%
2026-01-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3107	1.3107	1.3046	1.3046	0.0061	0.47%
2026-01-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3046	1.3046	1.3014	1.3014	0.0032	0.25%
2026-01-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3014	1.3014	1.3047	1.3047	-0.0033	-0.25%
2026-01-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.3047	1.3047	1.2956	1.2956	0.0091	0.70%
2026-01-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2956	1.2956	1.2938	1.2938	0.0018	0.14%
2026-01-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2938	1.2938	1.2807	1.2807	0.0131	1.02%
2026-01-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2807	1.2807	1.2870	1.2870	-0.0063	-0.49%
2026-01-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2870	1.2870	1.2805	1.2805	0.0065	0.51%
2026-01-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2805	1.2805	1.2770	1.2770	0.0035	0.27%
2026-01-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2770	1.2770	1.2712	1.2712	0.0058	0.46%
2026-01-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2712	1.2712	1.2669	1.2669	0.0043	0.34%
2026-01-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2669	1.2669	1.2745	1.2745	-0.0076	-0.60%
2026-01-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2745	1.2745	1.2642	1.2642	0.0103	0.81%
2026-01-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2522	1.2522	0.0120	0.95%
2026-01-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2522	1.2522	1.2570	1.2570	-0.0048	-0.38%
2026-01-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2570	1.2570	1.2521	1.2521	0.0049	0.39%
2026-01-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2521	1.2521	1.2411	1.2411	0.0110	0.88%
2026-01-05	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2411	1.2411	1.2191	1.2191	0.0220	1.77%
2025-12-31	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2232	1.2232	-0.0041	-0.34%
2025-12-30	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2232	1.2232	1.2215	1.2215	0.0017	0.14%
2025-12-29	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2215	1.2215	1.2289	1.2289	-0.0074	-0.60%
2025-12-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2289	1.2289	1.2246	1.2246	0.0043	0.35%
2025-12-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2246	1.2246	1.2207	1.2207	0.0039	0.32%
2025-12-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2207	1.2207	1.2134	1.2134	0.0073	0.60%
2025-12-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2119	1.2119	0.0015	0.12%
2025-12-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2119	1.2119	1.2005	1.2005	0.0114	0.95%
2025-12-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2005	1.2005	1.1926	1.1926	0.0079	0.66%
2025-12-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1926	1.1926	1.1998	1.1998	-0.0072	-0.60%
2025-12-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1998	1.1998	1.1809	1.1809	0.0189	1.58%
2025-12-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1809	1.1809	1.1954	1.1954	-0.0145	-1.23%
2025-12-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1954	1.1954	1.2046	1.2046	-0.0092	-0.76%
2025-12-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2046	1.2046	1.1933	1.1933	0.0113	0.94%
2025-12-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1933	1.1933	1.2024	1.2024	-0.0091	-0.76%
2025-12-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2024	1.2024	1.1993	1.1993	0.0031	0.26%
2025-12-09	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1993	1.1993	1.2050	1.2050	-0.0057	-0.47%
2025-12-08	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2050	1.2050	1.1972	1.1972	0.0078	0.65%
2025-12-05	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1972	1.1972	1.1867	1.1867	0.0105	0.88%
2025-12-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1867	1.1867	1.1849	1.1849	0.0018	0.15%
2025-12-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1849	1.1849	1.1896	1.1896	-0.0047	-0.40%
2025-12-02	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1896	1.1896	1.1958	1.1958	-0.0062	-0.52%
2025-12-01	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1958	1.1958	1.1886	1.1886	0.0072	0.61%
2025-11-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1886	1.1886	1.1807	1.1807	0.0079	0.67%
2025-11-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1807	1.1807	1.1807	1.1807	0.0000	0.00%
2025-11-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1807	1.1807	1.1760	1.1760	0.0047	0.40%
2025-11-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1760	1.1760	1.1630	1.1630	0.0130	1.11%
2025-11-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1630	1.1630	1.1568	1.1568	0.0062	0.54%
2025-11-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1568	1.1568	1.1834	1.1834	-0.0266	-2.30%
2025-11-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1834	1.1834	1.1877	1.1877	-0.0043	-0.36%
2025-11-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1877	1.1877	1.1881	1.1881	-0.0004	-0.03%
2025-11-18	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.1975	1.1975	-0.0094	-0.79%
2025-11-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1975	1.1975	1.2020	1.2020	-0.0045	-0.37%
2025-11-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2020	1.2020	1.2134	1.2134	-0.0114	-0.94%
2025-11-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2134	1.2134	1.1996	1.1996	0.0138	1.14%
2025-11-12	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1996	1.1996	1.2021	1.2021	-0.0025	-0.21%
2025-11-11	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2021	1.2021	1.2070	1.2070	-0.0049	-0.41%
2025-11-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.2049	1.2049	0.0021	0.17%
2025-11-07	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2049	1.2049	1.2104	1.2104	-0.0055	-0.45%
2025-11-06	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2104	1.2104	1.1974	1.1974	0.0130	1.07%
2025-11-05	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1974	1.1974	1.1916	1.1916	0.0058	0.49%
2025-11-04	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1916	1.1916	1.2050	1.2050	-0.0134	-1.12%
2025-11-03	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2050	1.2050	1.2030	1.2030	0.0020	0.17%
2025-10-31	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2030	1.2030	1.2088	1.2088	-0.0058	-0.48%
2025-10-30	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2088	1.2088	1.2190	1.2190	-0.0102	-0.84%
2025-10-29	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2190	1.2190	1.2076	1.2076	0.0114	0.94%
2025-10-28	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2076	1.2076	1.2116	1.2116	-0.0040	-0.33%
2025-10-27	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2116	1.2116	1.1988	1.1988	0.0128	1.06%
2025-10-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1988	1.1988	1.1845	1.1845	0.0143	1.19%
2025-10-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1845	1.1845	1.1853	1.1853	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1853	1.1853	1.1903	1.1903	-0.0050	-0.42%
2025-10-21	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1903	1.1903	1.1741	1.1741	0.0162	1.36%
2025-10-20	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1741	1.1741	1.1654	1.1654	0.0087	0.75%
2025-10-17	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1654	1.1654	1.1915	1.1915	-0.0261	-2.24%
2025-10-16	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1915	1.1915	1.1943	1.1943	-0.0028	-0.23%
2025-10-15	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1943	1.1943	1.1763	1.1763	0.0180	1.51%
2025-10-14	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1763	1.1763	1.1977	1.1977	-0.0214	-1.82%
2025-10-13	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1977	1.1977	1.2033	1.2033	-0.0056	-0.47%
2025-10-10	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2033	1.2033	1.2200	1.2200	-0.0167	-1.39%
2025-09-26	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1924	1.1924	1.2050	1.2050	-0.0126	-1.05%
2025-09-25	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2050	1.2050	1.2033	1.2033	0.0017	0.14%
2025-09-24	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.2033	1.2033	1.1919	1.1919	0.0114	0.96%
2025-09-23	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1919	1.1919	1.1977	1.1977	-0.0058	-0.48%
2025-09-22	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1977	1.1977	1.1928	1.1928	0.0049	0.41%
2025-09-19	016220	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	1.1928	1.1928	1.1945	1.1945	-0.0017	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%